资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1542210.35 99.07%
银行存款和结算备付金 158.13 0.01%
其他资产 14298.49 0.92%
资产总值:1556666.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 2760.00 276402.05 20.62%
25国开10 2250.00 228549.45 17.05%
24国开10 2130.00 225274.93 16.81%
25国开15 2000.00 199889.32 14.91%
26国开10 1670.00 167613.78 12.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1542210.35 115.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%