易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.3310 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4493

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：杨真

2026-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.00亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
债券型名次	169	333	674	360	191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
债券型名次	286	941	321	78	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
168	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
169	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
170	银河久泰债券	0.33	0.73	0.87	1.87	2.56
171	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
332	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
333	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
334	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
335	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
673	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
674	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
675	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
676	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
359	信澳鑫享债券A	-0.16	-0.25	0.32	2.21	3.46
360	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
361	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28
362	鑫元臻利债券A	0.18	0.55	1.33	2.21	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
190	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
191	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
192	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
193	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	鹏华双债加利债券A	4.40	26.80	33.99	28.21	143.28
285	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
286	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
287	鹏华双债加利债券C	4.39	26.76	33.86	27.58	27.17
288	天弘多元增利债券A	4.38	14.82	16.23	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
940	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
941	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
942	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
943	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	银河领先债券A	2.21	7.71	15.07	20.89	106.22
320	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93
321	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
322	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
323	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
77	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
78	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
79	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
80	富国优化增强债券A/B	2.49	33.56	34.83	26.18	162.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
1376	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76
1377	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
1378	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
1379	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	2050.00	206483.86	15.89%
25国开05	1830.00	181755.50	13.98%
26国开05	1600.00	162968.72	12.54%
24国开10	1480.00	155430.41	11.96%
25国开15	1500.00	148573.15	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1392117.05	107.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3314	1.3292	1.3283	1.3266	1.3259
累计净值(元)	1.4497	1.4475	1.4466	1.4449	1.4442

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。