易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨真

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.73亿元

2023-10-31 每10份派现金 0.1 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
债券型名次	1153	1011	1504	305	269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.50	11.64	17.12	-	25.28
债券型名次	155	108	43	3317	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.21	0.15	1.30	2.82
1152	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.12	0.41	0.87	3.02	6.29
1153	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
1154	银河久泰债券	0.12	0.78	0.93	1.31	2.88
1155	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1010	易方达裕丰回报债券C	0.06	0.40	4.06	1.78	6.12
1011	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
1012	中欧颐利债券A	0.20	0.40	2.12	1.43	4.66
1013	中信建投景安债券A	0.07	0.40	0.79	2.14	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.20	0.85	1.90	3.88
1503	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.30	0.85	2.29	4.28
1504	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
1505	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1506	中信建投3-5年政金债C	0.06	0.34	0.85	2.39	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	国泰双利债券A	0.73	-0.48	7.28	2.97	8.47
304	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.06	0.15	0.70	2.97	6.53
305	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
306	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
307	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	山西证券裕享增强发起式C	0.30	-0.05	6.71	0.82	6.21
268	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20
269	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
270	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19
271	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	银河领先债券A	7.52	9.40	12.20	22.62	92.72
154	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.50	11.64	0.00	-	11.35
155	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
156	中银双利债券B	7.48	7.92	-0.79	12.19	80.95
157	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	博时裕乾纯债C	8.43	11.65	14.58	21.38	36.70
107	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.50	11.64	0.00	-	11.35
108	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
109	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.38	35.84
110	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	财通资管中债1-3年国开债C	3.82	14.34	17.22	-	17.81
42	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60
43	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
44	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.89	36.48
45	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	28.04	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中银证券安汇三年定期开放债券	2.55	5.83	9.76	-	14.46
3316	东海祥泰三年定开	2.45	5.25	8.74	-	13.25
3317	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
3318	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13
3319	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.00	7.92	12.14	-	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
1526	中银证券安弘债券A	6.47	0.81	-3.96	12.99	25.31
1527	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
1528	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
1529	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1220.00	131332.10	13.72%
24国开05	1210.00	127086.65	13.27%
24国开10	1170.00	119151.66	12.44%
22国开20	1100.00	117233.52	12.24%
22国开10	920.00	98157.22	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1075462.37	112.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.276	1.277	1.276	1.277	1.277
累计净值(元)	1.362	1.362	1.361	1.362	1.362

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