易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)_最新动态

易方达中债7-10年期国开行债券指数C009803YIFANGDA DEBT 7-10 CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3135 0.0017(0.13%)

累计净值：1.4056

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债7-10年期国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨真

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.29亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.2 元

易方达中债7-10年期国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
债券型名次	198	537	3932	4797	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	8.90	15.19	27.68	29.41
债券型名次	5310	1095	420	218	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	兴华安裕利率债C	0.24	1.14	-1.00	-2.62	0.74
197	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	0.91	0.33	0.11	0.69
198	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
199	博时富顺纯债债券	0.23	0.36	0.50	0.44	0.39
200	博时裕顺纯债债券	0.23	0.47	0.87	1.43	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	兴全恒裕债券C	0.09	0.91	0.65	0.58	0.93
536	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.24	0.91	0.33	0.11	0.69
537	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
538	招商民安增益债券C	-0.18	0.91	2.29	5.57	1.82
539	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.12	0.31	0.84	0.15
3931	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
3932	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
3933	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3934	永赢泰益债券A	0.07	0.37	0.31	0.57	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	西部利得合享A	0.07	0.25	0.24	0.13	0.19
4796	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23
4797	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
4798	中金浙金	0.11	0.35	0.22	0.13	0.35
4799	中融恒惠纯债C	0.04	0.20	0.16	0.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	泰康稳健增利债券A	0.12	0.51	0.69	1.27	0.68
1278	新华增怡债券E	-0.67	-0.45	0.26	6.79	0.68
1279	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.24	0.91	0.31	0.13	0.68
1280	博时双季乐六个月持有期债券C	0.17	0.73	0.13	-0.22	0.67
1281	财通资管双安债券C	0.21	0.42	0.79	1.54	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	嘉实商业银行精选债券	-0.60	5.66	9.62	14.39	17.34
5309	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.60	0.83	2.32	-	2.36
5310	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.60	8.90	15.19	27.68	29.41
5311	博时双月薪定期支付债券	-0.61	3.21	8.14	18.29	108.55
5312	长城永利债券C	-0.61	4.44	7.90	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.55	8.90	7.48	5.54	20.79
1094	民生加银家盈6个月持有期债券C	3.88	8.90	0.89	-17.83	-15.30
1095	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.60	8.90	15.19	27.68	29.41
1096	中欧稳鑫180天持有债券C	3.26	8.90	0.00	-	11.25
1097	格林泓景债券A	-0.44	8.88	-2.04	-0.66	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.61	24.47	15.20	21.05	24.31
419	华泰柏瑞锦瑞债券E	10.60	24.47	15.20	-	15.77
420	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.60	8.90	15.19	27.68	29.41
421	招商金鸿债券C	7.16	11.03	15.18	24.27	34.58
422	招商资管智远增利债券A	6.59	12.93	15.17	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	安信永利信用C	2.14	11.86	13.60	27.74	100.80
217	富国双债增强债券A	8.98	17.48	12.22	27.68	25.74
218	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.60	8.90	15.19	27.68	29.41
219	中银国有企业债A	4.98	14.25	17.24	27.65	58.72
220	长信可转债债券C	29.41	47.39	23.32	27.64	285.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达中债7-10年期国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	诺安浙享定开发起式债券	1.74	5.97	10.71	17.57	29.44
1566	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	14.11	29.41
1567	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.60	8.90	15.19	27.68	29.41
1568	永赢聚益债券C	2.71	6.98	12.23	19.06	29.41
1569	农银金盈债券	1.44	7.07	12.33	21.85	29.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1750.00	187879.23	21.28%
24国开10	1690.00	176174.40	19.96%
23国开05	1210.00	132773.86	15.04%
22国开15	1130.00	121897.96	13.81%
23国开10	1110.00	119581.00	13.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1176446.15	133.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3118	1.3105	1.3106	1.3107	1.3103
累计净值(元)	1.4039	1.4026	1.4027	1.4028	1.4024

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