我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8962.46 |
9156.13 |
3200.59 |
3687.89 |
1186.10 |
| 本期利润(万元) |
5961.46 |
13038.77 |
5974.93 |
4818.06 |
375.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67457.44 |
0.00 |
14724.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
597335.67 |
574374.05 |
276527.22 |
154604.32 |
136594.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.53 |
60165.28 |
107.02 |
7583.74 |
195.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
991274.03 |
436142.01 |
345849.98 |
384584.46 |
497266.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
991274.03 |
436142.01 |
345849.98 |
384584.46 |
497266.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.44 |
37.40 |
40.00 |
43.25 |
63.99 |
| 应付托管费(万元) |
38.81 |
12.47 |
13.33 |
14.42 |
21.33 |
| 资产总计(万元) |
1005491.38 |
509639.39 |
352237.79 |
393173.77 |
509936.43 |
| 负债合计(万元) |
19291.14 |
142520.31 |
23211.46 |
17080.13 |
45920.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
986200.24 |
367119.08 |
329026.34 |
376093.65 |
464016.02 |
| 未分配利润(万元) |
213556.40 |
67073.55 |
57576.74 |
60398.25 |
68181.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1300.93 |
863.75 |
493.24 |
1893.56 |
1426.77 |
| 投资收益(万元) |
18422.69 |
12717.39 |
6528.78 |
31515.81 |
19522.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8192.81 |
3793.00 |
2715.71 |
-11185.25 |
-9188.23 |
| 其它收入(万元) |
23.27 |
69.99 |
34.61 |
243.46 |
128.91 |
| 收入合计(万元) |
27939.70 |
17444.12 |
9772.35 |
22467.58 |
11889.55 |
| 管理人报酬(万元) |
479.96 |
497.35 |
249.38 |
919.26 |
490.22 |
| 托管费(万元) |
159.99 |
165.78 |
83.13 |
306.42 |
163.41 |
| 其它费用(万元) |
92.66 |
112.93 |
56.73 |
184.84 |
97.09 |
| 费用合计(万元) |
2463.06 |
2370.90 |
1136.43 |
3735.92 |
2439.46 |
| 利润总额(万元) |
25476.63 |
15073.22 |
8635.92 |
18731.66 |
9450.09 |
| 净利润(万元) |
25476.63 |
15073.22 |
8635.92 |
18731.66 |
9450.09 |
