财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3332.43 |
832.35 |
9609.92 |
679.32 |
7850.32 |
| 本期利润(万元) |
8941.37 |
3823.96 |
-1759.01 |
-5817.97 |
1423.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52317.11 |
0.00 |
39453.84 |
0.00 |
55813.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360431.60 |
309555.91 |
262920.00 |
413997.38 |
387108.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.88 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
31.75 |
0.00 |
28.06 |
0.00 |
29.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.73 |
185.66 |
109.92 |
177.69 |
294.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1392117.05 |
1176446.15 |
1323893.29 |
1020857.05 |
991274.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1392117.05 |
1176446.15 |
1323893.29 |
1020857.05 |
991274.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.63 |
113.85 |
131.68 |
113.23 |
116.44 |
| 应付托管费(万元) |
45.54 |
37.95 |
43.89 |
37.74 |
38.81 |
| 资产总计(万元) |
1401316.91 |
1179192.13 |
1326500.25 |
1030661.78 |
1005491.38 |
| 负债合计(万元) |
101544.83 |
296473.55 |
219023.85 |
24512.93 |
19291.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1299772.08 |
882718.57 |
1107476.39 |
1006148.86 |
986200.24 |
| 未分配利润(万元) |
331364.31 |
211761.10 |
273402.06 |
247052.78 |
213556.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.80 |
38.71 |
19.09 |
2090.06 |
1300.93 |
| 投资收益(万元) |
11066.52 |
33451.87 |
25564.05 |
45490.32 |
18422.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15501.15 |
-33824.67 |
-18726.90 |
24725.05 |
8192.81 |
| 其它收入(万元) |
97.05 |
132.60 |
89.05 |
136.32 |
23.27 |
| 收入合计(万元) |
26691.53 |
-201.50 |
6945.30 |
72441.74 |
27939.70 |
| 管理人报酬(万元) |
654.38 |
1520.67 |
763.24 |
1165.70 |
479.96 |
| 托管费(万元) |
218.13 |
506.89 |
254.41 |
388.57 |
159.99 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
83.87 |
69.09 |
221.38 |
92.66 |
| 费用合计(万元) |
1860.09 |
5668.80 |
2784.31 |
4862.48 |
2463.06 |
| 利润总额(万元) |
24831.44 |
-5870.29 |
4160.99 |
67579.26 |
25476.63 |
| 净利润(万元) |
24831.44 |
-5870.29 |
4160.99 |
67579.26 |
25476.63 |
