资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411288.60 97.62%
银行存款和结算备付金 9963.05 2.36%
其他资产 48.99 0.01%
资产总值:421300.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 120.00 12144.57 3.89%
24中信银行债02BC 110.00 11231.61 3.60%
23人民人寿资本补充债01 100.00 10347.20 3.32%
25广发银行二级资本债01BC 100.00 10270.64 3.29%
24通城03 100.00 10206.35 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187593.79 60.13%
企业债 56357.36 18.06%
可转债 27095.98 8.69%
国家债券 10438.10 3.35%
央行票据 0.00 0.00%