我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270830.79 97.77%
银行存款和结算备付金 4697.37 1.70%
其他资产 1472.21 0.53%
资产总值:277000.37万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 110.00 11306.75 5.60%
22光大银行二级资本债01A 80.00 8180.34 4.05%
24国开15 80.00 8047.06 3.99%
24苏州国际MTN003 70.00 7122.86 3.53%
24蜀道投资MTN009 70.00 7018.08 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99151.30 49.13%
企业债 40161.09 19.90%
可转债 10437.41 5.17%
国家债券 4149.48 2.06%
央行票据 0.00 0.00%