财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
857.91 |
528.68 |
2379.01 |
1300.05 |
725.17 |
| 本期利润(万元) |
851.19 |
345.92 |
2017.15 |
371.23 |
956.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
314.55 |
0.00 |
633.81 |
0.00 |
1044.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49601.22 |
81573.11 |
106667.11 |
145680.22 |
115099.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
17.07 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
15.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6678.89 |
3933.73 |
148.85 |
254.58 |
548.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
411288.60 |
426977.63 |
490280.74 |
235987.48 |
301799.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411288.60 |
426977.63 |
490280.74 |
235987.48 |
301799.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.40 |
115.60 |
107.79 |
57.56 |
66.38 |
| 应付托管费(万元) |
27.06 |
32.11 |
29.94 |
15.99 |
18.44 |
| 资产总计(万元) |
421300.64 |
436212.00 |
495847.53 |
238064.21 |
306236.30 |
| 负债合计(万元) |
109318.87 |
80725.20 |
91851.05 |
49976.58 |
64558.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
311981.76 |
355486.80 |
403996.48 |
188087.63 |
241677.40 |
| 未分配利润(万元) |
14411.25 |
15058.75 |
19817.87 |
11484.48 |
12924.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.27 |
29.14 |
10.09 |
54.33 |
28.10 |
| 投资收益(万元) |
5561.00 |
10249.74 |
3976.20 |
9152.36 |
4407.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-774.37 |
-1676.76 |
-30.07 |
2080.63 |
1634.10 |
| 其它收入(万元) |
71.42 |
116.96 |
42.19 |
196.63 |
117.58 |
| 收入合计(万元) |
4873.32 |
8719.09 |
3998.41 |
11483.94 |
6187.06 |
| 管理人报酬(万元) |
638.47 |
1225.64 |
459.18 |
854.46 |
482.85 |
| 托管费(万元) |
177.35 |
340.46 |
127.55 |
237.35 |
134.12 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
28.03 |
13.81 |
27.92 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
1402.20 |
2947.71 |
1228.29 |
2560.73 |
1448.10 |
| 利润总额(万元) |
3471.12 |
5771.38 |
2770.11 |
8923.21 |
4738.97 |
| 净利润(万元) |
3471.12 |
5771.38 |
2770.11 |
8923.21 |
4738.97 |
