我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.93 |
503.67 |
280.63 |
554.09 |
303.24 |
| 本期利润(万元) |
29.73 |
805.64 |
391.48 |
406.84 |
-89.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
121.28 |
0.00 |
468.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9906.24 |
17196.64 |
50553.77 |
62909.53 |
80830.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
548.00 |
323.26 |
4574.10 |
296.08 |
925.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
301799.54 |
383401.17 |
258946.46 |
329488.90 |
423521.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301799.54 |
383401.17 |
258946.46 |
329488.90 |
423521.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.38 |
92.49 |
65.25 |
81.82 |
108.32 |
| 应付托管费(万元) |
18.44 |
25.69 |
36.25 |
45.45 |
60.18 |
| 资产总计(万元) |
306236.30 |
392878.53 |
267110.89 |
333041.07 |
432387.51 |
| 负债合计(万元) |
64558.90 |
104045.17 |
64557.42 |
70954.47 |
87031.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
241677.40 |
288833.36 |
202553.47 |
262086.60 |
345355.82 |
| 未分配利润(万元) |
12924.45 |
12584.63 |
10233.44 |
10946.75 |
18326.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.10 |
75.19 |
40.84 |
70.18 |
40.29 |
| 投资收益(万元) |
4407.28 |
8129.09 |
3849.31 |
14902.45 |
8582.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1634.10 |
2206.22 |
2771.33 |
-3305.31 |
-293.78 |
| 其它收入(万元) |
117.58 |
379.86 |
155.67 |
586.76 |
401.45 |
| 收入合计(万元) |
6187.06 |
10790.36 |
6817.16 |
12254.08 |
8730.93 |
| 管理人报酬(万元) |
482.85 |
965.96 |
435.77 |
1276.68 |
717.81 |
| 托管费(万元) |
134.12 |
430.38 |
242.09 |
709.27 |
398.78 |
| 其它费用(万元) |
15.02 |
30.50 |
14.93 |
32.64 |
16.44 |
| 费用合计(万元) |
1448.10 |
3124.04 |
1467.52 |
3737.35 |
2166.89 |
| 利润总额(万元) |
4738.97 |
7666.32 |
5349.64 |
8516.73 |
6564.04 |
| 净利润(万元) |
4738.97 |
7666.32 |
5349.64 |
8516.73 |
6564.04 |
