银华信用季季红债券C(010986)_最新动态

银华信用季季红债券C010986YINHUA CREDIT QUARTER RED BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.021 0.000(0.03%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华信用季季红债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李丹

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.99亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

银华信用季季红债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
债券型名次	2522	1467	1272	2514	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.07	8.94	-	12.97
债券型名次	3451	2958	2183	3532	3090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华信用季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	银华添益定期开放债券	0.06	0.28	0.25	1.20	3.37
2521	银华信用季季红债券A	0.06	0.34	1.05	1.39	2.87
2522	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
2523	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
2524	英大通惠多利债券A	0.06	0.37	0.07	0.71	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华信用季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
1466	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	0.93	2.13	4.17
1467	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
1468	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
1469	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华信用季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1271	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.08	0.38	1.03	1.96	3.35
1272	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
1273	财通资管双安债券C	0.18	0.29	1.02	0.53	2.41
1274	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.11	0.41	1.02	3.69	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华信用季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	西部利得祥逸债券D	0.11	0.14	0.05	1.36	3.51
2513	信诚稳瑞A	0.05	0.26	0.50	1.36	2.77
2514	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
2515	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13
2516	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.29	0.49	1.36	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华信用季季红债券C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
3304	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81
3305	银华信用季季红债券C	0.06	0.33	1.03	1.36	2.81
3306	招商信用添利债券(LOF)A	0.04	0.25	0.37	1.09	2.81
3307	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华信用季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鹏扬富利增强债券C	3.17	3.22	-2.20	-	6.56
3450	兴银稳建90天持有期中短债C	3.17	0.00	0.00	-	4.92
3451	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
3452	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
3453	创金合信恒兴中短债债券A	3.16	6.41	9.72	20.19	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华信用季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
2957	易方达中债1-3年政金债指数C	3.43	6.07	8.96	-	15.95
2958	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
2959	永赢增益债券C	3.25	6.07	9.32	18.19	28.53
2960	鑫元聚利	3.44	6.07	9.36	16.68	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华信用季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	鹏华纯债债券	4.63	6.95	8.94	14.97	70.20
2182	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2183	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
2184	博时富宁纯债债券	3.02	5.26	8.93	16.40	31.26
2185	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华信用季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
3531	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
3532	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
3533	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.83	6.68	10.19	-	12.62
3534	国寿安保尊弘短债债券A	2.99	6.45	9.89	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华信用季季红债券C一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
3089	太平中债1-3年政策性金融债C	3.13	5.46	8.27	-	12.97
3090	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97
3091	广发汇明一年定期开放债券	2.99	6.07	9.40	-	12.96
3092	国寿安保安恒金融债债券	6.72	9.18	11.89	-	12.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	110.00	11306.75	5.60%
22光大银行二级资本债01A	80.00	8180.34	4.05%
24国开15	80.00	8047.06	3.99%
24苏州国际MTN003	70.00	7122.86	3.53%
24蜀道投资MTN009	70.00	7018.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99151.30	49.13%
企业债	40161.09	19.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.169	1.169	1.168	1.169	1.169

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