我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321663.60 97.23%
银行存款和结算备付金 3662.36 1.11%
其他资产 5513.60 1.67%
资产总值:330839.56万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 70.00 7041.17 2.51%
20农发08 60.00 6107.14 2.18%
22农发06 60.00 6063.89 2.16%
24进出04 60.00 6041.67 2.15%
24农发21 60.00 6006.61 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84776.21 30.22%
企业债 41996.88 14.97%
国家债券 1009.09 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%