财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
950.72 |
331.05 |
2016.92 |
221.54 |
1504.45 |
| 本期利润(万元) |
1436.24 |
539.48 |
1021.84 |
-162.75 |
776.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
902.67 |
0.00 |
365.06 |
0.00 |
448.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143070.68 |
88097.40 |
48738.86 |
79623.59 |
81960.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
18.78 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
16.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.59 |
162.51 |
121.26 |
152.77 |
159.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
219301.95 |
108392.07 |
163100.84 |
181042.71 |
330579.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
218316.80 |
107404.14 |
162103.46 |
179040.07 |
328433.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.76 |
26.76 |
36.16 |
44.81 |
77.19 |
| 应付托管费(万元) |
18.92 |
8.92 |
12.05 |
14.94 |
25.73 |
| 资产总计(万元) |
223338.60 |
109261.31 |
164180.86 |
182479.29 |
333714.99 |
| 负债合计(万元) |
800.04 |
14186.05 |
15603.39 |
9210.68 |
14992.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
222538.56 |
95075.26 |
148577.46 |
173268.61 |
318722.37 |
| 未分配利润(万元) |
5717.43 |
2006.39 |
3310.86 |
4997.31 |
9177.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.40 |
78.32 |
60.19 |
58.64 |
20.02 |
| 投资收益(万元) |
1820.54 |
3780.17 |
2532.42 |
7965.71 |
3769.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
803.62 |
-1267.58 |
-811.09 |
1232.10 |
2221.25 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
12.39 |
9.79 |
14.64 |
6.63 |
| 收入合计(万元) |
2706.96 |
2603.31 |
1791.31 |
9271.09 |
6017.16 |
| 管理人报酬(万元) |
244.24 |
430.50 |
220.65 |
722.21 |
323.34 |
| 托管费(万元) |
81.41 |
143.50 |
73.55 |
240.74 |
107.78 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
25.72 |
12.83 |
26.89 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
472.90 |
926.67 |
462.29 |
1350.01 |
604.12 |
| 利润总额(万元) |
2234.05 |
1676.64 |
1329.02 |
7921.08 |
5413.04 |
| 净利润(万元) |
2234.05 |
1676.64 |
1329.02 |
7921.08 |
5413.04 |
