我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2067.09 |
2804.50 |
1143.67 |
1047.87 |
295.72 |
| 本期利润(万元) |
137.86 |
4760.33 |
1807.84 |
1380.47 |
220.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2126.53 |
0.00 |
776.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246304.03 |
274634.73 |
175187.69 |
97706.09 |
42187.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.51 |
192.52 |
187.12 |
318.72 |
326.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
330579.30 |
97787.65 |
37553.74 |
19246.23 |
19363.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
328433.18 |
97386.59 |
36763.51 |
18739.10 |
18345.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.19 |
20.49 |
8.84 |
4.89 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
25.73 |
6.83 |
2.95 |
1.63 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
333714.99 |
118331.93 |
37885.32 |
19958.14 |
20254.50 |
| 负债合计(万元) |
14992.62 |
5223.37 |
6271.79 |
1364.97 |
571.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
318722.37 |
113108.56 |
31613.53 |
18593.17 |
19682.67 |
| 未分配利润(万元) |
9177.03 |
2002.55 |
451.62 |
-28.64 |
271.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.02 |
13.67 |
3.10 |
8.56 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
3769.25 |
1488.86 |
525.91 |
874.01 |
469.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2221.25 |
435.62 |
235.03 |
-216.73 |
-30.68 |
| 其它收入(万元) |
6.63 |
53.67 |
42.77 |
10.12 |
8.18 |
| 收入合计(万元) |
6017.16 |
1991.81 |
806.82 |
675.96 |
451.79 |
| 管理人报酬(万元) |
323.34 |
124.22 |
41.46 |
66.09 |
29.63 |
| 托管费(万元) |
107.78 |
41.41 |
13.82 |
22.03 |
9.88 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
25.04 |
12.24 |
24.90 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
604.12 |
289.99 |
115.20 |
196.03 |
81.74 |
| 利润总额(万元) |
5413.04 |
1701.82 |
691.62 |
479.93 |
370.05 |
| 净利润(万元) |
5413.04 |
1701.82 |
691.62 |
479.93 |
370.05 |
