易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.019 0.000(0.02%)

累计净值：1.151

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：藏海涛

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.05亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
债券型名次	3564	2752	1662	2714	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.64	10.99	-	15.92
债券型名次	3108	1742	1257	1041	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	易方达安裕60天持有债券A	0.07	0.30	0.62	1.52	0.68
3563	易方达安源中短债债券C	0.07	0.25	0.29	1.20	0.28
3564	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
3565	易方达富华纯债债券C	0.07	0.36	0.35	1.70	0.44
3566	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.38	0.72	2.12	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	山证裕睿6个月定开C	0.05	0.39	0.94	1.78	0.94
2751	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.39	1.06	2.11	1.36
2752	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
2753	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.39	0.29	1.16	0.15
2754	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	0.39	0.15	1.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.28	0.45	1.28	0.47
1661	易方达安瑞短债债券C	0.04	0.18	0.45	0.96	0.49
1662	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
1663	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.25	0.45	1.02	0.45
1664	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.33	0.92	1.90	1.19
2713	兴业中证银行50金融债指数A	0.14	0.58	0.21	1.90	0.13
2714	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
2715	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
2716	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	上银政策性金融债债券	0.35	1.59	0.12	4.05	0.57
1546	泰康安泽中短债C	0.03	0.42	0.56	1.19	0.57
1547	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
1548	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.26	0.50	1.11	0.57
1549	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.27	0.88	0.61	2.74	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	兴全恒益债券C	2.95	1.24	4.18	-	38.07
3107	兴业120天滚动持有债券A	2.95	6.98	0.00	-	9.57
3108	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
3109	招商添盈纯债E	2.95	6.83	10.16	-	23.58
3110	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.95	6.30	8.91	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	泰康信用精选债券A	2.88	7.64	10.46	-	22.50
1741	易方达富财纯债债券	3.88	7.64	10.26	-	25.01
1742	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
1743	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.89	7.64	0.00	-	8.88
1744	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	惠升和泰纯债A	3.38	7.75	10.99	-	12.61
1256	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.31	7.98	10.99	-	61.16
1257	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
1258	易方达投资级信用债债券A	2.31	7.57	10.99	-	75.15
1259	易方达稳健收益债券B	5.07	7.54	10.99	-	253.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	富国宝利增强债券	6.00	5.80	7.47	-	35.50
1040	兴银鑫日享短债A	2.34	6.22	9.33	-	19.38
1041	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
1042	富国兴利增强债券	9.87	6.66	8.96	-	54.43
1043	易方达恒益定开债券发起式	3.48	8.07	11.02	-	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	大成景乐纯债债券A	3.44	7.85	9.78	-	15.92
2902	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.11	7.15	9.69	-	15.92
2903	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
2904	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
2905	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	55.00	5570.82	4.18%
22国开05	50.00	5384.41	4.04%
24国开08	50.00	5097.61	3.82%
25农发01	50.00	4994.87	3.74%
25国开05	50.00	4898.93	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29670.58	22.24%
企业债	26378.15	19.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.151	1.151	1.150	1.150	1.150

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