易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0230 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：藏海涛

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.96亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
债券型名次	2018	2843	2140	3236	2457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
债券型名次	2739	2888	1804	984	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.86	0.72	0.04
2017	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.18	0.53	0.80	0.04
2018	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
2019	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04
2020	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.53	0.85	0.03
2842	易方达富财纯债债券	-0.01	0.19	0.35	-0.29	-0.01
2843	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
2844	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.03	0.19	0.53	-0.96	-0.03
2845	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	天弘信益C	0.03	0.23	0.63	0.09	0.03
2139	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.63	0.22	0.04
2140	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
2141	银华信用季季红债券C	0.10	0.34	0.63	0.65	0.10
2142	永赢泰利债券A	0.04	0.13	0.63	0.27	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.33	0.02
3235	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
3236	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
3237	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
3238	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.72	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.86	0.72	0.04
2456	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.18	0.53	0.80	0.04
2457	易方达富华纯债债券A	0.04	0.19	0.63	0.33	0.04
2458	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.23	0.62	0.51	0.04
2459	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	天弘恒享一年定开	1.32	5.14	8.26	-	15.82
2738	万家家享中短债C	1.32	4.59	7.88	13.92	16.07
2739	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
2740	易方达富惠纯债债券C	1.32	4.92	8.87	-	9.48
2741	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
2887	万家鑫享纯债A	-0.12	5.65	8.47	16.70	34.42
2888	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
2889	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
2890	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	东吴优益债券C	0.76	11.63	10.27	11.78	22.02
1803	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81
1804	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
1805	鑫元裕丰债	0.24	6.64	10.27	-	11.71
1806	富国长江经济带纯债债券	1.25	5.72	10.26	18.55	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	融通增享纯债债券A	1.80	7.59	11.73	17.67	21.68
983	鹏扬淳明债券C	0.76	6.16	12.62	17.66	20.18
984	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
985	长信稳健纯债债券A	1.74	6.02	12.28	17.65	36.35
986	国泰惠丰纯债债券	-5.15	7.34	12.44	17.64	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华宝宝瑞一年定开债券	1.55	8.79	11.64	-	16.98
2960	民生加银聚鑫三年定开债券	2.14	4.63	7.02	-	16.98
2961	易方达富华纯债债券A	1.32	5.65	10.27	17.66	16.98
2962	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	-	16.97
2963	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5421.12	3.86%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.69%
24国开08	50.00	5029.99	3.58%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	4969.94	3.54%
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47697.09	33.97%
企业债	22412.12	15.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0226	1.0225	1.0226	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.1599	1.1598	1.1599	1.1602	1.1601

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