易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0222 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1705

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：藏海涛

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.81亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
债券型名次	3504	2702	2095	2567	2757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16
债券型名次	2663	3176	2228	1312	2953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
3503	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47
3504	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
3505	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
3506	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02
2701	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
2702	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2703	易方达双债增强债券A	-0.05	0.26	-0.42	-0.05	0.63
2704	易方达岁丰添利债券A	-0.04	0.26	0.62	1.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	兴业添利债券	-0.04	0.23	0.76	1.21	1.20
2094	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21
2095	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2096	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.28	0.76	1.12	1.03
2097	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	融通通祺债券C	0.00	0.22	0.74	1.14	1.04
2566	天弘信利债券A	-0.04	0.45	0.90	1.14	1.16
2567	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2568	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
2569	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.64	1.04
2756	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2757	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2758	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.73	1.19	1.04
2759	永赢恒益债券	-0.03	0.31	0.82	0.61	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	天弘通享债券发起A	1.90	3.78	5.91	-	5.46
2662	易方达安源中短债债券A	1.90	4.05	7.47	13.81	21.00
2663	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16
2664	英大纯债债券C	1.90	5.69	10.02	15.62	67.28
2665	永赢邦利债券C	1.90	6.59	10.89	18.46	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
3175	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.20	4.86	6.05	-	7.02
3176	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16
3177	中融恒阳纯债A	1.50	4.86	8.49	-	14.35
3178	中融聚安定期开放债券	1.04	4.86	8.87	16.94	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
2227	前海开源乾盛定期开放债券A	1.61	5.17	9.54	17.28	33.72
2228	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16
2229	财通聚利债券	1.84	4.57	9.53	19.58	30.38
2230	广发汇择一年定期开放债券A	1.48	6.25	9.53	15.47	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华夏纯债债券A	1.97	6.03	9.78	17.72	64.78
1311	汇安嘉盛纯债债券A	1.23	4.08	9.17	17.72	18.32
1312	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16
1313	富国绿色纯债一年定开债券	2.64	6.30	10.20	17.71	39.73
1314	工银瑞信双利债券A	7.03	10.23	12.40	17.71	157.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
2952	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	15.71	18.16
2953	易方达富华纯债债券A	1.90	4.86	9.54	17.72	18.16
2954	中信建投3-5年政金债C	1.16	5.86	12.11	-	18.16
2955	格林中短债A	2.22	4.29	8.01	16.22	18.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	6.62%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7193.22	4.70%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.69%
25国开15	70.00	6936.12	4.53%
24工行二级资本债02BC	60.00	6169.51	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81360.64	53.12%
企业债	17286.80	11.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0223	1.0223	1.0220	1.0216	1.0217
累计净值(元)	1.1706	1.1706	1.1703	1.1699	1.1700

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