易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.30亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
债券型名次	2844	2863	2467	2239	2590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
债券型名次	2642	3338	2272	929	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
2843	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
2844	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2845	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
2846	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.06	1.25
2862	易方达安源中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.05	1.25
2863	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2864	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.14	0.40	0.97	1.16
2865	银河天盈中短债A	0.00	0.14	0.35	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2466	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2467	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2468	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2469	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2238	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
2239	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2240	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2241	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2589	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.17	0.55	1.33	1.59
2590	易方达富华纯债债券A	0.01	0.14	0.53	1.36	1.59
2591	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
2592	银华中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.12	0.56	1.40	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.68	6.77	12.46	15.10
2641	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
2642	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
2643	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
2644	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	16.04	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
3337	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3338	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
3339	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.07	8.55	-	14.69
3340	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
2271	兴业一年持有期债券A	2.06	4.73	9.01	-	15.21
2272	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
2273	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20
2274	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.68	4.22	9.00	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	平安增鑫六个月定开债E	2.51	4.70	12.05	16.82	19.54
928	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
929	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
930	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
2914	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.00	8.15	10.53	16.79	18.80
2915	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
2916	大成景乐纯债债券A	1.95	4.84	9.09	14.13	18.78
2917	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.32	7.33	16.15	-	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16526.62	7.43%
25国开08	150.00	15036.89	6.76%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	4.61%
25国开03	100.00	9991.24	4.49%
25国开15	100.00	9904.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146325.43	65.75%
企业债	13736.85	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0214	1.0212	1.0210	1.0210	1.0212
累计净值(元)	1.1759	1.1757	1.1755	1.1755	1.1757

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