易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.0210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1693

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：藏海涛

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.87亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
债券型名次	2518	1696	2132	2323	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
债券型名次	2735	3176	2046	1278	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47
2517	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06
2518	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2519	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
2520	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1695	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1696	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
1697	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
1698	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	兴业一年持有期债券C	0.04	0.34	0.83	1.39	0.94
2131	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.30	0.83	1.25	0.89
2132	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2133	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2134	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	天弘齐享债券发起C	0.06	0.23	0.68	1.40	0.70
2322	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
2323	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2324	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2325	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.83	1.57	0.92
2631	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.36	0.83	1.34	0.92
2632	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2633	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.31	0.81	1.36	0.92
2634	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	易方达安益90天持有债券A	1.87	4.23	0.00	-	7.69
2734	易方达安源中短债债券A	1.87	3.99	7.63	14.06	20.86
2735	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
2736	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.08	8.79	-	13.56
2737	圆信永丰丰和A	1.87	4.46	7.72	14.01	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	摩根瑞益纯债债券A	2.38	4.82	7.96	14.86	18.62
3175	兴银合盈债券C	2.02	4.82	9.01	16.66	23.14
3176	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
3177	富国纯债C	1.74	4.81	9.43	16.29	62.87
3178	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.04	4.81	7.83	14.24	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	宏利昇利一年定开债券发起式	2.81	5.87	9.89	-	12.07
2045	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
2046	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
2047	博时富安3个月定开债发起式	1.82	4.77	9.88	16.20	34.24
2048	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.03	5.35	9.88	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.24	10.55	17.91	19.11
1277	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
1278	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
1279	广发汇立定期开放债券	1.62	6.07	10.91	17.89	28.39
1280	中信建投稳裕C	1.40	5.21	10.88	17.89	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	蜂巢丰颐债券A	5.36	11.00	14.73	-	18.02
2939	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
2940	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
2941	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.32	5.14	9.59	16.45	18.01
2942	交银中债1-3年政金债指数A	1.55	4.73	8.85	15.51	18.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9834.05	10.34%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	5019.50	5.28%
24吉林高速MTN001	40.00	4133.11	4.35%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	4.27%
23进出13	40.00	4051.92	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32735.34	34.43%
企业债	19428.72	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0209	1.0206	1.0263	1.0263	1.0263
累计净值(元)	1.1692	1.1689	1.1686	1.1686	1.1686

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