易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0246 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：藏海涛

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.81亿元

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
债券型名次	2057	2840	2325	2854	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43
债券型名次	2595	3380	2351	1087	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	兴证全球恒信债券A	0.03	0.19	0.97	2.20	1.87
2056	兴证全球恒信债券C	0.03	0.18	0.94	2.12	1.79
2057	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2058	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.16	1.51	1.99	1.86
2059	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.82	1.49	1.35
2839	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.13	0.71	1.53	1.34
2840	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2841	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.13	0.58	1.10	0.96
2842	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.13	0.81	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	信诚三得益债券B	0.26	-0.28	0.77	3.14	2.43
2324	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
2325	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2326	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.11	0.77	1.57	1.44
2327	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.10	0.73	1.39	1.24
2853	新沃通利纯债A	0.01	0.22	0.83	1.39	1.29
2854	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2855	英大安旸纯债债券A	0.01	0.15	0.68	1.39	1.25
2856	英大通惠多利债券A	0.01	0.17	0.80	1.39	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	兴业一年持有期债券C	0.02	0.10	0.68	1.42	1.28
2694	兴银汇智定开债	0.01	0.14	0.74	1.43	1.28
2695	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2696	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2697	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.84	3.69	6.88	-	12.11
2594	万家鑫安纯债C	1.84	5.67	8.93	15.68	40.23
2595	易方达富华纯债债券A	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43
2596	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.06	7.51	-	13.56
2597	永赢开泰中高等级中短债C	1.84	4.18	7.47	14.70	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
3379	同泰恒利纯债C	1.31	4.45	8.38	14.65	17.56
3380	易方达富华纯债债券A	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43
3381	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
3382	中邮鑫溢中短债债券C	1.68	4.45	7.32	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	建信稳定增利债券A	4.16	8.09	9.08	18.88	76.19
2350	亚洲美元债A(美元现汇)	4.52	8.45	9.08	-13.88	-0.12
2351	易方达富华纯债债券A	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43
2352	财通久利三月定开债券发起	1.89	5.08	9.07	-	21.49
2353	长信利鑫债券(LOF)C	2.73	7.56	9.07	9.21	29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	长盛盛和纯债C	1.75	5.00	9.09	17.56	29.50
1086	鹏华丰泽债券(LOF)	2.79	5.23	9.22	17.56	112.32
1087	易方达富华纯债债券A	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43
1088	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.19	9.52	17.56	18.50
1089	华泰紫金智盈债券A	2.00	4.69	8.61	17.55	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.37	18.43
2950	浦银普瑞C	1.39	3.43	5.77	11.55	18.43
2951	易方达富华纯债债券A	1.84	4.45	9.08	17.56	18.43
2952	宝盈聚丰两年定开债券C	1.26	3.36	5.49	-	18.42
2953	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	4.10	8.58	-	18.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	6.62%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7193.22	4.70%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.69%
25国开15	70.00	6936.12	4.53%
24工行二级资本债02BC	60.00	6169.51	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81360.64	53.12%
企业债	17286.80	11.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0247	1.0250	1.0253
累计净值(元)	1.1726	1.1725	1.1730	1.1733	1.1736

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