易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1798

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.30亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
债券型名次	3306	1955	2116	2423	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
债券型名次	2520	2995	2554	870	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	兴银中短债C	0.04	0.21	0.47	1.10	1.56
3305	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3306	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
3307	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
3308	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
1954	兴业一年持有期债券A	0.06	0.23	0.56	1.34	2.06
1955	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
1956	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.54	1.36	2.11
1957	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.52	1.30	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.57	1.36	2.07
2116	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
2117	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2118	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2422	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.50	1.38	2.10
2423	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
2424	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2425	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96
2514	新华聚利A	0.04	0.13	0.50	1.32	1.96
2515	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
2516	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96
2517	中金金誉债券	0.04	0.25	0.54	1.26	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2519	易方达纯债1年定期开放债券C	2.48	4.38	8.87	14.30	69.72
2520	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2521	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
2522	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	浦银安盛盛元定开债券A	2.71	4.49	8.86	17.59	52.60
2994	信澳安盛纯债	2.53	4.49	8.91	15.22	19.13
2995	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2996	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
2997	财通资管睿兴债券C	2.17	4.48	10.14	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.08	5.60	9.03	-	13.24
2553	汇添富利率债	1.95	4.08	9.03	16.43	21.67
2554	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2555	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
2556	嘉实纯债债券C	2.86	4.67	9.02	14.90	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中欧纯债(LOF)C	2.71	5.59	10.83	17.07	34.05
869	平安惠鸿纯债	1.64	3.09	6.46	17.06	26.09
870	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
871	永赢盛益债券C	2.28	3.28	10.04	17.06	30.27
872	国投瑞银优化增强债券C	4.14	12.04	11.59	17.05	149.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
2914	工银泰颐三年定开债券A	1.82	4.82	7.73	13.68	19.23
2915	易方达富华纯债债券A	2.48	4.49	9.03	17.06	19.23
2916	永赢昌利债券C	2.72	4.08	8.34	14.55	19.21
2917	永赢鼎利债券C	1.90	4.11	8.71	14.75	19.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16526.62	7.43%
25国开08	150.00	15036.89	6.76%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	4.61%
25国开03	100.00	9991.24	4.49%
25国开15	100.00	9904.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146325.43	65.75%
企业债	13736.85	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0251	1.0249	1.0246	1.0245	1.0243
累计净值(元)	1.1796	1.1794	1.1791	1.1790	1.1788

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