易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：藏海涛

2026-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.87亿元

2025-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
债券型名次	2198	2981	2918	3266	3089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
债券型名次	2812	3182	1983	1055	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17
2197	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
2198	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
2199	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2200	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
2980	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
2981	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
2982	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
2983	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
2917	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
2918	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
2919	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
2920	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
3265	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15
3266	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
3267	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
3268	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.01	0.24	0.06	-0.39	0.23
3088	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
3089	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
3090	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
3091	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
2811	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.49	19.98
2812	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
2813	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
2814	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.87	35.45
3181	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.22	5.27	9.17	-	11.81
3182	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
3183	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.57	35.36
3184	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.90	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.49	5.98	10.29	-	14.87
1982	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
1983	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
1984	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.58	20.34
1985	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.69	61.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	建信睿怡纯债A	2.29	6.25	8.35	17.93	34.84
1054	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	17.93	29.24
1055	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
1056	天弘增益回报债券发起式A	4.46	14.98	13.81	17.92	62.19
1057	中融恒鑫纯债A	1.69	6.70	11.17	17.92	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.18	17.21
2981	广发民玉纯债	1.48	5.40	8.69	15.64	17.21
2982	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	17.93	17.20
2983	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.95	17.20
2984	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.42	5.89	10.97	-	17.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9834.05	10.34%
25中信银行二级资本债01BC	50.00	5019.50	5.28%
24吉林高速MTN001	40.00	4133.11	4.35%
24交行二级资本债02A	40.00	4060.39	4.27%
23进出13	40.00	4051.92	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32735.34	34.43%
企业债	19428.72	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0198	1.0199	1.0198	1.0199	1.0196
累计净值(元)	1.1621	1.1622	1.1621	1.1622	1.1619

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