易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.30亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
债券型名次	2883	2587	2397	2165	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
债券型名次	2660	3151	2489	903	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
2882	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
2883	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2884	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.18	0.42	1.51	2.06
2885	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.76	1.02
2586	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
2587	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2588	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2589	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	兴业一年持有期债券A	0.00	0.16	0.37	1.33	1.82
2396	兴银长乐定开债	0.00	0.03	0.37	0.84	0.94
2397	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2398	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
2399	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2164	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2165	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2166	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2167	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
2624	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73
2625	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2626	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2627	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.19	4.27	7.48	13.26	13.37
2659	浦银普益C	2.19	4.17	7.79	13.26	23.29
2660	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
2661	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.87	31.44
2662	永赢增益债券A	2.19	4.02	7.16	14.61	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.51	7.67	13.32	20.79
3150	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.42	19.82
3151	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
3152	中信建投稳骏债券	1.88	4.51	9.43	-	18.29
3153	中银淳享一年定开债券发起式	2.18	4.51	8.57	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	景顺长城优信增利债券C	2.67	5.69	8.69	14.45	72.69
2488	摩根丰瑞债券A	2.78	5.11	8.69	14.68	32.12
2489	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
2490	永赢稳益债券	2.89	4.80	8.69	15.84	40.57
2491	鑫元裕利	3.47	5.03	8.69	16.00	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	广发中债1-5年国开债指数A	2.61	5.24	9.35	16.83	18.82
902	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.83	41.78
903	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
904	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.83	29.89
905	长信稳势纯债债券	3.00	5.42	8.97	16.82	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
2923	人保鑫裕增强债券A	2.51	8.56	7.65	3.11	18.96
2924	易方达富华纯债债券A	2.19	4.51	8.69	16.83	18.96
2925	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.22	18.95
2926	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.78	18.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16526.62	7.43%
25国开08	150.00	15036.89	6.76%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	4.61%
25国开03	100.00	9991.24	4.49%
25国开15	100.00	9904.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146325.43	65.75%
企业债	13736.85	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0228	1.0231	1.0232	1.0232	1.0229
累计净值(元)	1.1773	1.1776	1.1777	1.1777	1.1774

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