易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1821

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.30亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
债券型名次	1711	1927	2140	2261	2173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
债券型名次	2161	2743	2487	1047	2858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90
1710	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1711	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
1712	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
1713	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
1926	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1927	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
1928	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
1929	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
2139	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2140	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2141	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2142	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
2260	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
2261	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2262	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2263	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2172	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
2173	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2174	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
2175	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
2160	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
2161	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2162	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
2163	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
2742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
2743	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2744	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
2745	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
2486	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
2487	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2488	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2489	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1046	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74
1047	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
1048	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12
1049	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2857	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
2858	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2859	长信全球债券(QDII)人民币	-6.90	-2.70	4.37	0.63	19.49
2860	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16526.62	7.43%
25国开08	150.00	15036.89	6.76%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	4.61%
25国开03	100.00	9991.24	4.49%
25国开15	100.00	9904.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146325.43	65.75%
企业债	13736.85	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0275	1.0271	1.0268	1.0263	1.0260
累计净值(元)	1.1820	1.1816	1.1813	1.1808	1.1805

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