易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

因公司内控制度不完善等问题，耀康私募及其基金经理被监管警示[2026-08-05]

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最新净值：1.0216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.30亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
债券型名次	3748	2865	2511	2296	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
债券型名次	2651	3353	2306	937	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金元顺安丰祥C	6.08	0.40	0.24	0.81	1.25
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.34	0.74	0.87
3747	易方达纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.56	1.86
3748	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
3749	易方达富华纯债债券C	0.02	0.13	0.44	1.16	1.36
3750	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.22	0.59	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	兴银中短债A	0.02	0.15	0.45	1.15	1.31
2864	易方达安源中短债债券A	0.02	0.15	0.42	1.05	1.26
2865	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
2866	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
2867	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	兴业中证银行50金融债指数C	0.02	0.17	0.54	1.28	1.54
2510	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
2511	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
2512	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2513	银河家盈债券	0.07	0.23	0.54	1.40	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2295	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
2296	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
2297	银华永盛债券	0.02	0.15	0.60	1.36	1.66
2298	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	万家恒C	0.03	0.24	0.48	1.25	1.60
2657	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60
2658	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60
2659	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.57	1.40	1.60
2660	英大安惠纯债A	0.02	0.22	0.62	1.32	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	兴业优债增利债券C	1.97	3.73	6.59	12.05	16.14
2650	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.97	4.82	7.95	-	12.03
2651	易方达富华纯债债券A	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
2652	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.97	4.41	9.15	15.89	22.81
2653	中加瑞利纯债债券A	1.97	4.50	5.81	11.89	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	天弘安益A	2.13	4.08	10.21	18.24	27.67
3352	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.34	4.08	10.48	19.00	23.93
3353	易方达富华纯债债券A	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
3354	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.36	-	9.50
3355	永赢泰益债券C	1.84	4.08	9.09	15.88	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
2305	添富AAA级信用纯债E	2.32	4.39	8.98	15.92	19.07
2306	易方达富华纯债债券A	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
2307	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
2308	中信建投稳硕债券C	1.35	3.51	8.98	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发中债1-5年国开债指数A	2.22	4.94	9.45	16.81	18.69
936	国寿安保安丰纯债债券	1.51	4.77	10.57	16.81	27.89
937	易方达富华纯债债券A	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
938	富国稳健增强债券A/B	2.96	10.42	8.22	16.80	99.37
939	鹏华永益3个月定开债券	2.25	5.96	10.25	16.80	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	大成景乐纯债债券A	1.93	4.85	9.05	14.16	18.80
2925	嘉实稳怡债券	6.49	18.60	3.43	2.51	18.80
2926	易方达富华纯债债券A	1.97	4.08	8.98	16.81	18.80
2927	东方红益丰纯债债券A	2.05	4.45	9.03	15.55	18.78
2928	交银稳鑫短债债券C	1.25	2.74	5.63	10.38	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	150.00	16526.62	7.43%
25国开08	150.00	15036.89	6.76%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	4.61%
25国开03	100.00	9991.24	4.49%
25国开15	100.00	9904.88	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146325.43	65.75%
企业债	13736.85	6.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0215	1.0214	1.0212	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.1760	1.1759	1.1757	1.1755	1.1755

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