易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.136

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：藏海涛

2024-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.63亿元

2024-07-05 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
债券型名次	3121	3901	4597	3383	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	8.11	11.42	-	14.21
债券型名次	2586	917	768	2560	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
3120	易方达丰华债券A	0.05	0.15	3.69	0.08	3.62
3121	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3122	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87
3123	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.19	0.05	0.70	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	易方达安裕60天持有债券C	0.10	0.19	0.25	0.84	2.50
3900	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
3901	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3902	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.19	0.05	0.70	2.62
3903	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
4596	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
4597	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
4598	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.21	0.19	1.03	2.96
4599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	兴全磐稳增利债券A	0.35	1.90	8.50	1.12	3.95
3382	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
3383	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3384	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3385	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
2521	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2522	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
2523	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
2524	永赢元利债券A	0.05	0.30	0.70	1.66	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	融通增鑫债券C	3.71	7.90	0.00	-	7.90
2585	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
2586	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2587	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83
2588	招商添盈纯债E	3.71	7.11	10.33	19.20	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
916	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48
917	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
918	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
919	长城稳健增利债券A	3.42	8.10	10.61	19.20	98.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	大摩添利18个月开放债券C	4.70	8.17	11.42	21.30	70.55
767	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
768	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
769	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28
770	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
2559	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2560	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2561	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
2562	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
2885	浦银安盛盛熙一年定开债券	4.05	7.07	10.51	-	14.21
2886	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2887	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
2888	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	70.00	7041.17	2.51%
20农发08	60.00	6107.14	2.18%
22农发06	60.00	6063.89	2.16%
24进出04	60.00	6041.67	2.15%
24农发21	60.00	6006.61	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84776.21	30.22%
企业债	41996.88	14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

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