易方达富华纯债债券A(005099)_最新动态

易方达富华纯债债券A005099E FUND FUHUA PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1752

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达富华纯债债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：藏海涛

2026-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.81亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

易方达富华纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
债券型名次	1741	1498	2445	2404	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
债券型名次	2401	3330	2284	1231	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	兴银汇智定开债	0.06	0.07	0.60	1.46	1.46
1740	兴证全球恒信债券C	0.06	0.13	0.71	1.99	2.01
1741	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
1742	易方达富华纯债债券C	0.06	0.13	0.55	1.28	1.29
1743	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
1497	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1498	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
1499	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
1500	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69
2444	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96
2445	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2446	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2447	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
2403	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34
2404	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2405	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2406	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达富华纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2431	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
2432	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2433	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51
2434	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53
2400	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
2401	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
2402	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.22	7.30	13.99	20.09
2403	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.82	5.90	10.02	17.27	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22
3329	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81
3330	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
3331	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.50	7.42	-	8.90
3332	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	摩根丰瑞债券C	2.27	5.94	9.16	15.41	32.07
2283	兴银汇福定开债	1.96	5.02	9.16	16.87	27.84
2284	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
2285	创金合信稳健添利债券C	0.74	10.66	9.15	-	13.69
2286	大成安诚债券C	1.84	5.35	9.15	18.84	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	泰康稳健增利债券A	2.17	5.77	9.11	17.34	47.68
1230	兴业添利债券	1.80	5.18	9.38	17.34	57.57
1231	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
1232	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1233	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达富华纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
2936	国新国证雄安建设发展三年定开	0.19	2.83	7.26	13.91	18.70
2937	易方达富华纯债债券A	1.82	4.50	9.16	17.34	18.70
2938	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.80	9.84	9.12	8.36	18.69
2939	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	100.00	10133.65	6.62%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7193.22	4.70%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.69%
25国开15	70.00	6936.12	4.53%
24工行二级资本债02BC	60.00	6169.51	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81360.64	53.12%
企业债	17286.80	11.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0205	1.0267	1.0263	1.0262	1.0260
累计净值(元)	1.1750	1.1750	1.1746	1.1745	1.1743

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