资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107404.14 99.20%
银行存款和结算备付金 548.24 0.51%
其他资产 321.00 0.30%
资产总值:108273.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9834.05 10.34%
25中信银行二级资本债01BC 50.00 5019.50 5.28%
24吉林高速MTN001 40.00 4133.11 4.35%
24交行二级资本债02A 40.00 4060.39 4.27%
23进出13 40.00 4051.92 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32735.34 34.43%
企业债 19428.72 20.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%