资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218316.80 99.03%
银行存款和结算备付金 1940.87 0.88%
其他资产 195.69 0.09%
资产总值:220453.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 150.00 16526.62 7.43%
25国开08 150.00 15036.89 6.76%
25中行二级资本债02BC 100.00 10265.73 4.61%
25国开03 100.00 9991.24 4.49%
25国开15 100.00 9904.88 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146325.43 65.75%
企业债 13736.85 6.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%