资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151006.39 98.86%
银行存款和结算备付金 1278.50 0.84%
其他资产 458.67 0.30%
资产总值:152743.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 100.00 10133.65 6.62%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7193.22 4.70%
24交行二级资本债02A 70.00 7188.98 4.69%
25国开15 70.00 6936.12 4.53%
24工行二级资本债02BC 60.00 6169.51 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81360.64 53.12%
企业债 17286.80 11.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%