资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223191.26 99.23%
银行存款和结算备付金 1392.13 0.62%
其他资产 348.95 0.16%
资产总值:224932.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 150.00 16163.08 7.38%
24工行二级资本债02BC 110.00 11489.03 5.24%
25中行二级资本债02BC 100.00 10346.29 4.72%
25国开03 100.00 10036.25 4.58%
25国开15 100.00 9994.47 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139428.61 63.63%
企业债 10921.42 4.98%
国家债券 2058.74 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%