财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 927.29 87.85 635.66 409.86 846.40
本期利润(万元) 654.80 -179.24 552.59 95.29 1063.32
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.11 0.00 0.99 0.00 3.13
期末可供分配利润(万元) 246.20 0.00 289.78 0.00 279.79
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 46336.40 60778.38 66617.24 62877.59 46058.17
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 0.80 0.00 3.78
累计净值增长率(%) 15.49 0.00 15.21 0.00 14.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 162.51 121.26 152.77 159.51 192.52
交易性金融资产(万元) 108392.07 163100.84 181042.71 330579.30 97787.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107404.14 162103.46 179040.07 328433.18 97386.59
应付管理人报酬(万元) 26.76 36.16 44.81 77.19 20.49
应付托管费(万元) 8.92 12.05 14.94 25.73 6.83
资产总计(万元) 109261.31 164180.86 182479.29 333714.99 118331.93
负债合计(万元) 14186.05 15603.39 9210.68 14992.62 5223.37
所有者权益合计(万元) 95075.26 148577.46 173268.61 318722.37 113108.56
未分配利润(万元) 2006.39 3310.86 4997.31 9177.03 2002.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 78.32 60.19 58.64 20.02 13.67
投资收益(万元) 3780.17 2532.42 7965.71 3769.25 1488.86
公允价值变动收益(万元) -1267.58 -811.09 1232.10 2221.25 435.62
其它收入(万元) 12.39 9.79 14.64 6.63 53.67
收入合计(万元) 2603.31 1791.31 9271.09 6017.16 1991.81
管理人报酬(万元) 430.50 220.65 722.21 323.34 124.22
托管费(万元) 143.50 73.55 240.74 107.78 41.41
其它费用(万元) 25.72 12.83 26.89 13.45 25.04
费用合计(万元) 926.67 462.29 1350.01 604.12 289.99
利润总额(万元) 1676.64 1329.02 7921.08 5413.04 1701.82
净利润(万元) 1676.64 1329.02 7921.08 5413.04 1701.82