资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 393843.51 99.43%
银行存款和结算备付金 2264.53 0.57%
其他资产 7.52 0.00%
资产总值:396115.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9904.88 2.68%
26华泰G4 80.00 8006.86 2.17%
26兴业06 80.00 8006.86 2.17%
25沪资02 60.00 6087.67 1.65%
25华数02 60.00 6036.87 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 92907.18 25.15%
金融债券 40954.17 11.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%