资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261502.60 99.53%
银行存款和结算备付金 1237.14 0.47%
其他资产 9.31 0.00%
资产总值:262749.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东证05 100.00 10032.91 4.57%
25招证G3 80.00 8015.35 3.65%
25华数02 60.00 6047.21 2.75%
25华夏金租债02 60.00 5985.91 2.73%
25沪资02 60.00 6004.05 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41377.73 18.84%
金融债券 36138.07 16.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%