资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432432.60 99.02%
银行存款和结算备付金 4266.68 0.98%
其他资产 6.14 0.00%
资产总值:436705.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业06 80.00 8044.36 2.16%
26华泰G4 80.00 8045.96 2.16%
25沪资02 60.00 6104.66 1.64%
25华数02 60.00 6056.74 1.63%
26工银金租绿色债02 60.00 6002.94 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95670.62 25.69%
金融债券 44165.56 11.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%