资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267457.68 99.52%
银行存款和结算备付金 1285.45 0.48%
其他资产 17.80 0.01%
资产总值:268760.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华数02 60.00 6086.98 2.74%
25华夏金租债02 60.00 6050.89 2.73%
25厦轨03 60.00 6039.27 2.72%
25沪资02 60.00 6046.94 2.72%
25抚州投资MTN002 50.00 5197.24 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52617.84 23.70%
金融债券 6050.89 2.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%