财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2339.46 |
1129.73 |
4721.53 |
961.73 |
2970.44 |
| 本期利润(万元) |
4642.82 |
2416.81 |
3040.36 |
-924.74 |
2266.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10462.47 |
0.00 |
4811.57 |
0.00 |
5641.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334395.05 |
222049.82 |
219633.00 |
217992.58 |
218917.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
41.88 |
0.00 |
38.98 |
0.00 |
38.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.19 |
152.07 |
159.16 |
1197.02 |
143.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
393843.51 |
261502.60 |
314817.95 |
260871.25 |
205671.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
393843.51 |
261502.60 |
314817.95 |
260871.25 |
205671.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.92 |
56.08 |
53.91 |
46.38 |
42.63 |
| 应付托管费(万元) |
28.64 |
18.69 |
17.97 |
15.46 |
14.21 |
| 资产总计(万元) |
396115.56 |
262749.05 |
316878.04 |
264117.51 |
206086.36 |
| 负债合计(万元) |
26656.13 |
43116.05 |
97960.72 |
81735.00 |
34402.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
369459.43 |
219633.00 |
218917.32 |
182382.51 |
171684.34 |
| 未分配利润(万元) |
30979.30 |
15236.62 |
16879.67 |
18491.03 |
17323.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.80 |
11.67 |
6.04 |
15.03 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
3247.44 |
6455.23 |
3933.54 |
8434.33 |
4228.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2316.65 |
-1681.17 |
-704.11 |
1532.55 |
649.15 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.15 |
0.81 |
0.54 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
5588.98 |
4786.87 |
3236.28 |
9982.45 |
4883.83 |
| 管理人报酬(万元) |
361.66 |
628.06 |
298.34 |
508.97 |
240.97 |
| 托管费(万元) |
120.55 |
209.35 |
99.45 |
169.66 |
80.32 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.53 |
23.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
884.53 |
1746.51 |
969.95 |
1595.92 |
633.14 |
| 利润总额(万元) |
4704.44 |
3040.36 |
2266.33 |
8386.53 |
4250.69 |
| 净利润(万元) |
4704.44 |
3040.36 |
2266.33 |
8386.53 |
4250.69 |
