银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0731 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3531

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.80亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.12	0.46	0.38	1.27
债券型名次	2158	2981	1538	3334	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
债券型名次	2436	1879	1326	888	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.01	-0.09	0.42	0.37	1.18
2157	银华添润定期开放债券	-0.01	-0.04	0.49	0.48	1.36
2158	银华添益定期开放债券	-0.01	-0.12	0.46	0.38	1.27
2159	永赢鼎利债券C	-0.01	0.00	0.49	0.65	1.22
2160	永赢丰利债券A	-0.01	-0.03	0.46	0.45	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	易方达岁丰添利债券A	-0.03	-0.12	0.29	0.68	1.89
2980	银河景行3个月定开债券	0.00	-0.12	0.26	0.40	1.26
2981	银华添益定期开放债券	-0.01	-0.12	0.46	0.38	1.27
2982	永赢稳益债券	-0.04	-0.12	0.38	0.15	0.58
2983	永赢昭利债券C	-0.04	-0.12	0.33	0.21	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.07	0.46	0.53	0.95
1537	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.08	0.46	0.69	0.91
1538	银华添益定期开放债券	-0.01	-0.12	0.46	0.38	1.27
1539	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97
1540	永赢丰利债券A	-0.01	-0.03	0.46	0.45	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	兴业优债增利债券A	-0.06	-0.09	0.29	0.38	0.71
3333	兴银汇智定开债	-0.03	-0.09	0.31	0.38	0.77
3334	银华添益定期开放债券	-0.01	-0.12	0.46	0.38	1.27
3335	招商信用添利债券(LOF)A	-0.13	-0.06	0.71	0.38	0.76
3336	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.04	-0.14	0.44	0.38	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	兴业180天持有期债券A	-0.05	-0.23	0.29	-0.15	1.27
2643	兴业一年持有期债券A	-0.03	-0.10	0.37	0.39	1.27
2644	银华添益定期开放债券	-0.01	-0.12	0.46	0.38	1.27
2645	永赢同利债券A	0.00	0.05	0.38	0.66	1.27
2646	中欧短债债券C	0.00	0.03	0.34	0.53	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2435	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.61	6.90	12.12	-	11.20
2436	银华添益定期开放债券	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
2437	永赢安泰中短债A	1.61	4.33	8.42	-	8.49
2438	永赢迅利中高等级短债A	1.61	4.62	7.87	13.91	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.04	6.93	11.41	20.08	68.09
1878	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1879	银华添益定期开放债券	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
1880	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.69	6.93	12.71	-	11.10
1881	博远臻享3个月定开债券C	1.04	6.92	9.46	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	大摩灵动优选债券C	9.40	12.67	11.51	-	2.33
1325	天弘安益A	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
1326	银华添益定期开放债券	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
1327	中信建投稳祥C	0.37	6.06	11.51	17.92	38.60
1328	鑫元晟利一年定开债发起式	0.82	8.02	11.51	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	工银尊益中短债债券A	1.72	5.18	9.65	18.51	19.26
887	天弘华享三个月定开	1.55	6.51	10.31	18.51	24.75
888	银华添益定期开放债券	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
889	永赢荣益债券A	0.85	5.53	8.61	18.51	33.30
890	博时富融纯债债券	-0.01	4.35	10.13	18.50	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	光大保德信安泽债券A	6.04	11.38	14.56	18.14	38.96
917	广发景丰纯债	1.41	7.58	13.50	21.76	38.82
918	银华添益定期开放债券	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
919	中加丰尚纯债债券A	0.47	5.64	11.79	19.04	38.80
920	博时聚源纯债债券A	0.10	5.37	8.81	16.36	38.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5392.77	2.47%
22国开15	50.00	5347.91	2.45%
24福州古厝MTN002	50.00	5195.98	2.38%
24新疆债50	50.00	5163.46	2.37%
24青岛城投MTN006	50.00	5160.83	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26862.19	12.32%
企业债	26177.45	12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华添益定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002491 基金运作方式契约型开放式 ...兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债...

查看全文[07-18]
标题：银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称银华添益定期开放债券基金代码 002491 下属基金简称银华添益定期开放债券A 下属基金代码 002491 下属基金简称 ...

查看全文[06-28]
06-21银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0732	1.0731	1.0727	1.0726	1.0725
累计净值(元)	1.3532	1.3531	1.3527	1.3526	1.3525

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。