银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0969 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3769

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.21亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
债券型名次	2160	4135	1461	829	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
债券型名次	1572	1662	1439	934	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2159	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
2160	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
2161	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
2162	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90
4134	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
4135	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
4136	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
4137	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1460	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1461	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
1462	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1463	永赢稳益债券	0.07	0.11	0.81	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.14	0.90	2.07	2.09
828	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07
829	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
830	永赢稳益债券	0.07	0.11	0.81	2.07	2.09
831	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.26	0.37	1.16	2.22	2.08
925	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
926	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
927	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
928	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1571	易方达投资级信用债债券A	2.22	4.52	9.72	18.07	80.22
1572	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
1573	永赢凯利债券	2.22	5.82	10.27	17.83	27.79
1574	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.22	5.52	9.89	17.88	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1661	易方达永旭定期开放债券	2.53	5.98	11.19	18.46	107.54
1662	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
1663	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	5.98	8.85	-1.17	14.92
1664	宝盈盈泰纯债债券A	2.45	5.97	9.59	4.87	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
1438	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91
1439	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
1440	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74
1441	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
933	易方达永旭定期开放债券	2.53	5.98	11.19	18.46	107.54
934	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
935	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
936	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
914	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
915	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88
916	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86
917	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华数02	60.00	6086.98	2.74%
25华夏金租债02	60.00	6050.89	2.73%
25厦轨03	60.00	6039.27	2.72%
25沪资02	60.00	6046.94	2.72%
25抚州投资MTN002	50.00	5197.24	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52617.84	23.70%
金融债券	6050.89	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0968	1.0966	1.0964	1.0964	1.0964
累计净值(元)	1.3768	1.3766	1.3764	1.3764	1.3764

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