银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3588

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
债券型名次	340	1713	1721	2131	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
债券型名次	2307	2011	1554	907	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
339	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
340	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
341	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47
342	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1712	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
1713	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1714	永赢丰益债券	0.08	0.39	0.53	0.83	0.37
1715	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.59	1.14	0.33
1721	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1722	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1723	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25
2130	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15
2131	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
2132	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2133	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
1721	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
1722	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40
1723	中金金元A	0.09	0.41	0.45	0.68	0.40
1724	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.09	20.83
2306	银华安盈短债债券D	1.77	5.12	8.09	-	11.03
2307	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
2308	中泰蓝月短债A	1.77	3.95	6.10	11.73	17.54
2309	长盛安逸纯债债券E	1.76	6.08	12.04	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.77	6.39	9.82	-	13.16
2010	民生加银恒宁债券	0.44	6.39	9.49	-	9.64
2011	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
2012	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	-	18.58
2013	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.82	17.53
1553	天弘裕享一年定开债券发起	1.82	6.87	11.07	-	10.62
1554	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
1555	东吴优益债券C	1.70	12.35	11.06	12.70	23.02
1556	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	鹏扬淳合债券	1.01	6.55	11.16	18.58	34.50
906	鹏扬淳盈6个月定开C	1.85	7.16	13.06	18.58	25.00
907	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
908	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.57	26.37
909	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.50	5.89	11.02	18.57	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	12.58	39.60
946	信诚稳鑫C	0.84	8.38	10.93	17.85	39.60
947	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
948	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
949	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.41	39.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证05	100.00	10032.91	4.57%
25招证G3	80.00	8015.35	3.65%
25华数02	60.00	6047.21	2.75%
25华夏金租债02	60.00	5985.91	2.73%
25沪资02	60.00	6004.05	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41377.73	18.84%
金融债券	36138.07	16.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华添益定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002491 基金运作方式契约型开放式 ...兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债...

查看全文[07-18]
标题：银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称银华添益定期开放债券基金代码 002491 下属基金简称银华添益定期开放债券A 下属基金代码 002491 下属基金简称 ...

查看全文[06-28]
06-21银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0787	1.0785	1.0783	1.0781	1.0777
累计净值(元)	1.3587	1.3585	1.3583	1.3581	1.3577

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。