银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

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最新净值：1.079 0.001(0.06%)

累计净值：1.346

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵慧

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：21.74亿元

2024-12-06 每10份派现金 0.2 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
债券型名次	1335	2648	1973	1072	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	8.28	10.99	16.89	37.89
债券型名次	1903	1161	1309	994	885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.32	0.28	1.80	0.43
1334	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
1335	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
1336	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
1337	永赢宏益债券A	0.20	0.24	0.36	1.44	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.16	0.29	-0.38	2.44	0.54
2647	兴银稳建90天持有期中短债C	0.13	0.29	0.44	2.02	0.68
2648	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
2649	银华稳晟39个月定期开放债券	0.08	0.29	0.71	1.40	0.98
2650	永赢宏益债券C	0.21	0.29	0.55	1.78	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1972	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
1973	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
1974	永赢浩益一年定开债券发起	0.18	0.34	0.40	1.60	0.44
1975	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.16	0.40	0.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	西部利得祥盈债券C	0.35	0.54	0.87	2.54	1.55
1071	易方达信用债债券A	0.19	0.30	0.19	2.54	0.62
1072	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
1073	永赢盛益债券A	0.11	0.34	0.20	2.54	0.51
1074	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.17	0.30	0.66	2.54	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	易方达裕丰回报债券A	0.60	1.21	0.55	2.40	0.60
2130	银河水星聚利中短债债券E	0.10	0.19	0.49	1.08	0.60
2131	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
2132	永赢安泰中短债A	0.07	0.17	0.48	1.07	0.60
2133	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.19	0.46	1.27	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	天弘荣享	3.63	8.45	11.36	17.44	31.56
1902	万家鑫融纯债债券A	3.63	9.77	0.00	-	11.98
1903	银华添益定期开放债券	3.63	8.28	10.99	16.89	37.89
1904	中银澳享一年定期开放债券	3.63	9.86	12.39	15.93	17.18
1905	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.63	1.18	-1.49	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	上银慧嘉利债券	3.86	8.28	11.53	-	14.27
1160	西部利得汇盈债券C	3.25	8.28	11.56	19.96	33.41
1161	银华添益定期开放债券	3.63	8.28	10.99	16.89	37.89
1162	永赢泰益债券C	4.15	8.28	11.50	15.81	27.80
1163	鑫元金融债3个月定开	4.46	8.28	11.21	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	万家鑫悦纯债A	5.61	8.50	10.99	17.40	29.29
1308	易方达富华纯债债券A	2.91	7.56	10.99	-	16.07
1309	银华添益定期开放债券	3.63	8.28	10.99	16.89	37.89
1310	招商添悦纯债C	3.84	7.68	10.99	14.92	27.03
1311	中海惠裕债券发起式(LOF)	2.36	7.06	10.99	14.40	58.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中信建投稳裕C	4.05	9.27	11.70	16.90	21.15
993	博时中债3-5年国开行C	4.69	9.30	12.76	16.89	24.11
994	银华添益定期开放债券	3.63	8.28	10.99	16.89	37.89
995	华安鼎信3个月定开债	3.43	7.94	11.22	16.88	24.72
996	交银施罗德稳固收益债券A	9.53	3.36	12.31	16.88	86.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中银丰实定期开放债券	2.82	6.98	10.07	15.88	37.92
884	长江乐越定开债	3.18	9.97	14.28	23.38	37.91
885	银华添益定期开放债券	3.63	8.28	10.99	16.89	37.89
886	博时中债5-10农发行C	8.28	15.50	19.92	25.62	37.83
887	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	17.59	37.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	150.00	16754.11	7.71%
15国开18	120.00	12361.21	5.69%
24中泰04	70.00	7089.88	3.26%
21国开05	60.00	6622.25	3.05%
23桂交投MTN002	60.00	6261.75	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94769.10	43.60%
企业债	15319.59	7.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.078	1.077	1.077	1.077	1.076
累计净值(元)	1.345	1.344	1.344	1.344	1.343

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