银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3595

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47
债券型名次	2641	1745	1879	2595	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.33	10.96	18.66	39.63
债券型名次	2341	2056	1581	1144	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	银河睿嘉债券A	0.06	0.30	0.50	0.97	0.30
2640	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.34	0.48	0.67	0.38
2641	银华添益定期开放债券	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47
2642	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.30	0.81	1.57	0.30
2643	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	兴银合盈债券C	0.10	0.44	0.44	0.68	0.45
1744	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.44	0.52	0.82	0.48
1745	银华添益定期开放债券	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47
1746	银华信用季季红债券A	0.14	0.44	0.58	0.89	0.57
1747	永赢合益债券	0.10	0.44	0.44	0.31	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.31	0.51	0.88	0.33
1878	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.51	0.80	0.39
1879	银华添益定期开放债券	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47
1880	银华信用四季红债券A	0.06	0.30	0.51	0.84	0.33
1881	永赢欣益一年	0.20	1.01	0.51	-0.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.29	0.45	0.72	0.29
2594	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
2595	银华添益定期开放债券	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47
2596	永赢丰益债券	0.08	0.46	0.49	0.72	0.45
2597	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.15	0.63	1.61	0.47
1754	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47
1755	银华添益定期开放债券	0.06	0.44	0.51	0.72	0.47
1756	永赢中债3-5年政金债指数A	0.16	0.63	0.59	0.69	0.47
1757	圆信永丰兴利C	0.09	0.46	0.56	1.07	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	天弘裕享一年定开债券发起	1.71	6.88	10.95	-	10.65
2340	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.16	7.63	-	13.59
2341	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.66	39.63
2342	招商鑫利中短债债券A	1.71	4.25	8.82	-	9.27
2343	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	18.35	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	鹏华丰尚定期开放债券B	1.95	6.33	9.68	11.74	32.30
2055	上银慧添利债券	1.98	6.33	11.93	20.91	51.19
2056	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.66	39.63
2057	中加恒泰定开债券A	2.40	6.33	11.17	17.78	22.19
2058	中信建投稳骏债券	0.19	6.33	10.99	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	天弘荣享	1.38	6.41	10.96	18.81	33.00
1580	易方达纯债债券A	1.61	6.12	10.96	18.09	76.01
1581	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.66	39.63
1582	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	5.90	10.96	-	12.70
1583	中海增强收益债券C	6.26	13.15	10.96	16.04	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	鹏扬淳盈6个月定开C	1.80	6.97	12.96	18.66	25.07
1143	西部利得聚利6个月定开债券A	0.91	5.70	10.41	18.66	25.32
1144	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.66	39.63
1145	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.08	9.60	12.43	18.66	18.59
1146	嘉合慧康63个月定开债券C	2.58	6.44	10.33	18.65	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	信诚稳健A	1.86	5.71	10.26	19.65	39.75
947	兴银瑞益	1.77	5.50	11.24	20.36	39.73
948	银华添益定期开放债券	1.71	6.33	10.96	18.66	39.63
949	中加丰尚纯债债券A	0.57	5.28	11.58	19.02	39.62
950	万家鑫安纯债C	1.67	6.39	9.80	17.26	39.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证05	100.00	10032.91	4.57%
25招证G3	80.00	8015.35	3.65%
25华数02	60.00	6047.21	2.75%
25华夏金租债02	60.00	5985.91	2.73%
25沪资02	60.00	6004.05	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41377.73	18.84%
金融债券	36138.07	16.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0792	1.0790	1.0790	1.0790	1.0788
累计净值(元)	1.3592	1.3590	1.3590	1.3590	1.3588

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