银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.0937 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3737

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.21亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
债券型名次	2505	1688	1153	1264	1159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	6.10	10.69	18.66	41.46
债券型名次	1701	1791	1507	805	932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	银河银信添利债券B	0.07	0.30	0.86	2.95	2.57
2504	银华添润定期开放债券	0.07	0.33	1.13	1.82	1.65
2505	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
2506	银华信用四季红债券A	0.07	0.36	1.00	1.68	1.51
2507	银华信用四季红债券C	0.07	0.31	0.89	1.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴业裕华债券	0.08	0.34	0.95	1.67	1.53
1687	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.98	1.46	1.34
1688	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
1689	永赢昌益债券C	0.10	0.34	0.96	1.51	1.39
1690	永赢合益债券	0.08	0.34	0.98	1.40	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1152	信诚至泰A	0.06	0.31	1.10	1.64	1.56
1153	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
1154	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54
1155	圆信永丰瑞丰	0.06	0.40	1.10	2.23	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	兴证全球恒远债券C	0.06	0.27	1.05	1.84	1.70
1263	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.33	1.68	1.84	1.86
1264	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
1265	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1266	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.04	1.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79
1158	信诚稳健C	0.09	0.24	0.95	2.37	1.79
1159	银华添益定期开放债券	0.07	0.34	1.10	1.84	1.79
1160	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1161	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.45	1.37	1.93	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	农银金益债券	2.48	7.46	12.13	20.72	28.91
1700	易方达纯债债券A	2.48	5.74	10.10	17.57	78.13
1701	银华添益定期开放债券	2.48	6.10	10.69	18.66	41.46
1702	银华信用精选18个月定期开放债券	2.48	5.57	10.84	-	15.14
1703	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国联安增泰一年定开债发起式	1.62	6.10	9.91	-	20.56
1790	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.10	9.27	15.15	39.10
1791	银华添益定期开放债券	2.48	6.10	10.69	18.66	41.46
1792	永赢湖北国企债一年定开发起	2.59	6.10	11.38	-	12.34
1793	安信永宁一年定开债券发起式	2.27	6.09	13.00	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	平安增利六个月定开债C	1.66	5.10	10.69	26.42	28.67
1506	平安增利六个月定开债E	1.66	5.10	10.69	26.42	28.67
1507	银华添益定期开放债券	2.48	6.10	10.69	18.66	41.46
1508	中融中债1-5年国开行A	2.10	6.59	10.69	18.29	21.69
1509	东海祥利纯债	1.98	5.16	10.68	20.92	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	国泰丰鑫纯债债券	1.98	5.09	9.80	18.66	24.17
804	西部利得稳健双利债券C	12.77	21.97	17.23	18.66	96.85
805	银华添益定期开放债券	2.48	6.10	10.69	18.66	41.46
806	南方和元A	1.87	5.40	9.51	18.65	42.77
807	博时裕景纯债债券	1.45	3.79	7.63	18.64	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	兴全恒鑫债券A	3.63	7.89	11.52	23.67	41.49
931	东方臻享纯债债券C	2.16	4.91	10.93	17.62	41.47
932	银华添益定期开放债券	2.48	6.10	10.69	18.66	41.46
933	方正富邦睿利纯债C	1.20	6.84	11.23	19.13	41.44
934	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华数02	60.00	6086.98	2.74%
25华夏金租债02	60.00	6050.89	2.73%
25厦轨03	60.00	6039.27	2.72%
25沪资02	60.00	6046.94	2.72%
25抚州投资MTN002	50.00	5197.24	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52617.84	23.70%
金融债券	6050.89	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-21银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0933	1.0929	1.0926	1.0924	1.0919
累计净值(元)	1.3733	1.3729	1.3726	1.3724	1.3719

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