银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1076 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3876

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.42亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
债券型名次	1724	1258	923	906	583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
债券型名次	570	1173	1272	727	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1723	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1724	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
1725	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
1726	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1257	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1258	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
1259	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1260	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
922	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
923	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
924	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
925	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
905	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
906	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
907	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
908	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	华夏鼎通债券A	0.26	0.64	1.28	2.10	3.08
582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
583	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
584	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
585	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
569	农银悦利债券	3.72	6.66	11.84	-	18.43
570	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
571	长信先优债券A	3.71	8.67	11.80	11.18	49.95
572	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1172	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
1173	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1174	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
1175	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
1271	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1272	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1273	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1274	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
726	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
727	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
728	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
729	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	天弘增强回报C	-2.09	6.61	9.26	7.34	43.30
848	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
849	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
850	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
851	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9904.88	2.68%
26华泰G4	80.00	8006.86	2.17%
26兴业06	80.00	8006.86	2.17%
25沪资02	60.00	6087.67	1.65%
25华数02	60.00	6036.87	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	92907.18	25.15%
金融债券	40954.17	11.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1072	1.1068	1.1065	1.1062	1.1061
累计净值(元)	1.3872	1.3868	1.3865	1.3862	1.3861

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