资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9682.35 17.81%
债券 43567.19 80.13%
银行存款和结算备付金 1075.82 1.98%
其他资产 41.98 0.08%
资产总值:54367.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 27.50 2777.77 5.68%
兴业转债 15.81 1909.19 3.90%
温氏转债 13.42 1740.68 3.56%
上银转债 12.67 1609.80 3.29%
国投转债 12.46 1372.22 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40789.42 83.40%
国家债券 2777.77 5.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.26 250.25 0.51%
扬杰科技 300373 3.45 234.60 0.48%
长川科技 300604 2.33 236.05 0.48%
亚太股份 002284 14.76 220.37 0.45%
宁德时代 300750 0.58 213.01 0.44%
大连重工 002204 28.42 217.41 0.44%
金山办公 688111 0.70 214.55 0.44%
厦门钨业 600549 5.23 214.74 0.44%
纽威股份 603699 4.18 217.23 0.44%
大华股份 002236 10.99 208.15 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 15.36%
采矿业 0.08 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.41%
科学研究和技术服务业 0.02 0.50%
批发和零售业 0.02 0.41%
租赁和商务服务业 0.01 0.29%
金融业 0.01 0.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 4.40 310.82 0.50%
西部超导 688122 4.76 309.84 0.50%
紫金矿业 601899 10.03 295.28 0.48%
杰瑞股份 002353 5.21 290.20 0.47%
思源电气 002028 2.61 284.54 0.46%
东吴证券 601555 27.83 272.73 0.44%
宁德时代 300750 0.68 273.36 0.44%
纽威股份 603699 5.92 265.28 0.43%
德赛西威 002920 1.76 266.16 0.43%
瑞鹄模具 002997 6.72 265.04 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 15.45%
采矿业 0.09 1.53%
批发和零售业 0.05 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.72%
金融业 0.04 0.69%
房地产业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.38%