银华可转债债券(005771)_资产配置

银华可转债债券005771BANK CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9356.15	15.82%
债券	45249.62	76.53%
银行存款和结算备付金	1700.06	2.88%
其他资产	2822.58	4.77%

资产总值：59128.41万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	20.02	2954.82	5.69%
兴业转债	21.08	2307.29	4.44%
牧原转债	19.20	2220.88	4.27%
24国债02	21.20	2151.95	4.14%
温氏转债	15.53	1911.98	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42489.51	81.78%
国家债券	2760.11	5.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	5.65	338.94	0.65%
润本股份	603193	13.37	313.39	0.60%
中国银河	601881	19.70	303.18	0.58%
新和成	002001	12.33	278.29	0.54%
亨通光电	600487	16.73	282.90	0.54%
诺泰生物	688076	3.98	274.09	0.53%
云铝股份	000807	18.41	272.28	0.52%
汇川技术	300124	4.24	264.79	0.51%
金诚信	603979	4.95	247.80	0.48%
中兴通讯	000063	8.06	251.07	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	14.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.40%
采矿业	0.06	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.72%
金融业	0.03	0.58%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	16.78	273.35	0.47%
金诚信	603979	5.12	258.71	0.44%
苏泊尔	002032	4.51	225.95	0.39%
招商南油	601975	64.02	229.83	0.39%
海康威视	002415	7.40	228.73	0.39%
中兴通讯	000063	7.86	219.84	0.38%
北新建材	000786	7.40	219.48	0.38%
汇川技术	300124	4.24	217.51	0.37%
北方华创	002371	0.67	212.95	0.36%
凌霄泵业	002884	11.01	211.39	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	16.84%
采矿业	0.07	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	32.75	551.18	0.97%
金诚信	603979	9.90	524.80	0.93%
中国能建	601868	209.32	443.76	0.78%
许继电气	000400	14.56	363.71	0.64%
北方华创	002371	1.16	353.18	0.62%
中微公司	688012	2.09	311.84	0.55%
传音控股	688036	1.80	302.33	0.53%
河钢资源	000923	17.25	293.25	0.52%
中国中免	601888	3.33	284.45	0.50%
苏泊尔	002032	4.51	262.48	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	11.75%
采矿业	0.08	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.33%
建筑业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	601995	31.65	1204.28	1.04%
北方华创	002371	4.70	1154.84	1.00%
中国船舶	600150	37.37	1100.15	0.95%
金山办公	688111	3.40	1076.12	0.93%
澜起科技	688008	18.11	1063.96	0.92%
神州数码	000034	31.97	956.22	0.83%
中微公司	688012	6.20	952.86	0.82%
兆易创新	603986	9.95	919.28	0.79%
中国银河	601881	73.81	889.44	0.77%
药明康德	603259	12.11	881.25	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	15.27%
金融业	0.37	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.93%
批发和零售业	0.10	0.83%
科学研究和技术服务业	0.09	0.76%
卫生和社会工作	0.08	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。