资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23802.24 94.65%
银行存款和结算备付金 1334.03 5.31%
其他资产 10.36 0.04%
资产总值:25146.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 12.68 1279.28 5.85%
重银转债 5.04 631.80 2.89%
兴业转债 5.21 589.68 2.70%
常银转债 4.32 548.26 2.51%
曙26转债 3.88 535.95 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22522.97 102.94%
国家债券 1279.28 5.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.34 277.10 0.73%
海康威视 002415 7.54 257.87 0.68%
精测电子 300567 0.79 250.90 0.66%
生益科技 600183 1.33 230.62 0.61%
拓荆科技 688072 0.25 218.30 0.57%
宁德时代 300750 0.54 212.23 0.56%
洁美科技 002859 1.91 209.42 0.55%
沪电股份 002463 1.36 207.81 0.55%
新宙邦 300037 2.19 203.34 0.53%
工业富联 601138 2.80 202.02 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 15.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.01%
采矿业 0.03 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.54%
科学研究和技术服务业 0.02 0.45%
建筑业 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.55 220.94 0.45%
神火股份 000933 6.83 210.36 0.43%
紫金矿业 601899 6.34 207.44 0.42%
宝丰能源 600989 6.97 202.55 0.41%
金山办公 688111 0.84 197.17 0.40%
海光信息 688041 0.94 197.27 0.40%
银轮股份 002126 4.42 187.89 0.38%
拓荆科技 688072 0.49 182.11 0.37%
长川科技 300604 1.48 179.15 0.37%
四方股份 601126 4.14 178.35 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 15.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.06%
采矿业 0.05 1.12%
科学研究和技术服务业 0.04 0.87%
批发和零售业 0.02 0.33%
金融业 0.01 0.30%