财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
921.92 |
293.63 |
10892.11 |
5594.91 |
3612.49 |
| 本期利润(万元) |
965.58 |
-1088.67 |
11451.75 |
7246.13 |
4955.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
0.35 |
0.23 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
9.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2933.27 |
0.00 |
3194.03 |
0.00 |
-3467.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25940.17 |
32091.45 |
35102.67 |
45864.45 |
48948.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.58 |
1.63 |
1.65 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
2.78 |
0.00 |
26.99 |
0.00 |
10.62 |
| 累计净值增长率(%) |
67.93 |
0.00 |
63.39 |
0.00 |
42.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.65 |
152.44 |
3742.86 |
170.87 |
225.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
41724.66 |
53249.54 |
76156.71 |
54071.24 |
67001.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
7510.50 |
9682.35 |
13461.64 |
9655.09 |
11578.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
34214.16 |
43567.19 |
62695.07 |
44416.15 |
55423.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.25 |
34.10 |
45.56 |
28.56 |
37.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
8.52 |
11.39 |
7.14 |
9.42 |
| 资产总计(万元) |
43912.87 |
55013.20 |
82666.67 |
55693.13 |
68980.81 |
| 负债合计(万元) |
5860.27 |
6105.75 |
13673.25 |
10061.62 |
10590.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
38052.59 |
48907.46 |
68993.42 |
45631.50 |
58390.07 |
| 未分配利润(万元) |
15393.21 |
18976.39 |
20517.67 |
10165.01 |
11174.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
21.25 |
11.17 |
51.85 |
33.12 |
| 投资收益(万元) |
1945.96 |
15008.31 |
4248.40 |
-8633.84 |
-9688.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.07 |
1126.51 |
1781.80 |
2259.03 |
1840.76 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
21.29 |
8.88 |
39.06 |
28.06 |
| 收入合计(万元) |
1735.77 |
16177.35 |
6050.25 |
-6283.90 |
-7786.49 |
| 管理人报酬(万元) |
211.16 |
481.53 |
226.06 |
462.26 |
269.67 |
| 托管费(万元) |
52.79 |
120.38 |
56.52 |
115.56 |
67.42 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.84 |
9.40 |
19.33 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
324.65 |
774.23 |
381.14 |
787.50 |
464.95 |
| 利润总额(万元) |
1411.11 |
15403.13 |
5669.11 |
-7071.40 |
-8251.45 |
| 净利润(万元) |
1411.11 |
15403.13 |
5669.11 |
-7071.40 |
-8251.45 |
