银华可转债债券(005771)_最新动态

银华可转债债券005771BANK CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.282

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙慧

基金规模：5.20亿元

银华可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
债券型名次	180	5132	61	4444	5432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
债券型名次	5495	5519	5526	2204	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.62	-0.44	3.15	0.35	8.54
179	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.62	-0.47	3.04	0.15	8.14
180	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
181	万家添利	0.61	1.26	8.42	1.27	5.63
182	华夏鼎利债券A	0.59	0.78	9.92	6.15	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	山西证券裕享增强发起式A	0.30	-0.01	6.82	1.02	6.58
5131	新华纯债添利债券A	0.09	-0.01	-0.49	0.36	2.05
5132	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
5133	永赢祥益债券A	0.05	-0.01	-0.16	1.10	3.16
5134	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.02	-0.01	2.98	0.65	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	民生加银鑫享债券C	0.93	0.25	14.72	-0.36	4.85
60	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
61	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
62	鹏华可转债债券A	0.78	0.49	14.42	-1.54	2.91
63	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	易方达安源中短债债券A	0.05	0.21	0.30	0.84	2.26
4443	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.15	0.30	0.84	2.32
4444	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
4445	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4446	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
5431	平安可转债A	0.99	0.67	10.44	-4.38	-1.50
5432	银华可转债债券	0.62	-0.01	14.67	0.84	-1.52
5433	诺安增利债券A	-0.06	-1.05	-0.12	-1.35	-1.54
5434	东方双债添利债券C	0.79	0.99	10.26	-1.26	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	浙商丰利增强债券	-3.83	-5.84	-12.51	50.86	62.39
5494	南方昌元转债C	-3.92	-7.18	-28.75	36.14	30.99
5495	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
5496	诺安增利债券B	-4.22	-2.89	-15.94	15.66	67.58
5497	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.73	88.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	平安可转债C	-2.48	-13.38	-28.13	5.40	5.53
5518	前海开源鼎裕债券A	-9.33	-13.51	-20.11	-15.89	-10.03
5519	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
5520	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19
5521	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58
5525	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5526	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
5527	民生加银转债优选A	1.25	-11.64	-31.74	2.82	1.63
5528	民生加银转债优选C	0.86	-12.23	-32.53	0.86	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	中泰蓝月短债C	1.91	3.91	5.75	11.72	13.72
2203	国金惠鑫短债C	2.57	5.01	6.34	11.67	13.64
2204	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
2205	创金合信转债精选债券A	-5.08	-2.99	-7.07	11.65	31.30
2206	汇添富增强收益债券C	5.38	7.44	9.00	11.65	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	长信利率债债券C	2.62	3.82	6.13	12.64	28.22
1309	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
1310	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
1311	新华丰利债券C	8.51	7.45	3.67	16.52	28.17
1312	招商添润3个月定开债发起式A	3.63	6.83	10.26	17.65	28.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	20.02	2954.82	5.69%
兴业转债	21.08	2307.29	4.44%
牧原转债	19.20	2220.88	4.27%
24国债02	21.20	2151.95	4.14%
温氏转债	15.53	1911.98	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.283	1.276	1.258	1.274	1.289
累计净值(元)	1.283	1.276	1.258	1.274	1.289

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