资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130755.48 99.89%
银行存款和结算备付金 138.55 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130894.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 180.00 18304.46 17.93%
24国开清发03 170.00 17339.88 16.99%
24农发20 120.00 12778.93 12.52%
22农发07 120.00 12410.42 12.16%
23农发07 70.00 7175.21 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123296.75 120.78%
国家债券 7458.73 7.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%