资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101089.07 99.85%
银行存款和结算备付金 153.14 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101242.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 100.00 10169.42 13.76%
24进出13 90.00 9104.86 12.32%
18进出10 70.00 7461.33 10.09%
23农发07 70.00 7312.71 9.89%
22农发07 70.00 7202.78 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99940.52 135.21%
国家债券 1148.55 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%