资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177441.49 99.91%
银行存款和结算备付金 146.66 0.08%
其他资产 6.10 0.00%
资产总值:177594.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 170.00 17153.95 12.51%
23国开03 150.00 15554.56 11.34%
24进出13 130.00 13053.61 9.52%
24农发20 120.00 12596.50 9.18%
25国开清发02 110.00 11113.55 8.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166740.25 121.57%
国家债券 10701.25 7.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%