资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90375.86 99.83%
银行存款和结算备付金 151.15 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:90527.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 90.00 9052.50 13.44%
25农发13 80.00 8077.36 11.99%
18进出10 70.00 7752.82 11.51%
23农发07 70.00 7264.51 10.78%
25农发03 70.00 7047.48 10.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89315.03 132.56%
国家债券 1060.83 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%