银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0603 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2513

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.74亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
债券型名次	2645	2775	1904	2033	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.93	10.76	-	27.70
债券型名次	3371	1944	1478	3202	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.31	0.86	1.40	0.91
2644	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.19	0.87
2645	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
2646	英大安惠纯债A	0.05	0.32	0.79	0.93	0.82
2647	英大安惠纯债C	0.05	0.29	0.73	0.78	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	银河家盈债券	0.04	0.29	0.74	1.13	0.74
2774	银华信用季季红债券C	0.06	0.29	0.57	1.22	0.82
2775	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
2776	英大安惠纯债C	0.05	0.29	0.73	0.78	0.74
2777	英大通惠多利债券C	0.05	0.29	0.63	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.88	1.49	0.86
1903	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.19	0.87
1904	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
1905	永赢润益债券C	0.10	0.44	0.88	1.00	0.84
1906	浙商惠盈纯债C	0.10	0.41	0.88	1.28	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	兴银合泰债券C	0.05	0.47	0.94	1.49	1.04
2032	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.22	0.88	1.49	0.86
2033	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
2034	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.01	-0.50	1.49	0.84
2035	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.91	1.60	0.95
2401	银华永盛债券	0.03	0.33	0.86	1.54	0.95
2402	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
2403	永赢久利债券	0.08	0.40	1.04	0.72	0.95
2404	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.31	0.93	1.19	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	新华纯债添利债券B	1.64	3.87	7.52	11.31	14.38
3370	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.64	6.71	-	13.22
3371	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.64	5.93	10.76	-	27.70
3372	招商金融债3个月定开债	1.64	5.10	9.49	-	17.35
3373	招商招景纯债D	1.64	3.61	6.23	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
1943	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	0.00	-	8.69
1944	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.64	5.93	10.76	-	27.70
1945	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.52	5.93	10.97	19.16	30.86
1946	鹏华丰登债券	1.40	5.92	9.24	15.79	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.00	7.07	10.76	21.56	80.85
1477	泰康年年红纯债一年债券	2.18	5.57	10.76	-	48.72
1478	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.64	5.93	10.76	-	27.70
1479	安信恒鑫增强债券C	5.84	9.03	10.75	-	11.23
1480	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3201	浦银安盛盛融定开债券	1.81	4.92	7.97	-	23.14
3202	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.64	5.93	10.76	-	27.70
3203	鹏华3个月中短债A	1.30	4.27	7.87	-	25.10
3204	鹏华3个月中短债C	0.89	3.44	6.57	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方华元A	2.53	7.11	11.21	19.04	27.70
1756	添富AAA级信用纯债A	2.06	5.35	10.28	18.06	27.70
1757	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.64	5.93	10.76	-	27.70
1758	博时汇享纯债债券A	1.48	4.96	9.30	15.86	27.69
1759	永赢通益债券C	-0.05	0.74	2.50	13.95	27.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	90.00	9052.50	13.44%
25农发13	80.00	8077.36	11.99%
18进出10	70.00	7752.82	11.51%
23农发07	70.00	7264.51	10.78%
25农发03	70.00	7047.48	10.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89315.03	132.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0602	1.0598	1.0598	1.0599	1.0600
累计净值(元)	1.2512	1.2508	1.2508	1.2509	1.2510

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