银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0507 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2557

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：龚美若

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.39亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
债券型名次	3564	1698	1634	1840	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.12	10.45	-	28.22
债券型名次	2763	1739	1594	3259	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.10	0.49	0.73	0.66
3563	银华远景债券	0.05	0.22	0.78	3.94	2.51
3564	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
3565	英大安益中短债C	0.05	0.16	0.69	0.97	0.93
3566	英大纯债债券A	0.05	0.06	0.51	0.97	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	银华安鑫短债债券A	0.08	0.21	0.62	0.93	0.80
1697	银华信用四季红债券C	0.11	0.21	0.82	1.29	1.23
1698	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
1699	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
1700	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	新沃通利纯债A	0.14	0.20	0.91	1.21	1.20
1633	易方达信用债债券A	0.08	0.20	0.91	1.55	1.49
1634	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
1635	英大安悦纯债债券A	0.09	0.19	0.91	1.21	1.42
1636	永赢昌利债券C	0.10	0.19	0.91	1.37	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41
1839	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	0.07	1.02	1.45	1.67
1840	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
1841	永赢伟益债券	0.17	0.10	1.19	1.45	1.86
1842	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
2120	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2121	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.21	0.91	1.45	1.37
2122	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
2123	永赢昭利债券A	0.11	0.19	0.84	1.39	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	兴业添利债券	1.88	5.42	9.60	17.96	57.09
2762	银华信用四季红债券C	1.88	4.25	7.72	13.82	22.33
2763	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.88	6.12	10.45	-	28.22
2764	圆信永丰兴融A	1.88	4.40	8.97	19.50	51.88
2765	圆信永丰兴益三个月定开债	1.88	5.20	8.41	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	兴全祥泰定期开放债券	2.75	6.12	10.64	19.94	46.50
1738	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.12	10.09	-	31.61
1739	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.88	6.12	10.45	-	28.22
1740	浙商丰裕纯债A	2.14	6.12	8.75	14.73	18.51
1741	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.72	6.11	9.91	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.79	4.69	10.45	-	17.32
1593	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.42	5.12	10.45	18.13	25.49
1594	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.88	6.12	10.45	-	28.22
1595	博时裕腾纯债	1.31	5.85	10.43	18.42	48.36
1596	东方臻裕债券A	2.12	5.39	10.43	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3258	浦银安盛盛融定开债券	1.85	4.94	7.88	-	23.50
3259	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.88	6.12	10.45	-	28.22
3260	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
3261	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	国泰丰盈纯债债券A	-0.38	5.25	11.81	19.91	28.23
1761	融通增益债券C	1.07	3.03	5.72	19.31	28.23
1762	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.88	6.12	10.45	-	28.22
1763	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.95	12.11	-	28.22
1764	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.78	10.28	18.32	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	100.00	10169.42	13.76%
24进出13	90.00	9104.86	12.32%
18进出10	70.00	7461.33	10.09%
23农发07	70.00	7312.71	9.89%
22农发07	70.00	7202.78	9.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99940.52	135.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0508	1.0648	1.0647	1.0644	1.0642
累计净值(元)	1.2558	1.2558	1.2557	1.2554	1.2552

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