银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2712

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：龚美若

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.71亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
债券型名次	2040	1008	1313	1366	1301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.77	10.80	-	30.12
债券型名次	1050	1874	1386	3612	1657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
2039	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98
2040	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
2041	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
2042	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
1007	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
1008	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1009	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03
1010	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1312	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
1313	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1314	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1315	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1365	易方达纯债债券C	0.19	0.43	0.94	1.68	2.84
1366	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1367	中金新辉1年	0.25	0.32	0.96	1.68	2.59
1368	中信建投景泰债券A	0.40	0.63	1.10	1.68	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
1300	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
1301	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1302	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1303	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.08	6.31	10.61	-	14.76
1049	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.08	5.22	10.29	17.94	29.71
1050	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1051	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.08	5.97	10.35	-	14.54
1052	博时富丰3个月定开债发起式	3.07	5.31	9.31	15.79	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	太平安元债券C	0.37	5.77	8.00	-	7.42
1873	天弘安益A	3.07	5.77	10.56	18.58	28.85
1874	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1875	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1876	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
1385	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36
1386	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1387	圆信永丰兴利A	3.24	6.71	10.80	16.75	34.15
1388	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3611	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.91	8.23	-	25.05
3612	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
3613	鹏华3个月中短债A	2.34	4.39	7.90	-	27.11
3614	鹏华3个月中短债C	1.92	3.55	6.60	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	恒生前海恒裕债券C	3.23	14.02	18.99	-	30.14
1656	鹏扬淳开债券A	3.50	6.73	13.24	21.47	30.13
1657	银华中短期政策性金融债定期开放债券	3.08	5.77	10.80	-	30.12
1658	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
1659	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.38	30.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	170.00	17153.95	12.51%
23国开03	150.00	15554.56	11.34%
24进出13	130.00	13053.61	9.52%
24农发20	120.00	12596.50	9.18%
25国开清发02	110.00	11113.55	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166740.25	121.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-14	2026-10-13
单位净值(元)	1.0566	1.0570	1.0560	1.0554	1.0549
累计净值(元)	1.2680	1.2684	1.2674	1.2668	1.2663

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