银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0492 -0.0052(-0.49%)

累计净值：1.2402

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
债券型名次	792	1423	1033	3964	4298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
债券型名次	3744	1609	1707	1370	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.04	0.72	0.39	0.53
791	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.03	0.70	0.34	0.43
792	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
793	永赢惠益债券A	0.13	-0.20	0.48	-0.28	-0.07
794	永赢惠益债券C	0.13	-0.21	0.43	-0.39	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1422	银河中债央企20债券指数	0.09	0.05	1.25	1.56	2.26
1423	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
1424	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.37
1425	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.07	0.60	0.94	1.84
1032	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.22	-0.31	0.60	-0.87	-0.42
1033	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
1034	永赢邦利债券C	0.16	0.07	0.60	0.06	-0.01
1035	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
3963	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	-0.05	0.37	0.22	0.86
3964	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
3965	招商添轩1年定开债	0.08	-0.11	0.35	0.22	0.54
3966	招商添裕纯债A	0.11	-0.11	0.40	0.22	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.01	0.41	0.18	0.50
4297	添富AAA级信用纯债A	0.15	-0.28	0.51	-0.13	0.50
4298	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.05	0.60	0.22	0.50
4299	中航瑞发3个月定开债C	0.12	-0.25	0.18	-0.27	0.50
4300	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	新华鑫日享中短债A	1.25	4.10	7.13	13.74	21.60
3743	兴业优债增利债券A	1.25	5.51	8.19	14.36	29.42
3744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
3745	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.25	6.13	9.24	16.32	18.10
3746	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.25	6.10	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.76	42.86
1608	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.29	35.91
1609	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
1610	海富通集利债券	2.86	7.47	11.23	18.57	-5.34
1611	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	华泰保兴尊颐定开	2.11	7.02	10.74	18.07	30.79
1706	民生加银恒益纯债A	0.39	8.40	10.74	17.93	29.15
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
1708	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.69	32.44
1709	大成景轩中高等级债券A	1.32	7.44	10.73	17.63	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	国寿安保尊恒利率债债券A	1.53	6.55	9.74	17.79	19.65
1369	银河家盈债券	2.40	7.78	10.69	17.79	23.00
1370	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
1371	国泰信用互利债券A	3.10	8.97	10.51	17.78	17.60
1372	平安中短债债券C	1.59	4.85	8.77	17.78	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	博时安祺6个月定开债A	1.19	5.84	9.21	16.75	26.38
1731	东吴优益债券A	1.47	11.97	11.93	17.61	26.37
1732	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	17.79	26.36
1733	鹏华永融一年定期开放债券	1.71	5.81	10.87	18.17	26.33
1734	广发汇兴3个月定期开放债券	0.78	6.87	10.14	17.72	26.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	160.00	16286.25	17.15%
25农发03	150.00	15021.84	15.82%
24进出13	90.00	9002.01	9.48%
22国开03	80.00	8237.60	8.68%
23进出15	80.00	8199.78	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114086.20	120.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报...

银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：江苏...

查看全文[07-18]
标题：银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...

银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-26银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金恢复及暂停申购、...
06-19银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0544	1.0539	1.0536	1.0530	1.0528
累计净值(元)	1.2404	1.2399	1.2396	1.2390	1.2388

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。