银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0528 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：龚美若

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
债券型名次	2833	2571	2119	2270	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.95	10.20	-	29.26
债券型名次	1861	2414	1707	3526	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
2832	银华信用四季红债券C	0.05	0.20	0.42	1.19	1.82
2833	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2834	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2835	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.52	1.29	2.01
2570	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
2571	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2572	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95
2573	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2118	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
2119	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2120	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26
2121	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.57	1.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
2269	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
2270	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2271	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
2272	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1885	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
1886	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
1887	招商安悦1年持有期债券A	0.50	1.45	0.95	-0.24	2.19
1888	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	0.57	-1.93	1.68	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	信诚至泰C	2.76	4.63	10.44	14.75	34.11
1860	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.76	5.20	9.62	-	17.70
1861	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
1862	永赢丰利债券C	2.76	4.40	8.20	16.28	32.62
1863	中融益泓90天滚动持有债券C	2.76	5.56	9.26	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.16	80.05
2413	西部利得汇盈债券C	2.78	4.95	10.00	18.48	37.46
2414	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
2415	永赢惠益债券C	3.04	4.95	11.26	18.13	33.07
2416	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.34	4.95	9.60	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	广发恒悦债券C	-1.24	12.17	10.20	10.27	12.21
1706	国泰中债1-5年政金债C	3.08	5.41	10.20	-	15.94
1707	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
1708	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1709	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3525	浦银安盛盛融定开债券	2.26	4.59	7.84	-	24.46
3526	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
3527	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39
3528	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	金鹰添盛定期开放债券	2.80	4.83	9.78	16.40	29.27
1730	万家年年恒荣C	2.00	3.80	6.93	-	29.26
1731	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.76	4.95	10.20	-	29.26
1732	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24
1733	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	180.00	18304.46	17.93%
24国开清发03	170.00	17339.88	16.99%
24农发20	120.00	12778.93	12.52%
22农发07	120.00	12410.42	12.16%
23农发07	70.00	7175.21	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123296.75	120.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0526	1.0523	1.0520	1.0520	1.0519
累计净值(元)	1.2640	1.2637	1.2634	1.2634	1.2633

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