银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0554 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2668

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：龚美若

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
债券型名次	1520	1744	2048	1511	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
债券型名次	1515	2163	1544	1095	1685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1519	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
1520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1521	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
1522	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18
1743	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1745	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
1746	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
2047	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
2048	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
2049	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
2050	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1510	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1511	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1512	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1513	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1607	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1608	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1609	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1610	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
1514	兴银合泰债券C	2.99	5.98	9.99	-	11.44
1515	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1516	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
1517	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2162	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
2163	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
2164	永赢稳益债券	3.66	5.43	9.58	16.69	41.55
2165	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13
1543	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65
1544	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1545	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1546	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1094	平安增鑫六个月定开债E	2.51	6.01	11.99	17.23	19.84
1095	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1096	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1097	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
1684	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
1685	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58
1686	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
1687	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.16	4.87	9.71	16.69	29.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	180.00	18304.46	17.93%
24国开清发03	170.00	17339.88	16.99%
24农发20	120.00	12778.93	12.52%
22农发07	120.00	12410.42	12.16%
23农发07	70.00	7175.21	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123296.75	120.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0549	1.0547	1.0539	1.0535	1.0536
累计净值(元)	1.2663	1.2661	1.2653	1.2649	1.2650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。