银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2606

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：龚美若

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
债券型名次	4025	2540	1676	1534	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.04	9.85	-	28.82
债券型名次	2087	2020	1667	3396	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
4024	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
4025	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
4026	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
4027	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
2539	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
2540	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
2541	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
2542	永赢聚益债券A	0.02	0.16	0.58	1.47	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1675	易方达增强回报债券B	-0.14	1.23	0.65	0.94	1.66
1676	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
1677	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1678	永赢颐利债券	0.02	0.17	0.65	1.49	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	兴银合盈债券A	0.01	0.20	0.62	1.55	1.96
1533	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1534	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
1535	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.67	1.55	1.73
1536	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	信诚双盈债券(LOF)	-0.07	-0.73	-0.21	0.23	1.84
1765	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84
1766	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
1767	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1768	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
2086	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23
2087	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
2088	永赢元利债券A	2.18	4.71	8.38	14.37	17.76
2089	招商双债增强(LOF)E	2.18	4.63	9.44	17.07	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	上银慧添利债券	2.64	5.04	10.46	18.79	53.78
2019	泰信汇盈债券C	2.00	5.04	8.18	-	12.89
2020	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
2021	招商招裕纯债C	2.16	5.04	9.75	17.39	35.58
2022	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.36	5.04	9.99	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
1666	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
1667	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
1668	中泰安悦6个月定开债C	2.05	4.97	9.85	-	11.84
1669	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3395	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
3396	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
3397	鹏华3个月中短债A	1.68	3.71	7.44	-	26.05
3398	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉合磐稳纯债C	2.40	4.97	10.02	17.05	28.85
1716	东方可转债债券A	12.57	43.80	16.17	23.68	28.82
1717	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82
1718	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
1719	平安惠安债券	1.60	2.77	7.42	14.14	28.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	180.00	18304.46	17.93%
24国开清发03	170.00	17339.88	16.99%
24农发20	120.00	12778.93	12.52%
22农发07	120.00	12410.42	12.16%
23农发07	70.00	7175.21	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123296.75	120.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0556	1.0555	1.0551	1.0550	1.0552
累计净值(元)	1.2606	1.2605	1.2601	1.2600	1.2602

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