银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

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累计净值：1.238

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龚美若

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.97亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
债券型名次	3407	1374	3701	1308	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	8.77	11.69	-	26.05
债券型名次	940	881	964	2702	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3406	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3407	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
3408	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.34	0.67	3.55	1.25
3409	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.32	0.61	3.44	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.18	0.43	-0.08	1.96	-0.02
1373	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.52	0.43	-0.68	1.66	0.08
1374	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
1375	永赢邦利债券C	0.14	0.43	-0.43	2.41	-0.08
1376	永赢久利债券	0.14	0.43	0.18	2.39	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	兴业福鑫债券	0.19	0.39	0.13	2.58	0.40
3700	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.19	0.20	0.13	1.95	0.35
3701	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
3702	永赢昌益债券C	0.15	0.32	0.13	1.92	0.35
3703	招商添锦1年定开债发起式	0.19	0.24	0.13	2.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	信诚双盈债券(LOF)	0.29	0.70	-0.10	2.38	0.94
1307	兴证全球恒远债券A	0.17	0.34	0.12	2.38	0.51
1308	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
1309	永赢泰益债券A	0.13	0.23	0.38	2.38	0.63
1310	中加博裕纯债债券	0.17	0.19	0.52	2.38	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	西部利得合赢债券C	0.16	0.28	0.10	1.40	0.26
4226	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.06	0.56	0.26
4227	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.12	0.43	0.13	2.38	0.26
4228	永赢合益债券	0.14	0.34	0.18	1.31	0.26
4229	永赢祥益债券C	0.16	0.20	0.11	1.63	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	南方得利一年定开债券发起	4.52	8.65	11.88	-	24.01
939	鹏华丰禄债券	4.52	9.62	13.61	24.49	56.25
940	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.52	8.77	11.69	-	26.05
941	富国裕利债券A	4.51	6.68	11.02	-	11.30
942	国泰安璟债券A	4.51	5.14	0.00	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.95	8.77	11.50	-	17.47
880	嘉实致安3个月定期债券	3.91	8.77	12.74	19.75	25.23
881	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.52	8.77	11.69	-	26.05
882	富国金融债债券型	4.42	8.76	11.79	18.11	28.55
883	鹏扬淳享债券A	4.02	8.76	12.56	18.19	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.13	8.45	11.69	-	13.56
963	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.57	8.85	11.69	16.56	24.36
964	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.52	8.77	11.69	-	26.05
965	中加颐鑫纯债债券A	3.73	8.82	11.69	15.97	25.47
966	博时富兴纯债3个月定开债发起式	3.60	8.13	11.68	18.47	36.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2701	浦银安盛盛融定开债券	3.19	6.11	8.37	-	21.29
2702	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.52	8.77	11.69	-	26.05
2703	鹏华3个月中短债A	3.10	6.45	9.13	-	23.83
2704	鹏华3个月中短债C	2.69	5.60	7.84	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	南方7-10年国开债E	8.65	15.93	21.26	-	26.07
1641	长盛安逸纯债债券A	3.40	8.49	13.63	23.88	26.05
1642	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.52	8.77	11.69	-	26.05
1643	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.52	26.04
1644	金信民兴债券A	4.12	5.92	7.36	7.89	26.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	390.00	39349.50	23.19%
23进出13	270.00	27641.08	16.29%
23农发13	230.00	23509.75	13.86%
24国开清发02	100.00	10247.97	6.04%
25农发03	100.00	9914.38	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209417.86	123.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.061	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.237	1.236	1.236	1.236	1.236

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