银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_财务情况

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	948.95	423.20	3712.71	330.63	2913.93
本期利润(万元)	1274.59	598.70	628.81	-507.30	561.22
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.69	0.00	0.50	0.00	0.36
期末可供分配利润(万元)	4972.03	0.00	3226.81	0.00	5276.72
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	102086.86	73917.18	67379.06	94942.30	116043.94
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.74	0.00	0.61	0.00	0.41
累计净值增长率(%)	28.69	0.00	26.49	0.00	26.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	138.55	151.15	184.10	187.86	182.31
交易性金融资产(万元)	130755.48	90375.86	159749.33	221727.90	329387.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	130755.48	90375.86	159749.33	221727.90	329387.89
应付管理人报酬(万元)	23.12	17.19	28.69	45.47	64.10
应付托管费(万元)	3.85	2.86	4.78	7.58	10.68
资产总计(万元)	130894.03	90527.01	159933.44	221915.77	329570.20
负债合计(万元)	28807.18	23147.95	43889.49	41778.60	69542.93
所有者权益合计(万元)	102086.86	67379.06	116043.94	180137.17	260027.27
未分配利润(万元)	5271.71	3226.81	5866.62	10016.75	8859.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.04	4.57	2.79	4.50	1.15
投资收益(万元)	1244.60	4947.55	3730.29	12409.62	6549.10
公允价值变动收益(万元)	325.65	-3083.89	-2352.70	3053.24	2219.73
其它收入(万元)	0.00	0.01	0.01	2.05	0.07
收入合计(万元)	1571.29	1868.24	1380.39	15469.41	8770.05
管理人报酬(万元)	111.52	380.15	235.92	684.88	393.07
托管费(万元)	18.59	63.36	39.32	114.15	65.51
其它费用(万元)	10.29	20.72	11.53	23.22	12.30
费用合计(万元)	296.69	1239.42	819.17	2227.36	1307.22
利润总额(万元)	1274.59	628.81	561.22	13242.05	7462.83
净利润(万元)	1274.59	628.81	561.22	13242.05	7462.83

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