资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335648.36 98.56%
银行存款和结算备付金 875.18 0.26%
其他资产 4014.50 1.18%
资产总值:340538.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26福建港口SCP005 120.00 12013.18 3.95%
24中信银行债01 100.00 10097.28 3.32%
26上海华谊SCP003 100.00 10065.85 3.31%
26电网CP006 100.00 10033.07 3.30%
26建设银行CD084 100.00 9920.91 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86724.17 28.52%
企业债 9092.73 2.99%
国家债券 4049.04 1.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%