资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373409.04 99.77%
银行存款和结算备付金 854.13 0.23%
其他资产 5.49 0.00%
资产总值:374268.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 100.00 10176.61 3.02%
23光大银行债03 80.00 8111.71 2.41%
16国开13 70.00 7144.06 2.12%
25珠城轨SCP001 70.00 7045.88 2.09%
25亦庄投资SCP002 70.00 7029.70 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177738.65 52.70%
企业债 6091.72 1.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%