银华安盈短债债券C(006497)_最新动态

银华安盈短债债券C006497YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.070 0.000(0.04%)

累计净值：1.168

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安盈短债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
债券型名次	3404	3978	1341	3710	2444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.40	7.89	12.42	17.80
债券型名次	3743	3803	3228	2253	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	银河铭忆3个月定开债券	0.12	0.33	0.59	1.46	0.70
3403	银华安盈短债债券A	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3404	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3405	银华安盈短债债券D	0.12	0.22	0.55	1.52	0.63
3406	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	银河景行3个月定开债券	0.17	0.21	0.32	1.98	0.54
3977	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3978	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3979	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39
3980	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	兴银中短债A	0.12	0.24	0.49	1.57	0.61
1340	银河水星聚利中短债债券E	0.10	0.19	0.49	1.08	0.60
1341	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
1342	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.09	0.20	0.49	1.25	0.61
1343	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.11	0.21	0.49	1.44	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	兴银鑫日享短债C	0.10	0.20	0.47	1.40	0.58
3709	银河银信添利债券A	0.45	0.99	0.62	1.40	1.09
3710	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3711	银华稳晟39个月定期开放债券	0.08	0.29	0.71	1.40	0.98
3712	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.12	0.20	0.55	1.40	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.63	-0.25	4.03	0.55
2443	银河君辉3个月定开债券	0.18	0.51	0.42	2.27	0.55
2444	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
2445	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55
2446	招商招乾3个月定开债发起式A	0.16	0.29	0.34	1.88	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	鹏华锦利两年定期开放债券	2.55	5.03	8.08	15.93	17.96
3742	湘财久盈中短债A	2.55	6.06	9.95	-	15.03
3743	银华安盈短债债券C	2.55	5.40	7.89	12.42	17.80
3744	博时富融纯债债券	2.54	7.32	11.14	20.12	26.50
3745	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.54	6.29	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	平安元泓30天滚动持有短债C	2.14	5.40	8.39	-	10.22
3802	天弘增强回报E	4.28	5.40	7.85	-	26.26
3803	银华安盈短债债券C	2.55	5.40	7.89	12.42	17.80
3804	招商鑫悦中短债C	2.22	5.40	7.99	14.14	23.10
3805	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.92	5.39	8.16	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	万家可转债债券A	4.01	4.22	7.89	25.31	25.36
3227	信诚稳瑞A	2.60	5.55	7.89	12.71	29.56
3228	银华安盈短债债券C	2.55	5.40	7.89	12.42	17.80
3229	国联安增顺纯债债券A	2.83	5.74	7.88	-	12.99
3230	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.61	4.05	7.88	8.43	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	鹏扬汇利债券C	4.51	4.21	7.04	12.45	31.16
2252	华富恒稳纯债债券C	3.14	7.81	9.65	12.44	40.39
2253	银华安盈短债债券C	2.55	5.40	7.89	12.42	17.80
2254	融通通源短融债券B	2.10	4.33	6.94	12.41	31.13
2255	银华可转债债券	7.99	-5.18	-4.60	12.40	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	景顺长城中短债债券A类	2.42	5.84	8.31	14.00	17.82
2626	中银证券安泽债券C	1.92	4.32	6.63	12.93	17.82
2627	银华安盈短债债券C	2.55	5.40	7.89	12.42	17.80
2628	鹏华普利债券A	2.21	5.81	7.92	-	17.79
2629	中邮纯债丰利债券C	3.01	7.06	10.43	-	17.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国家管网CP005	100.00	10050.42	4.50%
25建设银行CD117	100.00	9828.50	4.40%
25光大银行CD066	100.00	9824.90	4.40%
25交通银行CD064	100.00	9828.50	4.40%
21国开03	60.00	6106.93	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55092.35	24.66%
企业债	5132.67	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.070	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.167	1.167

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