财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 114.88 15.29 84.80 25.73 84.58
本期利润(万元) 95.46 7.68 61.03 0.87 110.98
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.35 0.00 0.75 0.00 3.59
期末可供分配利润(万元) 355.86 0.00 285.88 0.00 365.20
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 5694.35 6333.55 4942.78 5060.12 7524.46
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.33 0.00 0.75 0.00 3.44
累计净值增长率(%) 18.73 0.00 18.05 0.00 17.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 178.99 174.85 199.90 183.59 162.76
交易性金融资产(万元) 373409.04 430083.93 220972.08 60081.33 59077.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 373409.04 430083.93 220972.08 60081.33 59077.98
应付管理人报酬(万元) 69.18 93.87 34.34 11.99 13.50
应付托管费(万元) 23.06 31.29 11.45 4.00 4.50
资产总计(万元) 374268.65 436322.49 223735.15 60277.42 62770.65
负债合计(万元) 37035.53 70363.61 36967.17 10484.81 6598.71
所有者权益合计(万元) 337233.12 365958.88 186767.98 49792.61 56171.94
未分配利润(万元) 29556.20 29743.31 13610.76 2911.99 2156.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.68 6.60 3.60 0.89 2.29
投资收益(万元) 7071.21 3954.06 2318.67 1114.26 3371.15
公允价值变动收益(万元) -578.36 -402.61 597.12 80.09 -83.09
其它收入(万元) 1.56 0.85 13.05 5.02 4.08
收入合计(万元) 6513.09 3558.90 2932.44 1200.27 3294.44
管理人报酬(万元) 873.56 379.53 191.08 71.84 297.95
托管费(万元) 291.19 126.51 63.69 23.95 99.32
其它费用(万元) 32.02 15.32 25.97 13.39 28.61
费用合计(万元) 1990.35 988.53 580.05 235.14 961.09
利润总额(万元) 4522.75 2570.37 2352.38 965.12 2333.35
净利润(万元) 4522.75 2570.37 2352.38 965.12 2333.35