财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 64.65 29.56 114.88 15.29 84.80
本期利润(万元) 79.65 40.67 95.46 7.68 61.03
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.89 0.00 1.35 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 647.59 0.00 355.86 0.00 285.88
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 9380.72 9347.67 5694.35 6333.55 4942.78
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.89 0.00 1.33 0.00 0.75
累计净值增长率(%) 19.79 0.00 18.73 0.00 18.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 750.67 178.99 174.85 199.90 183.59
交易性金融资产(万元) 489841.04 373409.04 430083.93 220972.08 60081.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 489841.04 373409.04 430083.93 220972.08 60081.33
应付管理人报酬(万元) 107.94 69.18 93.87 34.34 11.99
应付托管费(万元) 35.98 23.06 31.29 11.45 4.00
资产总计(万元) 491954.90 374268.65 436322.49 223735.15 60277.42
负债合计(万元) 62766.20 37035.53 70363.61 36967.17 10484.81
所有者权益合计(万元) 429188.70 337233.12 365958.88 186767.98 49792.61
未分配利润(万元) 41479.17 29556.20 29743.31 13610.76 2911.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 11.11 18.68 6.60 3.60 0.89
投资收益(万元) 4701.74 7071.21 3954.06 2318.67 1114.26
公允价值变动收益(万元) 541.27 -578.36 -402.61 597.12 80.09
其它收入(万元) 1.48 1.56 0.85 13.05 5.02
收入合计(万元) 5255.60 6513.09 3558.90 2932.44 1200.27
管理人报酬(万元) 600.59 873.56 379.53 191.08 71.84
托管费(万元) 200.20 291.19 126.51 63.69 23.95
其它费用(万元) 15.74 32.02 15.32 25.97 13.39
费用合计(万元) 1264.09 1990.35 988.53 580.05 235.14
利润总额(万元) 3991.50 4522.75 2570.37 2352.38 965.12
净利润(万元) 3991.50 4522.75 2570.37 2352.38 965.12