资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93012.37 96.74%
银行存款和结算备付金 2966.73 3.09%
其他资产 165.69 0.17%
资产总值:96144.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23人保集团资本补充债01 50.00 5297.66 6.76%
25国开15 50.00 4954.37 6.32%
24广越06 40.00 4028.09 5.14%
23人民人寿资本补充债01 37.00 3925.91 5.01%
24赣州城投MTN003 30.00 3124.01 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32849.02 41.91%
企业债 22849.23 29.15%
可转债 6661.98 8.50%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%