资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94042.53 98.39%
银行存款和结算备付金 1252.07 1.31%
其他资产 282.30 0.30%
资产总值:95576.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23人保集团资本补充债01 50.00 5167.87 6.51%
24广越06 40.00 4050.45 5.10%
25平安人寿资本补充债01 35.00 3612.80 4.55%
25水务K1 35.00 3517.21 4.43%
24赣州城投MTN003 30.00 3072.42 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34104.56 42.98%
企业债 20397.06 25.70%
可转债 5432.60 6.85%
国家债券 1899.38 2.39%
央行票据 0.00 0.00%