资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94554.94 98.90%
银行存款和结算备付金 1044.22 1.09%
其他资产 3.12 0.00%
资产总值:95602.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23人保集团资本补充债01 50.00 5195.04 6.54%
25国元C2 40.00 4045.39 5.09%
25平安人寿资本补充债01 30.00 3127.95 3.94%
24赣州城投MTN003 30.00 3096.73 3.90%
25柯桥国资MTN003 30.00 3085.47 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31218.10 39.29%
企业债 17779.12 22.38%
国家债券 3784.64 4.76%
可转债 3206.28 4.04%
央行票据 0.00 0.00%