银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_财务情况

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1049.04	2700.79	2061.71	6909.58	1449.51
本期利润(万元)	455.03	749.18	-229.69	9138.69	-615.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.62	0.00	4.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6117.44	0.00	13167.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	82799.80	82344.77	81365.90	239215.16	238840.07
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.06	0.00	4.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.03	0.00	29.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	263.63	227.13	195.37	110.35	158.57
交易性金融资产(万元)	121299.82	293610.33	328887.13	58186.93	54356.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	121299.82	293610.33	328887.13	58186.93	54356.67
应付管理人报酬(万元)	20.26	60.71	58.73	11.86	11.25
应付托管费(万元)	6.75	20.24	19.58	3.95	3.75
资产总计(万元)	124977.87	295099.91	332596.41	58752.29	55028.46
负债合计(万元)	42633.10	55884.75	93140.52	12043.66	9336.27
所有者权益合计(万元)	82344.77	239215.16	239455.89	46708.63	45692.19
未分配利润(万元)	6393.99	16242.10	16732.48	3827.36	2810.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	29.05	49.12	26.30	12.00	7.13
投资收益(万元)	3191.06	9166.72	4906.45	2406.70	1201.23
公允价值变动收益(万元)	-1951.60	2229.11	1403.83	416.13	366.81
其它收入(万元)	0.00	1.69	1.69	0.01	0.01
收入合计(万元)	1268.50	11446.64	6338.27	2834.85	1575.19
管理人报酬(万元)	186.43	680.46	318.93	136.49	66.68
托管费(万元)	62.14	226.82	106.31	45.50	22.23
其它费用(万元)	13.03	29.04	13.29	24.83	14.98
费用合计(万元)	519.32	2307.95	1147.42	521.71	278.48
利润总额(万元)	749.18	9138.69	5190.85	2313.13	1296.70
净利润(万元)	749.18	9138.69	5190.85	2313.13	1296.70

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