财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1486.02 |
806.00 |
4228.63 |
1049.04 |
2700.79 |
| 本期利润(万元) |
1713.17 |
731.07 |
1860.30 |
455.03 |
749.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7590.59 |
0.00 |
6366.02 |
0.00 |
6117.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79357.18 |
78375.09 |
82318.91 |
82799.80 |
82344.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
35.67 |
0.00 |
32.80 |
0.00 |
31.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.49 |
129.49 |
263.63 |
227.13 |
195.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
94042.53 |
92534.37 |
121299.82 |
293610.33 |
328887.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94042.53 |
92534.37 |
121299.82 |
293610.33 |
328887.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.51 |
20.92 |
20.26 |
60.71 |
58.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.50 |
6.97 |
6.75 |
20.24 |
19.58 |
| 资产总计(万元) |
95576.89 |
96811.90 |
124977.87 |
295099.91 |
332596.41 |
| 负债合计(万元) |
16219.71 |
14492.99 |
42633.10 |
55884.75 |
93140.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
79357.18 |
82318.91 |
82344.77 |
239215.16 |
239455.89 |
| 未分配利润(万元) |
7680.31 |
6366.02 |
6393.99 |
16242.10 |
16732.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
34.54 |
29.05 |
49.12 |
26.30 |
| 投资收益(万元) |
1792.71 |
5065.20 |
3191.06 |
9166.72 |
4906.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.15 |
-2368.34 |
-1951.60 |
2229.11 |
1403.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
2024.48 |
2731.41 |
1268.50 |
11446.64 |
6338.27 |
| 管理人报酬(万元) |
119.64 |
311.43 |
186.43 |
680.46 |
318.93 |
| 托管费(万元) |
39.88 |
103.81 |
62.14 |
226.82 |
106.31 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
22.82 |
13.03 |
29.04 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
311.31 |
871.11 |
519.32 |
2307.95 |
1147.42 |
| 利润总额(万元) |
1713.17 |
1860.30 |
749.18 |
9138.69 |
5190.85 |
| 净利润(万元) |
1713.17 |
1860.30 |
749.18 |
9138.69 |
5190.85 |
