银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1090 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3290

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.94亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
债券型名次	3233	2741	3830	2329	1874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
债券型名次	1260	1093	1449	1538	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21
3232	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
3233	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
3234	永赢鼎利债券A	0.05	0.15	0.38	0.85	1.66
3235	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30
2740	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
2741	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2742	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2743	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16
3829	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3830	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
3831	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.31	0.60	1.10
3832	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2328	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2329	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2330	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
2331	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1873	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
1874	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
1875	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1876	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1259	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1261	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1262	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
1092	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
1093	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1094	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
1095	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
1448	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1449	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1450	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1451	工银瑞信双利债券B	2.74	6.23	10.55	13.01	138.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1537	兴银汇智定开债	2.57	4.74	8.88	15.91	20.37
1538	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1539	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
1540	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
1233	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
1234	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91
1235	广发汇元纯债定期开放债券	3.24	6.27	10.79	17.79	35.89
1236	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	50.00	5167.87	6.51%
24广越06	40.00	4050.45	5.10%
25平安人寿资本补充债01	35.00	3612.80	4.55%
25水务K1	35.00	3517.21	4.43%
24赣州城投MTN003	30.00	3072.42	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34104.56	42.98%
企业债	20397.06	25.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1085	1.1081	1.1075	1.1064	1.1064
累计净值(元)	1.3285	1.3281	1.3275	1.3264	1.3264

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