银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0925 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3125

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
债券型名次	899	673	884	1010	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.02	12.61	-	33.89
债券型名次	1163	1615	865	3153	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32
898	银华顺益一年定期开放债券	0.12	0.41	0.46	0.45	0.31
899	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
900	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
901	永赢湖北国企债一年定开发起	0.12	0.52	0.60	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	南方7-10年国开债E	0.21	0.80	0.28	-0.08	0.62
672	上银中债5-10年国开行债券指数	0.23	0.80	0.09	-0.54	0.66
673	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
674	中融聚业定期开放债券	0.18	0.80	0.09	0.51	0.72
675	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.80	1.67	2.97	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	嘉实稳固收益债券A	-0.24	0.07	1.06	4.65	1.23
883	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.65	1.06	0.77	0.65
884	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
885	浙商智多盈债券C	-0.39	0.99	1.06	1.82	1.80
886	工银添利债券B	0.13	0.88	1.05	1.83	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.20	0.73	1.94	0.20
1009	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1010	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
1011	中银信用增利债券C	0.08	0.67	1.15	1.94	0.95
1012	泓德裕荣纯债债券C	0.12	0.60	1.11	1.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1136	兴全稳泰债券A	0.10	0.76	0.90	1.14	0.80
1137	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.12	0.80	1.06	1.94	0.80
1138	银华信用双利债券A	-0.10	0.06	0.99	3.12	0.80
1139	泓德裕荣纯债债券A	0.12	0.62	1.13	1.99	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	天弘稳健回报债券发起A	3.25	9.73	10.05	-	10.17
1162	红塔红土长益定期开放债券A	3.24	8.30	10.96	13.23	40.78
1163	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89
1164	中银恒悦180天持有期债券A	3.24	9.58	12.45	-	14.54
1165	大成景盛一年定期债券C	3.23	9.02	6.35	10.54	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南方臻元	1.75	7.02	11.20	18.18	25.55
1614	鹏华丰尚定期开放债券A	2.26	7.02	10.79	-	36.82
1615	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89
1616	创金尊隆纯债C	2.86	7.01	11.22	-	11.08
1617	蜂巢添鑫纯债A	0.59	7.01	10.73	18.75	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	蜂巢丰吉纯债C	1.38	6.64	12.61	-	15.18
864	金鹰添裕纯债债券A	3.02	7.88	12.61	11.18	29.77
865	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89
866	中加瑞享纯债债券A	2.03	5.82	12.61	18.12	16.76
867	华安鑫浦定开债C	4.31	8.47	12.60	-	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	中加聚利纯债定开A	1.71	4.44	9.46	-	30.82
3152	中加聚利纯债定开C	1.32	3.68	8.29	-	27.55
3153	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89
3154	工银瑞泽定开债券	1.05	5.05	11.50	-	27.15
3155	中金新元6个月定开债A	-2.31	3.27	6.54	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	山证裕泰3个月定开	2.76	7.09	16.04	-	33.94
1245	兴业丰泰债券	1.49	5.01	9.89	19.92	33.94
1246	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.24	7.02	12.61	-	33.89
1247	平安惠融纯债	0.88	3.30	6.38	16.36	33.87
1248	永赢荣益债券A	0.87	5.08	8.52	18.11	33.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25嘉兴国资MTN001	40.00	4022.90	4.89%
25东兴G3	40.00	4022.02	4.89%
22国开05	30.00	3277.15	3.98%
20国开05	30.00	3230.94	3.92%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44085.29	53.55%
企业债	12194.49	14.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0912	1.0933	1.0888	1.0873	1.0838
累计净值(元)	1.3112	1.3133	1.3088	1.3073	1.3038

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