银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.078 0.003(0.28%)

累计净值：1.283

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：阚磊

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-01-09 每10份派现金 0.4 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
债券型名次	891	1439	2401	1757	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	7.69	11.57	15.87	30.35
债券型名次	2603	1698	1021	1270	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	易方达岁丰添利债券A	0.28	0.39	0.41	2.19	0.81
890	银河增利债券A	0.28	0.44	-1.08	0.82	-0.58
891	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
892	永赢易弘债券	0.28	0.36	-0.09	2.30	0.51
893	中银互利半年定期开放债券	0.28	0.40	0.33	2.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.48	0.42	1.78	2.61	2.10
1438	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.15	0.42	0.14	2.37	0.30
1439	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
1440	英大纯债债券C	0.27	0.42	0.54	1.89	1.40
1441	永赢诚益债券A	0.18	0.42	-0.01	1.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
2400	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
2401	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
2402	银华信用双利债券A	0.34	1.20	0.34	1.29	0.77
2403	永赢开泰中高等级中短债C	0.11	0.19	0.34	1.55	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	新华利率债A	0.02	0.16	0.02	2.15	0.37
1756	兴业6个月定开债券	0.18	0.34	0.32	2.15	0.46
1757	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
1758	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.31	0.06	2.15	0.35
1759	长盛安逸纯债债券A	0.15	0.24	0.41	2.14	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	易方达恒惠定开债券发起式	0.19	0.30	0.41	1.58	0.51
2759	银华岁丰定期开放债券发起式	0.22	0.28	0.36	1.97	0.51
2760	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51
2761	永赢盛益债券A	0.11	0.34	0.20	2.54	0.51
2762	永赢易弘债券	0.28	0.36	-0.09	2.30	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	万家鑫瑞纯债E	3.21	6.48	8.64	13.38	34.58
2602	易方达增强回报债券B	3.21	9.59	12.70	29.60	242.52
2603	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.21	7.69	11.57	15.87	30.35
2604	招商安泰债券B	3.21	7.07	10.71	18.24	166.78
2605	招商添瑞1年定开债A	3.21	7.60	10.94	18.16	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	诺安浙享定开发起式债券	3.48	7.69	10.02	15.95	27.81
1697	添富AAA级信用纯债A	3.46	7.69	11.17	17.32	25.47
1698	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.21	7.69	11.57	15.87	30.35
1699	招商招怡纯债D	3.30	7.69	0.00	-	7.71
1700	中欧兴利债券C	3.22	7.69	10.74	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	华泰柏瑞信用增利债券B	1.30	0.85	11.57	-	12.82
1020	万家鑫璟纯债C	6.40	9.06	11.57	18.67	46.47
1021	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.21	7.69	11.57	15.87	30.35
1022	中融恒鑫纯债A	4.07	8.90	11.57	15.74	22.33
1023	大成中债3-5年国开债指数C	4.27	8.73	11.56	16.09	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中银丰实定期开放债券	2.82	6.98	10.07	15.88	37.92
1269	广发双债添利债券C	3.15	8.62	13.24	15.87	68.60
1270	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.21	7.69	11.57	15.87	30.35
1271	博时安仁一年定开债发起式C	2.47	10.79	12.77	15.86	30.85
1272	嘉实稳瑞纯债债券	2.99	6.76	9.54	15.86	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	华泰保兴尊信定开	4.11	7.44	9.70	14.72	30.36
1327	永赢伟益债券	5.73	11.10	14.36	19.75	30.36
1328	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.21	7.69	11.57	15.87	30.35
1329	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.38	30.33
1330	格林泓鑫纯债A	2.61	8.09	11.61	18.87	30.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23兴业05	50.00	5127.69	6.30%
24越秀集团MTN005A	50.00	5094.78	6.26%
24赣粤MTN003	50.00	5068.82	6.23%
24南航股MTN001	50.00	5047.36	6.20%
21中国银行二级03	40.00	4155.72	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44598.89	54.81%
企业债	19400.98	23.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.075	1.074	1.075	1.075	1.074
累计净值(元)	1.280	1.279	1.280	1.280	1.279

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