银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1075 0.0011(0.10%)

累计净值：1.3275

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.94亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
债券型名次	1167	3101	4030	2953	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.00	10.56	-	35.73
债券型名次	1387	1475	1459	3537	1268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62
1166	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
1167	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1168	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.90	2.04	2.56
1169	永赢添益债券	0.10	0.27	0.95	2.38	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3100	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3101	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
3102	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
3103	英大通盈纯债债券E	0.05	0.16	0.52	1.33	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.60	0.90
4029	银河领先债券C	0.06	0.21	0.27	0.85	1.63
4030	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
4031	招商招财通理财债券A	0.05	0.10	0.27	0.60	0.71
4032	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.05	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.19	0.49	1.22	1.93
2952	易方达岁丰添利债券A	-0.02	0.00	0.39	1.22	1.70
2953	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
2954	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.82
2955	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.49	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.94	1.59	2.19
1883	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
1884	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1885	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
1886	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
1386	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1387	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1388	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.98	4.57	10.17	17.78	21.08
1389	中航瑞发3个月定开债A	2.98	5.04	9.51	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	华夏鼎信债券C	3.34	6.00	11.67	19.43	22.96
1474	鹏华丰尚定期开放债券B	2.21	6.00	8.78	-	33.66
1475	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1476	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73
1477	大成景荣债券A	3.81	5.99	10.90	19.70	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.52	33.83
1458	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
1459	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1460	中海合嘉增强收益债券C	1.52	12.35	10.56	1.12	37.93
1461	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
3536	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3537	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
3538	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57
3539	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	大成景荣债券A	3.81	5.99	10.90	19.70	35.74
1267	华安安逸半年定开债	3.27	5.25	10.40	17.76	35.74
1268	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1269	长盛稳怡添利C	9.70	21.79	24.57	18.95	35.71
1270	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	50.00	5167.87	6.51%
24广越06	40.00	4050.45	5.10%
25平安人寿资本补充债01	35.00	3612.80	4.55%
25水务K1	35.00	3517.21	4.43%
24赣州城投MTN003	30.00	3072.42	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34104.56	42.98%
企业债	20397.06	25.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1064	1.1064	1.1069	1.1058	1.1057
累计净值(元)	1.3264	1.3264	1.3269	1.3258	1.3257

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