银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

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累计净值：1.3236

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.84亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
债券型名次	1934	928	619	664	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.10	11.93	-	35.25
债券型名次	1027	1341	994	1549	1233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65
1933	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1934	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
1935	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06
1936	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.29	0.86	1.24	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	天弘永利债券C	0.19	0.80	0.92	2.33	2.25
927	兴业优债增利债券C	0.02	0.80	1.06	2.03	1.66
928	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
929	永赢华嘉信用债C	0.12	0.80	1.32	2.12	1.93
930	招商享利增强债券C	-0.08	0.80	-1.33	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	兴业福鑫债券	0.04	0.44	1.14	1.58	1.54
618	兴业优债增利债券A	0.02	0.82	1.14	2.20	1.77
619	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
620	永赢邦利债券A	0.16	0.42	1.14	2.03	1.64
621	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.36	1.54
663	银河增利债券C	0.15	2.54	1.28	2.36	2.99
664	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
665	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
666	博时稳健回报债券(LOF)A	0.01	1.21	0.66	2.35	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	平安惠金定开债A	0.13	1.20	0.69	2.46	1.83
858	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83
859	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
860	长城中债5-10年国开行债券A	0.13	0.48	1.40	1.53	1.82
861	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.14	0.57	1.03	2.07	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	工银添颐债券B	4.05	6.71	-4.46	-	133.70
1026	嘉实稳盛债券	4.05	9.81	8.19	-	22.91
1027	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1028	万家稳健增利债券A	4.04	3.51	4.52	-	111.63
1029	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.02	8.01	13.38	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	平安合禧1年定开债发起式	1.23	7.11	12.49	-	13.98
1340	前海开源瑞和债券C	3.82	7.10	10.86	-	27.21
1341	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1342	方正富邦添利纯债A	3.17	7.09	13.13	-	26.74
1343	蜂巢丰瑞债券A	4.11	7.09	12.76	-	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87
993	中泰安益利率债C	1.31	8.03	11.94	-	13.64
994	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
995	广发纯债债券A	2.41	6.44	11.92	-	87.44
996	华商收益增强债券A	4.18	5.99	11.92	-	130.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	泓德裕丰中短债债券C	1.11	2.99	5.46	-	17.99
1548	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.85	8.83	-	22.26
1549	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1550	工银瑞泽定开债券	2.08	4.84	9.64	-	28.17
1551	长江可转债债券A	22.14	27.12	22.64	-	81.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	万家鑫享纯债C	1.01	6.29	9.04	-	35.28
1232	中银康享3个月定期开放债券	3.35	9.34	13.30	-	35.27
1233	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.05	7.10	11.93	-	35.25
1234	泓德裕荣纯债债券C	4.37	7.53	10.42	-	35.24
1235	万家安弘A	1.02	3.29	6.86	-	35.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	50.00	5297.66	6.76%
25国开15	50.00	4954.37	6.32%
24广越06	40.00	4028.09	5.14%
23人民人寿资本补充债01	37.00	3925.91	5.01%
24赣州城投MTN003	30.00	3124.01	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32849.02	41.91%
企业债	22849.23	29.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1031	1.1029	1.0991	1.0954	1.0935
累计净值(元)	1.3231	1.3229	1.3191	1.3154	1.3135

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