银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1094 0.0027(0.24%)

累计净值：1.3294

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.95亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
债券型名次	2628	4281	3536	4069	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	6.71	10.22	-	35.96
债券型名次	1986	1130	1753	3624	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
2627	易米和丰债券A	0.24	-1.04	-1.11	-1.58	-0.85
2628	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
2629	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
2630	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	泰信添鑫中短债债券A	0.00	0.08	0.34	0.66	1.37
4280	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4281	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
4282	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
4283	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3535	银华安鑫短债债券C	0.11	0.14	0.40	0.75	1.33
3536	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
3537	永赢安泰中短债A	0.05	0.16	0.40	0.73	1.43
3538	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.10	0.26	0.53	1.02
4068	天弘安盈一年持有C	0.51	0.06	-0.13	0.53	1.28
4069	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
4070	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4071	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.31	0.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.16	0.25	0.61	1.16	2.36
2311	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36
2312	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
2313	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2314	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	鹏扬双利债券A	2.63	7.78	13.41	18.64	48.45
1985	泰康安益纯债债券C	2.63	5.26	9.23	15.14	37.16
1986	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1987	永赢聚益债券A	2.63	5.44	9.60	16.52	31.13
1988	永赢增益债券C	2.63	4.22	7.58	13.92	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	前海开源祥和债券A	-0.41	6.71	14.89	13.39	68.73
1129	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
1130	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1131	圆信永丰兴利A	3.24	6.71	10.80	16.75	34.15
1132	泓德裕荣纯债债券A	1.64	6.71	10.26	13.35	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	泰康年年红纯债一年债券	3.83	5.72	10.22	-	51.42
1752	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.25	38.15
1753	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1754	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.13	26.04
1755	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	中加聚利纯债定开A	3.72	6.30	9.35	-	35.06
3623	中加聚利纯债定开C	3.35	5.54	8.19	-	31.34
3624	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
3625	中金新元6个月定开债A	2.65	3.79	7.63	-	25.94
3626	中金新元6个月定开债C	2.33	3.15	6.67	-	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	融通通源短融债券A	1.65	3.45	5.65	10.24	35.98
1246	工银可转债债券	-28.11	-15.89	-2.02	-10.73	35.96
1247	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.63	6.71	10.22	-	35.96
1248	永赢增益债券A	2.82	4.62	8.17	15.01	35.93
1249	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	50.00	5195.04	6.54%
25国元C2	40.00	4045.39	5.09%
25平安人寿资本补充债01	30.00	3127.95	3.94%
24赣州城投MTN003	30.00	3096.73	3.90%
25柯桥国资MTN003	30.00	3085.47	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31218.10	39.29%
企业债	17779.12	22.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1067	1.1108	1.1092	1.1090	1.1085
累计净值(元)	1.3267	1.3308	1.3292	1.3290	1.3285

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