资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 645871.85 99.88%
银行存款和结算备付金 745.75 0.12%
其他资产 3.25 0.00%
资产总值:646620.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 630.00 65154.69 12.62%
25农发03 510.00 51276.87 9.94%
23进出05 480.00 49675.27 9.63%
23农发07 430.00 44076.26 8.54%
18进出10 380.00 40743.42 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 627454.17 121.58%
国家债券 18417.68 3.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%