资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 669290.16 99.97%
银行存款和结算备付金 145.24 0.02%
其他资产 26.66 0.00%
资产总值:669462.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 740.00 74670.14 14.37%
25农发10 540.00 54424.01 10.47%
18进出10 500.00 53821.04 10.35%
25国开清发02 530.00 53547.11 10.30%
23进出05 500.00 51926.77 9.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 648220.43 124.71%
国家债券 21069.73 4.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%