银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)_最新动态

银华安丰中短期政策性金融债债券A006645YINHUA ANFENG SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.054 0.001(0.07%)

累计净值：1.201

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安丰中短期政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：阚磊

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.96亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

银华安丰中短期政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
债券型名次	4538	2891	1752	808	1015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
债券型名次	848	1096	974	1228	1846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	银河天盈中短债A	0.03	0.22	0.46	1.25	3.29
4537	银河睿鑫债券	0.03	0.13	0.12	1.14	1.95
4538	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
4539	银华安盈短债债券A	0.03	0.18	0.42	1.25	2.92
4540	银华安盈短债债券C	0.03	0.16	0.36	1.13	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
2890	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
2891	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
2892	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36
2893	银华信用四季红债券A	0.04	0.24	0.42	1.28	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69
1751	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74
1752	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
1753	招商招恒纯债D	0.04	0.27	0.74	1.76	3.21
1754	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	泰康瑞坤纯债债券	0.06	0.13	-0.13	2.07	4.21
807	泰信汇利三个月定开债券A	0.09	0.38	0.70	2.07	3.04
808	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
809	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
810	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16
1014	农银金润定开债券	0.04	0.34	0.67	1.91	4.16
1015	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
1016	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1017	广发集富纯债C	0.10	0.39	1.36	2.94	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	南方乾利定开债券发起	4.94	7.87	10.48	18.72	29.98
847	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
848	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
849	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
850	中加颐鑫纯债债券A	4.94	8.35	11.45	17.84	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	红土创新丰源中短债C	5.01	7.86	0.00	-	10.07
1095	华安安嘉定开	4.63	7.86	11.31	19.72	20.19
1096	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
1097	英大安鑫66个月定期开放债券	3.92	7.86	12.04	-	16.68
1098	招商添悦纯债D	4.31	7.86	0.00	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	新华鼎利债券A	4.05	6.73	10.99	19.71	21.68
973	兴业福益债券	5.19	7.88	10.99	21.50	32.61
974	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
975	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
976	大成景轩中高等级债券A	4.83	7.68	10.98	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华富安兴39个月定期开放债券C	2.32	4.78	8.93	17.76	18.03
1227	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1228	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
1229	中银证券安进债券A	3.97	6.79	9.83	17.76	32.20
1230	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	平安如意中短债C	2.56	5.63	8.34	17.01	21.60
1845	鹏扬泓利债券C	4.20	5.03	2.90	13.72	21.57
1846	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.94	7.86	10.99	17.76	21.57
1847	长盛安逸纯债债券C	4.03	8.63	13.40	-	21.56
1848	招商招怡纯债C	3.61	5.36	6.11	11.37	21.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	660.00	66510.73	10.62%
24国开清发02	650.00	65840.10	10.52%
16进出10	480.00	49356.73	7.88%
24国开02	440.00	45256.74	7.23%
23国开02	410.00	42208.76	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	767971.73	122.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行...

查看全文[07-18]
标题：银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-20银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定期...
06-19银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金分红公告
06-14银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.054	1.054
累计净值(元)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。