银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)_最新动态

银华安丰中短期政策性金融债债券A006645YINHUA ANFENG SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2294

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安丰中短期政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：阚磊

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华安丰中短期政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
债券型名次	1006	2987	2537	3876	3092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
债券型名次	4433	1984	1832	1475	1953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
1005	银河睿嘉债券A	0.05	0.25	0.51	0.92	0.24
1006	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
1007	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
1008	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21
2986	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
2987	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
2988	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2989	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.26	0.44	0.82	0.24
2536	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14
2537	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
2538	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
2539	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.44	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	西部利得汇盈债券C	0.07	0.31	0.42	0.55	0.30
3875	新华鑫日享中短债B	0.04	0.09	0.25	0.55	0.08
3876	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
3877	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
3878	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.37	0.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
3091	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
3092	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23
3093	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
3094	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	人保福欣3个月定开债券C	0.73	3.99	7.60	-	9.72
4432	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.28	19.51
4433	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
4434	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.89	15.87
4435	招商招旭纯债C	0.73	5.19	10.92	19.42	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
1983	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1984	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1985	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
1986	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
1831	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
1832	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1833	鹏扬淳开债券C	0.78	6.64	10.53	19.80	22.89
1834	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.68	41.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.38	39.89
1474	南方泽元	0.85	5.86	10.16	17.38	28.36
1475	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1476	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.38	25.32
1477	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.37	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
1952	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92
1953	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1954	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	22.77	24.91
1955	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	720.00	75648.19	9.90%
24进出03	480.00	48942.63	6.41%
25农发03	460.00	46312.02	6.06%
24进出13	400.00	40233.32	5.27%
23农发07	380.00	39435.92	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	914531.65	119.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0504	1.0502	1.0499	1.0501	1.0499
累计净值(元)	1.2294	1.2292	1.2289	1.2291	1.2289

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