财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11033.28 |
1686.68 |
7923.35 |
4675.47 |
20516.64 |
| 本期利润(万元) |
2187.23 |
-2058.15 |
1436.84 |
-4284.79 |
28882.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
6.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11730.87 |
0.00 |
12367.06 |
0.00 |
17977.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
410208.56 |
527975.40 |
464265.02 |
526331.77 |
638409.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
6.22 |
| 累计净值增长率(%) |
24.63 |
0.00 |
24.53 |
0.00 |
23.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
212.86 |
257.24 |
2318.62 |
173.30 |
171.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
933551.08 |
804290.38 |
1048169.01 |
938415.68 |
629087.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
933551.08 |
804290.38 |
1048169.01 |
938415.68 |
629087.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.56 |
152.52 |
184.73 |
213.08 |
62.80 |
| 应付托管费(万元) |
46.19 |
50.84 |
61.58 |
71.03 |
20.93 |
| 资产总计(万元) |
933767.49 |
804680.19 |
1062416.46 |
938743.82 |
629259.04 |
| 负债合计(万元) |
169858.23 |
216032.00 |
201271.20 |
229561.51 |
99264.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
763909.26 |
588648.19 |
861145.26 |
709182.31 |
529994.39 |
| 未分配利润(万元) |
37576.51 |
30088.25 |
53803.77 |
29606.53 |
22207.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.02 |
11.94 |
17.66 |
6.20 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
20493.00 |
14115.88 |
32918.55 |
15451.49 |
4512.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12270.53 |
-8855.64 |
9680.54 |
3732.24 |
2196.76 |
| 其它收入(万元) |
23.91 |
19.27 |
42.64 |
4.11 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
8263.41 |
5291.46 |
42659.39 |
19194.03 |
6719.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1958.25 |
1088.78 |
1846.47 |
903.40 |
431.09 |
| 托管费(万元) |
652.75 |
362.93 |
615.49 |
301.13 |
143.70 |
| 其它费用(万元) |
28.10 |
14.97 |
29.11 |
14.20 |
26.33 |
| 费用合计(万元) |
6050.97 |
3512.33 |
5898.16 |
2890.22 |
1440.83 |
| 利润总额(万元) |
2212.44 |
1779.13 |
36761.23 |
16303.81 |
5278.23 |
| 净利润(万元) |
2212.44 |
1779.13 |
36761.23 |
16303.81 |
5278.23 |
