我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
4595.57 |
10605.94 |
4788.71 |
2930.27 |
855.46 |
本期利润(万元) |
2619.88 |
14083.93 |
6446.33 |
4780.14 |
640.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6822.31 |
0.00 |
8049.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
419613.60 |
453546.95 |
456142.52 |
366466.09 |
239714.59 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
173.30 |
171.64 |
175.60 |
172.35 |
369.98 |
交易性金融资产(万元) |
938415.68 |
629087.40 |
129660.47 |
275461.15 |
189733.78 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
938415.68 |
629087.40 |
129660.47 |
275461.15 |
189733.78 |
应付管理人报酬(万元) |
213.08 |
62.80 |
22.54 |
54.02 |
41.26 |
应付托管费(万元) |
71.03 |
20.93 |
7.51 |
18.01 |
13.75 |
资产总计(万元) |
938743.82 |
629259.04 |
129980.82 |
275633.51 |
190103.76 |
负债合计(万元) |
229561.51 |
99264.65 |
34596.56 |
65832.42 |
12797.68 |
所有者权益合计(万元) |
709182.31 |
529994.39 |
95384.26 |
209801.09 |
177306.08 |
未分配利润(万元) |
29606.53 |
22207.60 |
3296.72 |
4496.08 |
4201.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.20 |
7.41 |
5.16 |
4.04 |
2.92 |
投资收益(万元) |
15451.49 |
4512.05 |
1796.32 |
9563.48 |
6113.82 |
公允价值变动收益(万元) |
3732.24 |
2196.76 |
843.03 |
-1999.23 |
-1122.91 |
其它收入(万元) |
4.11 |
2.84 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
19194.03 |
6719.05 |
2647.24 |
7568.30 |
4993.83 |
管理人报酬(万元) |
903.40 |
431.09 |
185.25 |
670.97 |
389.13 |
托管费(万元) |
301.13 |
143.70 |
61.75 |
223.66 |
129.71 |
其它费用(万元) |
14.20 |
26.33 |
13.17 |
26.45 |
13.21 |
费用合计(万元) |
2890.22 |
1440.83 |
592.22 |
1697.11 |
1040.13 |
利润总额(万元) |
16303.81 |
5278.23 |
2055.03 |
5871.19 |
3953.69 |
净利润(万元) |
16303.81 |
5278.23 |
2055.03 |
5871.19 |
3953.69 |