我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4595.57 10605.94 4788.71 2930.27 855.46
本期利润(万元) 2619.88 14083.93 6446.33 4780.14 640.10
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.74 0.00 3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6822.31 0.00 8049.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 419613.60 453546.95 456142.52 366466.09 239714.59
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.85 0.00 3.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.05 0.00 16.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 173.30 171.64 175.60 172.35 369.98
交易性金融资产(万元) 938415.68 629087.40 129660.47 275461.15 189733.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 938415.68 629087.40 129660.47 275461.15 189733.78
应付管理人报酬(万元) 213.08 62.80 22.54 54.02 41.26
应付托管费(万元) 71.03 20.93 7.51 18.01 13.75
资产总计(万元) 938743.82 629259.04 129980.82 275633.51 190103.76
负债合计(万元) 229561.51 99264.65 34596.56 65832.42 12797.68
所有者权益合计(万元) 709182.31 529994.39 95384.26 209801.09 177306.08
未分配利润(万元) 29606.53 22207.60 3296.72 4496.08 4201.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.20 7.41 5.16 4.04 2.92
投资收益(万元) 15451.49 4512.05 1796.32 9563.48 6113.82
公允价值变动收益(万元) 3732.24 2196.76 843.03 -1999.23 -1122.91
其它收入(万元) 4.11 2.84 2.74 0.00 0.00
收入合计(万元) 19194.03 6719.05 2647.24 7568.30 4993.83
管理人报酬(万元) 903.40 431.09 185.25 670.97 389.13
托管费(万元) 301.13 143.70 61.75 223.66 129.71
其它费用(万元) 14.20 26.33 13.17 26.45 13.21
费用合计(万元) 2890.22 1440.83 592.22 1697.11 1040.13
利润总额(万元) 16303.81 5278.23 2055.03 5871.19 3953.69
净利润(万元) 16303.81 5278.23 2055.03 5871.19 3953.69