资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 379578.43 98.85%
银行存款和结算备付金 4373.93 1.14%
其他资产 26.21 0.01%
资产总值:383978.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 250.00 25552.63 7.82%
26农发11 180.00 18010.21 5.51%
23广州地铁MTN007 170.00 17764.69 5.44%
23中证G5 130.00 13428.77 4.11%
22国投G2 120.00 13122.26 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124858.08 38.23%
企业债 69062.91 21.14%
国家债券 2297.09 0.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%