资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427553.54 99.47%
银行存款和结算备付金 2276.81 0.53%
其他资产 8.11 0.00%
资产总值:429838.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 330.00 33259.12 10.24%
24农发30 240.00 24700.47 7.61%
25南电MTN012 200.00 20274.01 6.24%
23广州地铁MTN007 170.00 17977.43 5.54%
25浙能源MTN002 160.00 16118.77 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 146463.85 45.10%
企业债 38280.08 11.79%
国家债券 8042.21 2.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%