资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270185.24 98.40%
银行存款和结算备付金 4364.09 1.59%
其他资产 15.75 0.01%
资产总值:274565.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN007 170.00 17627.74 6.42%
25汇金MTN006 150.00 15064.75 5.49%
23中证G5 140.00 14771.31 5.38%
25中广核MTN001(科创票据) 130.00 13192.29 4.81%
22国投G2 120.00 12955.87 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72390.85 26.38%
企业债 26111.74 9.51%
国家债券 3182.50 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%