资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336353.39 98.91%
银行存款和结算备付金 3676.57 1.08%
其他资产 23.70 0.01%
资产总值:340053.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 240.00 25001.24 7.71%
23广州地铁MTN007 170.00 17897.69 5.52%
26GTHT08 140.00 14044.18 4.33%
23中证G5 130.00 13488.86 4.16%
25中广核MTN001(科创票据) 130.00 13134.60 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107072.93 33.01%
企业债 30944.03 9.54%
国家债券 13774.53 4.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%