财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3714.86 |
1597.94 |
7505.98 |
1578.80 |
4120.61 |
| 本期利润(万元) |
4921.14 |
2195.31 |
3676.93 |
-606.16 |
2210.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7966.72 |
0.00 |
7629.44 |
0.00 |
5074.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324324.61 |
326634.82 |
274439.62 |
274197.86 |
274804.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
25.08 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
22.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.44 |
977.61 |
180.34 |
177.95 |
183.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
336353.39 |
270185.24 |
439949.74 |
411698.19 |
418968.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
336353.39 |
270185.24 |
439949.74 |
411698.19 |
418968.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.29 |
70.10 |
68.72 |
71.79 |
67.46 |
| 应付托管费(万元) |
13.38 |
11.68 |
11.45 |
11.96 |
11.24 |
| 资产总计(万元) |
340053.66 |
274565.07 |
446454.20 |
414649.00 |
422046.45 |
| 负债合计(万元) |
15729.05 |
125.45 |
171650.18 |
130791.95 |
146907.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
324324.61 |
274439.62 |
274804.02 |
283857.05 |
275139.23 |
| 未分配利润(万元) |
9572.05 |
7898.31 |
7262.68 |
11442.03 |
7597.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
20.79 |
12.17 |
75.85 |
43.61 |
| 投资收益(万元) |
4808.58 |
10783.02 |
6017.52 |
15195.07 |
7694.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1206.28 |
-3829.05 |
-1910.14 |
3693.97 |
2482.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6025.08 |
6974.76 |
4119.54 |
18964.89 |
10221.32 |
| 管理人报酬(万元) |
448.65 |
834.97 |
419.13 |
825.92 |
409.37 |
| 托管费(万元) |
74.77 |
139.16 |
69.85 |
137.65 |
68.23 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1103.94 |
3297.83 |
1909.08 |
3732.57 |
1917.42 |
| 利润总额(万元) |
4921.14 |
3676.93 |
2210.47 |
15232.32 |
8303.91 |
| 净利润(万元) |
4921.14 |
3676.93 |
2210.47 |
15232.32 |
8303.91 |
