银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_财务情况

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7505.98	1578.80	4120.61	1646.13	11538.35
本期利润(万元)	3676.93	-606.16	2210.47	-1210.15	15232.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	0.78	0.00	5.53
期末可供分配利润(万元)	7629.44	0.00	5074.10	0.00	7300.99
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	274439.62	274197.86	274804.02	279922.74	283857.05
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.03	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	0.79	0.00	5.66
累计净值增长率(%)	23.07	0.00	22.41	0.00	21.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	977.61	180.34	177.95	183.84	322.01
交易性金融资产(万元)	270185.24	439949.74	411698.19	418968.40	410700.53
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	270185.24	439949.74	411698.19	418968.40	410700.53
应付管理人报酬(万元)	70.10	68.72	71.79	67.46	69.10
应付托管费(万元)	11.68	11.45	11.96	11.24	11.52
资产总计(万元)	274565.07	446454.20	414649.00	422046.45	418588.93
负债合计(万元)	125.45	171650.18	130791.95	146907.22	146402.77
所有者权益合计(万元)	274439.62	274804.02	283857.05	275139.23	272186.16
未分配利润(万元)	7898.31	7262.68	11442.03	7597.89	4644.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.79	12.17	75.85	43.61	83.95
投资收益(万元)	10783.02	6017.52	15195.07	7694.97	11577.53
公允价值变动收益(万元)	-3829.05	-1910.14	3693.97	2482.75	999.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6974.76	4119.54	18964.89	10221.32	12661.28
管理人报酬(万元)	834.97	419.13	825.92	409.37	740.57
托管费(万元)	139.16	69.85	137.65	68.23	123.43
其它费用(万元)	22.72	11.78	23.72	11.81	23.72
费用合计(万元)	3297.83	1909.08	3732.57	1917.42	3930.02
利润总额(万元)	3676.93	2210.47	15232.32	8303.91	8731.26
净利润(万元)	3676.93	2210.47	15232.32	8303.91	8731.26

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