银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龚美若

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.66亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
债券型名次	2898	2349	1952	1812	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.01	10.63	-	24.73
债券型名次	2161	1862	1540	3300	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	银河睿丰定开债券	0.06	0.27	0.79	1.33	1.24
2897	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.32	0.91	1.59	1.44
2898	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
2899	银华绿色低碳债券	0.06	0.29	0.80	1.30	1.15
2900	英大安旸纯债债券C	0.06	0.21	0.75	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.16	1.75	1.65
2348	银河沃丰债券	0.05	0.29	1.00	1.47	1.40
2349	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
2350	银华绿色低碳债券	0.06	0.29	0.80	1.30	1.15
2351	银华永丰债券	0.07	0.29	0.84	1.31	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	易方达裕富债券C	0.19	0.61	0.95	5.23	3.99
1951	银河银信添利债券A	0.08	0.33	0.95	3.15	2.73
1952	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
1953	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46
1954	中欧兴利债券A	0.06	0.29	0.95	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	兴银合盈债券A	0.08	0.30	0.97	1.61	1.59
1811	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.30	0.92	1.61	1.44
1812	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
1813	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.31	1.00	1.61	1.45
1814	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.29	0.93	1.48	1.35
2492	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.08	0.28	0.96	1.52	1.35
2493	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.06	0.29	0.95	1.61	1.35
2494	永赢润益债券C	0.08	0.31	1.06	1.17	1.35
2495	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.89	1.44	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.27	9.82	-	19.58
2160	易方达富惠纯债债券A	2.16	4.50	9.02	14.40	39.47
2161	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
2162	银华信用季季红债券A	2.16	5.36	8.48	15.64	75.09
2163	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.57	11.66	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.44	6.01	10.99	15.86	18.54
1861	易方达信用债债券A	1.85	6.01	11.52	19.90	75.04
1862	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
1863	招商添利两年债券	2.89	6.01	12.87	-	64.40
1864	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	汇添富鑫瑞债券A	1.64	5.69	10.63	16.93	36.56
1539	兴业6个月定开债券	2.04	6.29	10.63	19.03	40.30
1540	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
1541	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.19	6.00	10.63	18.91	20.34
1542	招商招鸿6个月定开债发起式	1.56	6.13	10.63	18.13	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48
3299	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3300	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
3301	山证裕泰3个月定开	2.82	6.07	13.49	-	35.38
3302	广发汇阳三个月定期开放债券	1.95	5.09	9.75	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	惠升和裕纯债A	2.00	8.80	11.64	18.04	24.74
2103	添富AAA级信用纯债C	1.82	4.85	8.73	15.65	24.74
2104	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.01	10.63	-	24.73
2105	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.35	5.21	9.92	-	24.72
2106	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.06	5.47	9.85	17.86	24.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	250.00	25552.63	7.82%
26农发11	180.00	18010.21	5.51%
23广州地铁MTN007	170.00	17764.69	5.44%
23中证G5	130.00	13428.77	4.11%
22国投G2	120.00	13122.26	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124858.08	38.23%
企业债	69062.91	21.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0432	1.0429	1.0429	1.0429	1.0426
累计净值(元)	1.2262	1.2259	1.2259	1.2259	1.2256

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