银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

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累计净值：1.2418

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龚美若

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.47亿元

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
债券型名次	2240	1130	938	1188	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.13	11.08	-	26.59
债券型名次	998	1497	1247	3654	1973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
2239	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.28	0.57	0.91	1.55	2.65
2240	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
2241	永赢恒益债券	0.28	0.50	0.84	1.70	2.76
2242	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1129	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1130	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1131	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1132	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
937	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
938	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
939	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
940	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
1187	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1188	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1189	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
1190	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1328	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
1329	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1330	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1331	招商招祥纯债D	0.28	0.43	0.95	1.65	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
997	易方达投资级信用债债券C	3.11	4.66	9.70	16.20	76.72
998	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
999	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38
1000	蜂巢丰泰三个月定开债券A	3.10	5.89	11.07	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国投瑞银顺成3个月定开债	3.48	6.13	10.49	16.92	19.34
1496	易方达双债增强债券A	-0.23	6.13	11.56	16.99	165.29
1497	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
1498	中邮纯债聚利债券A	3.98	6.13	9.84	15.79	41.34
1499	工银四季收益债券C	1.86	6.12	9.91	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.38	11.08	-	14.04
1246	兴证全球恒信债券A	3.40	7.08	11.08	-	15.21
1247	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
1248	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.11	6.55	11.07	-	16.89
1249	蜂巢丰泰三个月定开债券A	3.10	5.89	11.07	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	南方恒庆一年定开债券	2.13	3.52	5.94	-	15.14
3653	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3654	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
3655	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89
3656	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
1972	浙商汇金短债A	1.94	4.32	6.77	12.83	26.60
1973	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.11	6.13	11.08	-	26.59
1974	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58
1975	国泰聚瑞纯债债券	3.28	6.39	10.97	20.50	26.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	330.00	33259.12	10.24%
24农发30	240.00	24700.47	7.61%
25南电MTN012	200.00	20274.01	6.24%
23广州地铁MTN007	170.00	17977.43	5.54%
25浙能源MTN002	160.00	16118.77	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146463.85	45.10%
企业债	38280.08	11.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0368	1.0365	1.0357	1.0346	1.0346
累计净值(元)	1.2411	1.2408	1.2400	1.2389	1.2389

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