银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0319 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2149

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龚美若

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.44亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
债券型名次	3567	3256	2020	2241	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
债券型名次	2648	1656	1463	1162	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
3566	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07
3567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3568	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
3569	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3255	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
3256	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3257	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22
3258	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2019	银河景行3个月定开债券	0.06	0.35	0.52	0.82	0.36
2020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
2021	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2022	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.38	0.61	0.85	0.36
2240	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14
2241	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
2242	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
2243	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
3217	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
3218	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.22	0.52	0.85	0.22
3219	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3220	永赢荣益债券A	0.04	0.22	0.42	0.59	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71
2647	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64
2648	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
2649	永赢丰利债券C	1.62	4.68	10.11	17.75	30.17
2650	圆信永丰兴益三个月定开债	1.62	5.25	8.45	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	17.97	18.89
1655	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1656	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
1657	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
1658	广发汇宜一年定期开放债券	0.67	6.92	10.45	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴业180天持有期债券C	1.52	8.09	11.26	-	10.24
1462	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61
1463	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
1464	大成元吉增利债券A	6.31	15.72	11.25	-	12.54
1465	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.37	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
1161	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.53	149.03
1162	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
1163	汇添富多元收益债券A	12.07	20.47	17.74	18.52	150.50
1164	平安惠盈纯债C	1.64	5.16	10.92	18.52	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.36	4.35	7.06	22.18	23.36
2126	大成景盛一年定期债券C	3.52	9.64	6.27	11.70	23.35
2127	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	18.53	23.34
2128	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.55	23.33
2129	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	19.54	23.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN007	170.00	17627.74	6.42%
25汇金MTN006	150.00	15064.75	5.49%
23中证G5	140.00	14771.31	5.38%
25中广核MTN001(科创票据)	130.00	13192.29	4.81%
22国投G2	120.00	12955.87	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72390.85	26.38%
企业债	26111.74	9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0319	1.0318	1.0318	1.0320	1.0318
累计净值(元)	1.2149	1.2148	1.2148	1.2150	1.2148

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