银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2306

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龚美若

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.41亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
债券型名次	2883	2537	1534	1567	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.95	10.20	-	25.22
债券型名次	1966	2125	1435	3434	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11
2882	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
2883	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2884	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
2885	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.34	0.77	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2536	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2537	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2538	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
2539	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	易方达中债3-5年期国债	-0.01	0.26	0.67	1.42	1.73
1533	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69
1534	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
1535	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
1536	永赢昌利债券A	0.01	0.24	0.67	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1566	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
1567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
1568	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80
1569	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75
2070	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.16	0.57	1.43	1.75
2071	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2072	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2073	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
1965	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
1966	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
1967	中融恒泽纯债C	2.24	3.91	6.96	-	11.05
1968	鑫元晟利一年定开债发起式	2.24	6.00	11.17	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
2124	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2125	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
2126	安信尊享添利利率债A	2.60	4.94	9.60	17.49	23.60
2127	创金合信尊智纯债C	2.17	4.94	8.40	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
1434	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
1435	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
1436	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18
1437	华富恒欣纯债债券C	2.82	5.11	10.19	14.24	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
3433	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3434	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
3435	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.49	9.49	-	19.54
3436	山证裕睿6个月定开A	2.71	5.44	9.42	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
2075	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
2076	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22
2077	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21
2078	工银月月薪定期支付债券C	3.73	6.28	4.42	0.48	25.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	240.00	25001.24	7.71%
23广州地铁MTN007	170.00	17897.69	5.52%
26GTHT08	140.00	14044.18	4.33%
23中证G5	130.00	13488.86	4.16%
25中广核MTN001(科创票据)	130.00	13134.60	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107072.93	33.01%
企业债	30944.03	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0315	1.0313	1.0312	1.0313	1.0314
累计净值(元)	1.2305	1.2303	1.2302	1.2303	1.2304

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