银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

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累计净值：1.2385

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龚美若

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.41亿元

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
债券型名次	695	812	1331	1361	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
债券型名次	1202	1428	1302	854	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
694	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
695	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
696	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
697	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴全恒裕债券A	0.17	0.47	1.14	2.01	4.22
811	兴银汇裕定开债	0.16	0.47	1.13	2.02	3.47
812	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
813	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
814	永赢增益债券A	0.16	0.47	0.99	1.73	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1330	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
1331	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1332	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1360	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1361	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1362	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1363	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1395	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1396	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1397	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53
1398	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1201	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
1202	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1203	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1204	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1427	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
1428	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1429	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
1430	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1301	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
1302	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1303	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
1304	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
853	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
854	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
855	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
856	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21
2001	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19
2002	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
2003	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18
2004	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发30	240.00	25001.24	7.71%
23广州地铁MTN007	170.00	17897.69	5.52%
26GTHT08	140.00	14044.18	4.33%
23中证G5	130.00	13488.86	4.16%
25中广核MTN001(科创票据)	130.00	13134.60	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107072.93	33.01%
企业债	30944.03	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0338	1.0331	1.0328	1.0321	1.0318
累计净值(元)	1.2381	1.2374	1.2371	1.2364	1.2361

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