银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龚美若

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：32.66亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
债券型名次	2630	3315	2048	1961	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
债券型名次	2005	1984	1599	1069	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.39	1.09	1.12
2629	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.01	0.33	0.84	0.86
2630	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2631	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90
2632	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
3314	银河景行3个月定开债券	0.06	0.08	0.64	1.71	1.76
3315	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
3316	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3317	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
2047	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
2048	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2049	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
2050	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
1960	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1961	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
1962	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56
1963	永赢昌益债券A	0.06	0.04	0.67	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2034	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2036	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2004	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
2005	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
2006	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
2007	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
1983	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1984	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
1985	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82
1986	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.69	16.67	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	平安中债1-5年政策性金融债A	1.71	4.85	10.15	18.23	21.23
1598	兴业稳泰66个月定开债券	2.38	6.24	10.15	18.38	22.37
1599	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
1600	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.61	4.70	10.15	-	11.64
1601	泓德裕荣纯债债券A	3.06	7.68	10.15	14.61	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62
1068	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25
1069	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
1070	招商产业债券A	1.38	3.92	8.39	17.86	133.37
1071	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	4.91	9.51	16.78	25.11
2080	广发政策性金融债	1.99	6.20	9.70	18.38	25.09
2081	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
2082	华宝宝怡债券	2.05	5.14	8.74	16.38	25.05
2083	国寿安保泰弘纯债债券	2.20	5.69	10.19	17.61	25.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	250.00	25552.63	7.82%
26农发11	180.00	18010.21	5.51%
23广州地铁MTN007	170.00	17764.69	5.44%
23中证G5	130.00	13428.77	4.11%
22国投G2	120.00	13122.26	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124858.08	38.23%
企业债	69062.91	21.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0304	1.0303	1.0300	1.0299	1.0298
累计净值(元)	1.2294	1.2293	1.2290	1.2289	1.2288

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