银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0398 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龚美若

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.44亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
债券型名次	3263	1704	1615	1688	2305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
债券型名次	2140	1777	1317	1206	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.21	0.60	1.11	0.62
3262	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
3263	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
3264	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83
3265	英大安益中短债A	0.05	0.29	0.70	1.02	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1703	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.23	0.41	0.41	1.11	0.52
1704	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
1705	圆信永丰瑞丰	0.07	0.41	1.10	2.23	1.29
1706	招商添浩纯债C	0.09	0.41	0.81	1.14	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
1614	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98
1615	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
1616	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
1617	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12
1687	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
1688	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
1689	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
1690	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.01	1.61	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
2304	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	0.35	1.50	0.99
2305	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
2306	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
2307	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	鹏华丰达债券	2.16	5.25	9.71	19.23	32.32
2139	易方达安裕60天持有债券A	2.16	4.58	0.00	-	8.39
2140	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
2141	中加丰享纯债债券	2.16	4.90	8.93	16.40	38.04
2142	中信建投稳泰债券	2.16	5.86	11.26	19.15	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	万家鑫安纯债C	1.92	6.12	9.73	16.08	39.95
1776	西部利得祥逸债券D	2.60	6.12	11.62	-	18.37
1777	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
1778	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80
1779	中融恒鑫纯债A	1.84	6.11	11.15	17.93	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华富安业一年持有期债券A	6.76	10.95	11.09	-	10.68
1316	南华瑞利债券A	2.23	6.63	11.09	-	15.27
1317	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
1318	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80
1319	鑫元淳利定期开放	1.63	5.94	11.09	18.93	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	南方鑫利3个月定开债券发起	0.55	4.13	9.04	18.18	26.16
1205	长信稳健纯债债券A	2.41	5.42	10.93	18.17	37.77
1206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
1207	嘉合慧康63个月定开债券C	2.18	6.07	9.95	18.16	20.83
1208	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.51	5.59	10.38	18.16	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.55	4.87	8.79	14.82	24.29
2099	华宝宝怡债券	2.37	5.24	9.39	16.77	24.29
2100	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.11	11.09	18.17	24.29
2101	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.78	7.05	13.08	24.28
2102	东吴悦秀纯债C	0.74	3.63	7.35	12.96	24.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州地铁MTN007	170.00	17627.74	6.42%
25汇金MTN006	150.00	15064.75	5.49%
23中证G5	140.00	14771.31	5.38%
25中广核MTN001(科创票据)	130.00	13192.29	4.81%
22国投G2	120.00	12955.87	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72390.85	26.38%
企业债	26111.74	9.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0397	1.0397	1.0393	1.0392	1.0390
累计净值(元)	1.2227	1.2227	1.2223	1.2222	1.2220

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