银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0407 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2237

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龚美若

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.66亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
债券型名次	3014	3024	1666	1877	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
债券型名次	2152	1852	1445	1239	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	银华安鑫短债债券C	0.00	0.20	0.45	0.71	0.57
3013	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
3014	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
3015	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.11	0.42	0.67	0.56
3016	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.11	0.42	0.66	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.24	0.79	1.14	1.05
3023	银河景行3个月定开债券	0.00	0.24	0.85	1.38	1.28
3024	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
3025	英大安惠纯债A	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
3026	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
1665	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.26	0.82	1.41	1.17
1666	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
1667	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
1668	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
1876	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
1877	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
1878	永赢丰益债券	-0.01	0.24	0.83	1.32	1.28
1879	永赢瑞益债券	-0.02	0.24	0.87	1.32	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.28	1.29	1.08
2566	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
2568	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2569	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	西部利得聚享一年定开债券C	2.16	4.45	8.39	15.00	25.57
2151	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
2152	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
2153	永赢稳益债券	2.16	4.91	9.26	16.95	39.32
2154	永赢祥益债券A	2.16	5.06	9.41	16.62	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	前海联合泳辉纯债A	1.66	6.05	11.29	18.58	23.49
1851	兴全恒裕债券C	2.75	6.05	10.38	18.56	18.72
1852	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
1853	中融恒鑫纯债A	1.86	6.05	10.91	17.81	24.51
1854	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.56	6.04	10.38	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	平安惠泰纯债	1.64	5.35	10.76	18.62	27.29
1444	天弘安益A	1.89	5.11	10.76	19.37	26.70
1445	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
1446	长盛盛和纯债A	2.32	6.15	10.75	19.97	32.87
1447	大成惠明纯债债券	0.76	5.72	10.75	17.05	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	17.99	47.47
1238	嘉实致享纯债债券	0.39	5.48	10.09	17.99	25.25
1239	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
1240	永赢通益债券A	1.72	4.68	9.25	17.99	28.74
1241	德邦锐泓债券C	2.41	5.16	8.99	17.98	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	蜂巢丰瑞债券C	4.09	6.94	12.48	24.36	24.39
2120	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.91	10.47	17.78	24.39
2121	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
2122	华宝宝怡债券	2.34	5.29	8.94	16.56	24.38
2123	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	13.43	24.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	250.00	25552.63	7.82%
26农发11	180.00	18010.21	5.51%
23广州地铁MTN007	170.00	17764.69	5.44%
23中证G5	130.00	13428.77	4.11%
22国投G2	120.00	13122.26	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124858.08	38.23%
企业债	69062.91	21.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0407	1.0407	1.0405	1.0404	1.0405
累计净值(元)	1.2237	1.2237	1.2235	1.2234	1.2235

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