银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.037 0.001(0.09%)

累计净值：1.204

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：龚美若

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.99亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
债券型名次	1023	2403	2319	1688	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
债券型名次	1558	949	1025	1110	2023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	兴全恒裕债券A	0.24	0.27	0.59	2.10	0.84
1022	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.24	0.33	0.57	2.67	1.23
1023	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
1024	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.59	0.24	1.82	0.46
1025	招商安庆债券	0.24	1.03	1.11	1.12	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.13	0.31	0.38	1.21	0.30
2402	易方达中债1-3年政金债指数C	0.13	0.31	0.23	1.08	0.16
2403	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
2404	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.14	0.31	0.23	1.83	0.27
2405	永赢聚益债券C	0.20	0.31	0.60	1.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.35	1.17	0.27
2318	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2319	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
2320	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.17	0.35	1.01	0.38
2321	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.48	0.35	2.44	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	平安惠享纯债A	0.35	0.63	0.49	2.18	0.67
1687	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.11	0.45	1.10	2.18	1.51
1688	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
1689	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.29	0.99	0.81	2.18	0.97
1690	招商招裕纯债C	0.16	0.26	0.25	2.18	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3085	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
3086	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.24	0.31	0.35	2.18	0.46
3087	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.59	0.24	1.82	0.46
3088	永赢泰利债券A	0.13	0.21	0.28	2.02	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	鹏扬淳盈6个月定开A	3.90	10.64	13.90	19.73	26.18
1557	兴证全球恒利一年定开债券发起式	3.90	8.27	11.42	-	14.17
1558	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
1559	浙商兴盈6个月定开债券C	3.90	0.00	0.00	-	5.65
1560	中加1-5年国开债指数	3.90	7.68	10.55	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	鹏华金利债券	3.88	8.63	11.61	18.89	24.27
948	泰康安欣纯债债券A	4.31	8.63	11.98	16.03	19.92
949	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
950	博时富鑫纯债债券A	3.70	8.62	12.41	17.43	34.49
951	方正富邦丰利债券A	4.45	8.62	10.69	9.69	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	大成中债3-5年国开债指数C	4.27	8.73	11.56	16.09	23.73
1024	西部利得汇盈债券C	3.25	8.28	11.56	19.96	33.41
1025	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
1026	中银安心回报	3.74	8.82	11.56	15.48	53.94
1027	创金合信双季享6个月持有期C	2.04	7.30	11.55	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	博时安怡6个月定开债	4.61	8.72	11.45	16.42	33.45
1109	民生加银岁岁增利债券A	4.33	8.46	11.47	16.42	86.24
1110	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
1111	华安鼎丰债券发起式A	3.31	8.14	10.94	16.41	44.00
1112	信诚稳鑫A	7.28	9.99	12.43	16.41	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	南方1-3年国开债C	3.44	6.79	9.21	13.89	22.04
2022	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	21.32	22.04
2023	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	16.42	22.01
2024	财通安瑞短债债券A	2.00	5.28	8.50	16.52	21.98
2025	光大保德信尊合87个月债券	4.59	9.00	13.81	-	21.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN001	210.00	21537.00	7.69%
24中广核MTN006(科创票据)	200.00	20221.25	7.22%
25浦发银行CD039	200.00	19676.54	7.03%
23广州地铁MTN007	170.00	17781.69	6.35%
23中证G5	140.00	14542.96	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115090.26	41.12%
企业债	40135.39	14.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.036	1.035	1.035	1.034	1.034
累计净值(元)	1.203	1.202	1.202	1.201	1.201

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