资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413117.18 99.44%
银行存款和结算备付金 2315.17 0.56%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:415433.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 35961.92 10.71%
24国开清发03 310.00 31455.87 9.37%
25国开清发02 300.00 30031.58 8.95%
17国开15 260.00 27644.66 8.24%
25国开02 250.00 25338.16 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413117.18 123.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%