资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459963.07 99.96%
银行存款和结算备付金 181.45 0.04%
其他资产 3.79 0.00%
资产总值:460148.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 450.00 48513.85 13.23%
23国开08 450.00 46228.78 12.60%
25国开清发02 450.00 45464.52 12.40%
18国开10 400.00 42209.18 11.51%
23国开03 400.00 41478.84 11.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 459963.07 125.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%