资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532924.65 99.97%
银行存款和结算备付金 181.32 0.03%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:533106.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 430.00 46185.66 10.93%
23国开08 420.00 42993.49 10.17%
17国开15 400.00 42749.08 10.12%
25国开清发02 420.00 42282.14 10.01%
18国开10 380.00 41490.17 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 532924.65 126.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%