财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4897.28 547.79 3639.81 2132.30 9953.54
本期利润(万元) 1690.79 -320.22 1139.69 -757.91 12325.71
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.82 0.00 0.50 0.00 4.65
期末可供分配利润(万元) 9588.95 0.00 9242.56 0.00 10987.07
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 186692.54 176410.27 192048.30 233802.49 264963.55
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.77 0.00 0.46 0.00 4.78
累计净值增长率(%) 18.23 0.00 17.87 0.00 17.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 190.79 179.59 181.08 183.10 359.51
交易性金融资产(万元) 421975.50 485421.50 550852.47 456117.45 545233.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 421975.50 485421.50 550852.47 456117.45 545233.66
应付管理人报酬(万元) 40.74 47.75 46.91 42.12 45.71
应付托管费(万元) 13.58 15.92 15.64 14.04 15.24
资产总计(万元) 422166.34 485601.77 551033.58 456300.55 545593.17
负债合计(万元) 79185.43 115543.55 80772.42 86720.07 139990.64
所有者权益合计(万元) 342980.91 370058.22 470261.16 369580.47 405602.53
未分配利润(万元) 19884.99 21710.70 29684.34 20581.54 16446.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.90 12.22 7.96 4.07 10.95
投资收益(万元) 10261.16 6990.45 16004.93 8293.11 12144.69
公允价值变动收益(万元) -4863.56 -3576.19 2994.95 1083.27 1669.25
其它收入(万元) 1.34 0.00 0.05 0.02 0.00
收入合计(万元) 5414.84 3426.48 19007.89 9380.46 13824.88
管理人报酬(万元) 528.45 282.85 529.39 270.82 534.03
托管费(万元) 176.15 94.28 176.46 90.27 178.01
其它费用(万元) 46.22 32.67 114.48 59.92 118.71
费用合计(万元) 2024.79 1034.46 2624.45 1356.08 2680.60
利润总额(万元) 3390.06 2392.02 16383.44 8024.38 11144.28
净利润(万元) 3390.06 2392.02 16383.44 8024.38 11144.28