银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数A008677YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0602 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.64亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.44	0.32	0.00
债券型名次	3220	4081	3663	3542	4587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.65	8.84	15.48	18.23
债券型名次	3967	2876	2945	1529	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.27	0.78	0.43	0.07
3219	银华添润定期开放债券	0.03	0.22	0.77	0.42	0.05
3220	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.44	0.32	0.00
3221	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.09	0.45	0.33	-0.01
3222	英大通惠多利债券A	0.03	0.12	0.40	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	银河睿丰定开债券	0.02	0.10	0.56	-0.17	0.02
4080	银华安鑫短债债券C	0.00	0.10	0.29	0.45	0.02
4081	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.44	0.32	0.00
4082	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.44	0.32	0.00
4083	英大安旸纯债债券A	0.01	0.10	0.50	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	易方达安源中短债债券C	0.02	0.15	0.44	0.45	0.04
3662	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.05	0.44	-0.82	-0.03
3663	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.44	0.32	0.00
3664	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.44	0.32	0.00
3665	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.44	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.01	0.34	0.32	-0.07
3541	兴银合泰债券A	0.04	0.18	0.67	0.32	0.08
3542	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.44	0.32	0.00
3543	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.44	0.32	0.00
3544	英大安益中短债A	0.02	0.08	0.29	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	银河嘉裕债券	0.02	0.06	0.37	-0.30	0.00
4586	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4587	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.44	0.32	0.00
4588	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.44	0.32	0.00
4589	英大安旸纯债债券C	0.01	0.08	0.42	0.24	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	融通增辉定开债券发起式	0.84	6.46	9.35	19.86	36.31
3966	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.84	6.10	9.98	-	14.54
3967	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.84	5.65	8.84	15.48	18.23
3968	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.84	5.65	0.00	-	7.31
3969	浙商汇金聚盈中短债A	0.84	5.22	7.93	13.70	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	兴银合盈债券A	1.42	5.65	10.37	18.16	23.85
2875	兴银汇智定开债	1.01	5.65	9.80	-	17.87
2876	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.84	5.65	8.84	15.48	18.23
2877	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.84	5.65	0.00	-	7.31
2878	0-4地债	1.16	5.64	8.87	15.14	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	平安惠鸿纯债	1.25	3.97	8.84	19.06	24.64
2944	融通通安债券	0.88	4.93	8.84	17.06	40.17
2945	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.84	5.65	8.84	15.48	18.23
2946	中融恒泰纯债A	0.78	5.36	8.84	16.88	36.77
2947	中银丰实定期开放债券	0.62	5.14	8.84	-	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中加瑞合纯债债券	0.75	5.39	9.04	15.50	16.27
1528	嘉实纯债债券C	0.60	5.14	10.26	15.49	56.53
1529	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.84	5.65	8.84	15.48	18.23
1530	长盛盛康纯债A	2.13	5.53	11.05	15.47	21.73
1531	创金合信恒兴中短债债券C	1.40	4.52	8.00	15.47	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.47	7.03	9.78	16.70	18.23
2778	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.29	8.31	15.86	17.64	18.23
2779	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.84	5.65	8.84	15.48	18.23
2780	大成安汇金融债A	0.53	4.14	7.72	15.65	18.22
2781	国联安增鑫纯债C	1.27	3.72	6.23	11.92	18.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	440.00	45877.52	13.13%
24国开02	390.00	40015.77	11.45%
24国开清发03	350.00	35134.05	10.05%
25国开清发02	350.00	35112.80	10.05%
17国开15	320.00	33664.46	9.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425585.45	121.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0599	1.0596	1.0591	1.0593	1.0601
累计净值(元)	1.1729	1.1726	1.1721	1.1723	1.1731

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