银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数A008677YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1961

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：赵旭东

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.11亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

银华中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
债券型名次	1521	2108	2470	2163	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
债券型名次	2305	3050	2735	1757	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85
1520	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1521	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
1522	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1523	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
2107	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2108	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2109	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2110	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2469	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2470	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2471	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07
2472	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
2162	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2163	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2164	招商招旭纯债C	0.14	0.36	0.81	1.29	2.16
2165	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2229	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2230	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2231	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2232	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
2304	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
2305	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2306	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
2307	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
3049	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
3050	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
3051	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
3052	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.22	4.09	8.74	15.10	18.66
2734	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
2735	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2736	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71
2737	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18
1756	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
1757	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
1758	永赢增益债券A	2.86	4.45	8.07	15.33	35.59
1759	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
2658	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
2659	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2660	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
2661	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	430.00	46185.66	10.93%
23国开08	420.00	42993.49	10.17%
17国开15	400.00	42749.08	10.12%
25国开清发02	420.00	42282.14	10.01%
18国开10	380.00	41490.17	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	532924.65	126.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0710	1.0705	1.0702	1.0696	1.0694
累计净值(元)	1.1960	1.1955	1.1952	1.1946	1.1944

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