银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数A008677YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0622 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.67亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
债券型名次	1491	3401	3282	3538	3671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
债券型名次	4015	2932	2910	1571	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
1490	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
1491	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
1492	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
1493	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15
3400	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
3401	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3402	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3403	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17
3281	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3282	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3283	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30
3284	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3537	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3538	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3539	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3540	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3670	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3671	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3672	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3673	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	交银纯债债券C	0.99	4.18	9.27	15.42	54.58
4014	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.55	16.12
4015	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
4016	永赢昌利债券C	0.99	4.63	9.48	16.34	16.94
4017	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	太平恒泰三个月定开债	0.80	5.49	0.00	-	7.27
2931	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.05	17.02
2932	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
2933	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
2934	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.87	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.59	15.57
2909	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.48	8.97	-	13.01
2910	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
2911	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
2912	财通资管鸿利中短债债券A	1.72	5.04	8.96	16.77	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	15.99	153.23
1570	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	15.99	47.65
1571	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
1572	银华中债1-3年农发行债券指数	1.00	5.36	8.85	15.97	17.48
1573	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	15.97	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.44	18.45
2784	天弘信益C	1.35	6.60	9.90	15.46	18.45
2785	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.99	5.49	8.97	15.97	18.45
2786	华富恒盛纯债债券C	2.07	5.21	10.61	15.68	18.44
2787	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.91	18.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	350.00	37002.05	10.79%
24国开清发03	350.00	35306.85	10.29%
18国开05	300.00	33308.57	9.71%
22国开08	320.00	32965.31	9.61%
24国开清发02	300.00	30586.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421975.50	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0622	1.0621	1.0618	1.0619	1.0618
累计净值(元)	1.1752	1.1751	1.1748	1.1749	1.1748

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