银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)_最新动态

银华中债1-3年国开行债券指数A008677YINHUA CHINA BOND 1-3-YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0694 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

银华中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：赵旭东

2025-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.67亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

银华中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
债券型名次	2876	2826	2134	2710	2905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
债券型名次	3512	2929	2637	1919	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
2875	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.33	0.88	1.21	0.88
2876	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2877	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2878	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.12	0.30	0.77	0.81	0.70
2825	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2826	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2827	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2828	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.30	0.64	1.05	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2133	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2134	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2135	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2136	招商招坤纯债A	0.07	0.40	0.83	1.35	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	信诚稳泰A	0.08	0.45	0.92	1.30	0.93
2709	银华信用季季红债券A	0.09	0.34	0.61	1.30	0.88
2710	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2711	英大安旸纯债债券A	0.02	0.29	0.81	1.30	0.86
2712	浙商中短债A	0.03	0.31	0.74	1.30	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.44	0.85	1.12	0.87
2904	易方达富财纯债债券	0.04	0.21	0.71	1.12	0.87
2905	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2906	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2907	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.61	4.31	7.98	-	9.79
3511	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3512	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
3513	银华中债1-3年农发行债券指数	1.61	4.87	8.95	15.77	18.26
3514	招商双债增强债券C	1.61	5.22	10.78	20.28	98.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	平安中债1-5年政策性金融债A	1.43	5.03	10.91	18.63	20.40
2928	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	14.52	16.99
2929	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
2930	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.62	5.03	0.00	-	8.24
2931	永赢祥益债券A	2.12	5.03	9.75	16.84	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	新华鼎利债券A	1.92	4.90	9.10	17.61	25.47
2636	兴业一年持有期债券C	1.85	5.06	9.10	-	13.46
2637	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
2638	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.36	9.10	-	10.43
2639	工银添利债券B	3.54	7.33	9.09	21.95	144.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	东海祥苏短债A	1.62	4.14	8.12	15.87	18.08
1918	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.39	4.77	8.91	15.87	22.11
1919	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
1920	方正富邦惠利纯债C	0.35	4.22	8.60	15.86	33.52
1921	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.59	9.34	15.85	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
银华中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.19	8.96	16.44	19.26
2755	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.24	10.91	13.09	10.13	19.25
2756	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.61	5.03	9.10	15.87	19.25
2757	大成景轩中高等级债券A	1.96	5.99	11.00	17.61	19.24
2758	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.21	5.06	7.99	14.39	19.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	350.00	37002.05	10.79%
24国开清发03	350.00	35306.85	10.29%
18国开05	300.00	33308.57	9.71%
22国开08	320.00	32965.31	9.61%
24国开清发02	300.00	30586.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421975.50	123.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0691	1.0690	1.0688	1.0687	1.0689
累计净值(元)	1.1821	1.1820	1.1818	1.1817	1.1819

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