我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107803.72 98.65%
银行存款和结算备付金 1469.36 1.34%
其他资产 6.79 0.01%
资产总值:109279.86万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海淀国资MTN002A 30.00 3071.83 3.53%
15国开18 30.00 3065.26 3.52%
23首机场股MTN001 30.00 3048.13 3.50%
23银河G1 30.00 3039.49 3.49%
21中财G3 30.00 3038.74 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30651.95 35.19%
企业债 9221.85 10.59%
国家债券 3027.28 3.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%