资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110372.41 98.69%
银行存款和结算备付金 1461.90 1.31%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:111835.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24义乌城投MTN001 30.00 3066.91 3.83%
25东吴01 30.00 3061.10 3.83%
23农发20 20.00 2166.65 2.71%
23蜀道投资MTN007 20.00 2117.55 2.65%
24国开10 20.00 2115.49 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36816.93 46.03%
企业债 11249.84 14.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%