资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100904.17 98.86%
银行存款和结算备付金 1158.93 1.14%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:102064.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3933.62 4.96%
24海淀国资MTN002A 30.00 3102.87 3.91%
24义乌城投MTN001 30.00 3045.08 3.84%
24兴业05 30.00 3034.03 3.83%
24国银金租债02 30.00 3031.55 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41566.70 52.41%
企业债 6127.42 7.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%