财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1606.82 296.77 977.19 403.89 2381.54
本期利润(万元) 871.49 -449.95 705.56 -287.04 3050.18
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 0.89 0.00 4.30
期末可供分配利润(万元) 927.15 0.00 1069.75 0.00 1096.20
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 79312.17 79429.67 79879.63 78887.03 80127.47
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.02 1.04
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 0.89 0.00 4.52
累计净值增长率(%) 13.09 0.00 12.86 0.00 11.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 195.97 214.80 159.40 157.13 167.10
交易性金融资产(万元) 100904.17 115784.13 99608.10 89646.97 85973.95
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 100904.17 115784.13 99608.10 89646.97 85973.95
应付管理人报酬(万元) 20.19 19.68 20.36 27.40 28.37
应付托管费(万元) 6.73 6.56 6.79 5.48 5.67
资产总计(万元) 102064.20 117082.11 100831.77 90976.42 87199.07
负债合计(万元) 22752.02 37202.48 20704.30 23957.97 21670.03
所有者权益合计(万元) 79312.17 79879.63 80127.47 67018.46 65529.04
未分配利润(万元) 2012.79 2618.48 2915.51 2776.43 1287.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.88 2.63 20.86 9.02 202.45
投资收益(万元) 2446.18 1441.89 3226.16 1717.28 2393.16
公允价值变动收益(万元) -735.33 -271.63 668.64 430.66 4385.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02
收入合计(万元) 1715.73 1172.89 3915.68 2156.97 6980.69
管理人报酬(万元) 238.53 118.05 307.98 164.60 1038.80
托管费(万元) 79.51 39.35 71.04 32.92 196.60
其它费用(万元) 22.62 11.27 24.11 14.28 30.76
费用合计(万元) 844.24 467.33 865.50 474.83 1740.03
利润总额(万元) 871.49 705.56 3050.18 1682.14 5240.66
净利润(万元) 871.49 705.56 3050.18 1682.14 5240.66