我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 659.36 1251.48 598.12 855.60 757.85
本期利润(万元) -221.74 1682.14 779.29 5240.66 757.22
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.54 0.00 3.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1509.39 0.00 450.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 87094.38 67018.46 66115.61 65529.04 67801.75
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.03 1.02 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 2.58 0.00 4.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.78 0.00 7.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 157.13 167.10 155.21 173.70 248.20
交易性金融资产(万元) 89646.97 85973.95 82258.04 570318.41 618223.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 89646.97 85973.95 82258.04 570318.41 618223.92
应付管理人报酬(万元) 27.40 28.37 44.02 345.10 331.69
应付托管费(万元) 5.48 5.67 8.25 64.71 62.19
资产总计(万元) 90976.42 87199.07 83703.84 572894.85 621430.19
负债合计(万元) 23957.97 21670.03 16659.31 64428.80 115882.07
所有者权益合计(万元) 67018.46 65529.04 67044.53 508466.05 505548.12
未分配利润(万元) 2776.43 1287.02 2802.55 10127.78 7209.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.02 202.45 194.20 47.73 23.58
投资收益(万元) 1717.28 2393.16 400.13 28299.97 10297.66
公允价值变动收益(万元) 430.66 4385.05 4220.22 -5747.68 5737.06
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2156.97 6980.69 4814.55 22600.03 16058.30
管理人报酬(万元) 164.60 1038.80 854.18 4042.30 1980.95
托管费(万元) 32.92 196.60 160.16 757.93 371.43
其它费用(万元) 14.28 30.76 16.63 32.89 16.49
费用合计(万元) 474.83 1740.03 1270.46 7002.78 3378.98
利润总额(万元) 1682.14 5240.66 3544.09 15597.25 12679.32
净利润(万元) 1682.14 5240.66 3544.09 15597.25 12679.32