银华信用精选18个月定期开放债券(008111)_最新动态

银华信用精选18个月定期开放债券008111YINHUA CREDIT SELECT 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0282 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选18个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶青

2026-01-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.93亿元

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

银华信用精选18个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
债券型名次	1488	2306	1416	3272	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.53	11.00	-	13.46
债券型名次	3166	2888	1603	3252	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
1487	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
1488	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
1489	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
1490	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
2305	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2306	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
2307	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28
2308	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1415	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	0.17	0.70	2.56	0.17
1416	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
1417	招商安阳债券A	-0.36	0.78	0.70	1.59	0.86
1418	中银纯债债券C	0.02	0.50	0.70	0.84	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3271	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
3272	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
3273	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
3274	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.30	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
2287	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
2288	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
2289	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31
2290	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
3165	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.20	21.77
3166	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
3167	招商招信3个月定开债发起式A	1.43	5.26	9.47	17.00	35.36
3168	中邮鑫溢中短债债券A	1.43	5.55	8.57	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	万家鑫享纯债C	0.37	5.53	8.86	17.13	34.12
2887	兴业中证银行50金融债指数C	1.00	5.53	9.38	17.14	20.76
2888	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
2889	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.57	13.85
2890	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
1602	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.17	32.53
1603	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
1604	长城久稳债券C	1.78	4.52	10.99	-	12.32
1605	国泰安璟债券A	6.40	13.47	10.99	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	-	13.14
3251	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	-	10.81
3252	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
3253	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	-	19.98
3254	广发汇优66个月定期开放债券	1.88	5.66	9.58	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46
3617	平安双季盈6个月持有债券C	1.34	4.64	9.87	-	13.46
3618	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46
3619	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.65	4.27	9.37	-	13.45
3620	南华价值启航纯债债券A	0.49	3.86	6.19	10.45	13.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3933.62	4.96%
24海淀国资MTN002A	30.00	3102.87	3.91%
24义乌城投MTN001	30.00	3045.08	3.84%
24兴业05	30.00	3034.03	3.83%
24国银金租债02	30.00	3031.55	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41566.70	52.41%
企业债	6127.42	7.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0278	1.0265	1.0262	1.0260	1.0261
累计净值(元)	1.1298	1.1285	1.1272	1.1270	1.1271

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