银华信用精选18个月定期开放债券(008111)_最新动态

银华信用精选18个月定期开放债券008111YINHUA CREDIT SELECT 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.101

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选18个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：叶青

2024-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.71亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

银华信用精选18个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
债券型名次	949	553	5126	2932	2859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	6.88	10.48	-	10.29
债券型名次	2172	2058	1233	2725	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
948	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
949	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
950	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
951	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.15	0.52	-0.31	1.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52
552	易方达安心回报债券B	0.24	0.62	4.86	0.81	5.24
553	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
554	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.61	1.64	1.48	4.24
555	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.00	-0.94	-0.12	1.82	5.14
5125	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5126	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
5127	永赢泰利债券C	0.05	0.13	-0.12	0.87	3.04
5128	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	银河天盈中短债A	0.03	0.22	0.46	1.25	3.29
2931	银华安盈短债债券A	0.03	0.18	0.42	1.25	2.92
2932	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
2933	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21
2934	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.24	0.69	1.62	3.05
2858	稳达三个月滚动持有债券C	0.06	0.18	0.20	0.97	3.05
2859	银华信用精选18个月定期开放债券	0.15	0.62	-0.12	1.25	3.05
2860	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
2861	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	南方定利一年定开债券	3.94	6.67	0.00	-	9.46
2171	申万菱信安泰景利纯债	3.94	0.00	0.00	-	4.25
2172	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
2173	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2174	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	浦银安盛盛鑫定开债券A	4.37	6.88	9.40	17.27	36.27
2057	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.86	6.88	0.00	-	8.25
2058	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
2059	招商稳乐中短债90天持有期债券A	4.13	6.88	8.65	-	9.27
2060	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	鹏华丰华债券	4.38	7.44	10.48	18.24	32.74
1232	兴银汇福定开债	3.67	7.18	10.48	19.12	22.50
1233	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
1234	博时富盛一年定开债发起式	4.47	7.69	10.47	-	15.92
1235	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06
2724	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
2725	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
2726	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2727	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.05	7.80	0.00	-	10.30
3577	中银宁享债券	3.32	6.63	9.29	-	10.30
3578	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
3579	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	3.08	7.12	0.00	-	10.29
3580	汇添富鑫福债	5.00	7.65	10.09	-	10.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海淀国资MTN002A	30.00	3071.83	3.53%
15国开18	30.00	3065.26	3.52%
23首机场股MTN001	30.00	3048.13	3.50%
23银河G1	30.00	3039.49	3.49%
21中财G3	30.00	3038.74	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30651.95	35.19%
企业债	9221.85	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.046	1.044	1.044	1.047	1.042
累计净值(元)	1.099	1.097	1.097	1.100	1.095

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