资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 512736.61 99.00%
银行存款和结算备付金 5190.55 1.00%
其他资产 13.44 0.00%
资产总值:517940.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行TLAC非资本债01BC 200.00 20552.83 4.87%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 150.00 15094.23 3.58%
26中银金租债02BC 150.00 15081.39 3.57%
22国开03 140.00 14298.20 3.39%
25国新发展MTN001(科创债) 130.00 13319.29 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263227.91 62.39%
企业债 37330.70 8.85%
国家债券 12330.80 2.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%