资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392095.96 99.36%
银行存款和结算备付金 2507.09 0.64%
其他资产 14.20 0.00%
资产总值:394617.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债01 150.00 15393.00 4.69%
25农发11 140.00 14236.86 4.34%
25国航MTN006 100.00 10153.20 3.09%
25厦港务MTN002 100.00 10145.47 3.09%
25中国人寿财险资本补充债01 100.00 10090.21 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177360.34 54.01%
企业债 33360.65 10.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%