资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461257.02 99.63%
银行存款和结算备付金 1700.50 0.37%
其他资产 14.78 0.00%
资产总值:462972.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新发展MTN001(科创债) 130.00 13256.47 3.28%
22国开03 130.00 13232.97 3.27%
26光大金租债01 130.00 13044.87 3.22%
25中国人寿财险资本补充债01 100.00 10255.10 2.54%
26中证G5 100.00 10076.96 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230846.89 57.07%
企业债 49378.58 12.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%