我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115184.12 99.82%
银行存款和结算备付金 195.02 0.17%
其他资产 12.54 0.01%
资产总值:115391.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行二级资本债01 50.00 5194.66 4.78%
22光大银行二级资本债01A 50.00 5112.71 4.70%
24进出01 50.00 5075.13 4.67%
24交行债01 50.00 5047.12 4.64%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 4995.64 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43744.92 40.22%
企业债 22347.16 20.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%