资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 163095.80 99.83%
银行存款和结算备付金 192.63 0.12%
其他资产 86.94 0.05%
资产总值:163375.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 100.00 10125.91 6.91%
24交行TLAC非资本债01(BC) 90.00 9182.20 6.27%
23人保集团资本补充债01 60.00 6248.45 4.26%
23济南城建MTN002(项目收益) 50.00 5253.04 3.58%
24江苏银行债01BC 50.00 5124.30 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96974.31 66.17%
企业债 18112.74 12.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%