资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177796.42 99.27%
银行存款和结算备付金 1289.69 0.72%
其他资产 13.02 0.01%
资产总值:179099.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华泰G6 100.00 10191.24 6.98%
24中国人寿资本补充债01BC 80.00 8040.57 5.50%
25国新发展MTN001(科创债) 80.00 8023.14 5.49%
23人保集团资本补充债01 60.00 6298.46 4.31%
23济南城建MTN002(项目收益) 50.00 5301.14 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64304.65 44.01%
企业债 20187.24 13.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%