财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2669.53 |
487.76 |
1605.16 |
773.09 |
3996.06 |
| 本期利润(万元) |
1680.67 |
-371.46 |
957.68 |
-149.60 |
4907.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11825.11 |
0.00 |
12372.07 |
0.00 |
8015.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146111.01 |
146561.38 |
147028.98 |
106425.83 |
113709.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
18.08 |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
16.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
151.71 |
144.41 |
151.31 |
130.35 |
153.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
177796.42 |
180574.89 |
146153.46 |
143555.63 |
136854.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177796.42 |
180574.89 |
146153.46 |
143555.63 |
136854.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.17 |
32.94 |
28.71 |
26.62 |
26.75 |
| 应付托管费(万元) |
12.39 |
10.98 |
9.57 |
8.87 |
8.92 |
| 资产总计(万元) |
179099.13 |
182168.97 |
146957.02 |
143967.37 |
137016.43 |
| 负债合计(万元) |
32988.12 |
35139.99 |
33247.79 |
35250.38 |
31614.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
146111.01 |
147028.98 |
113709.24 |
108717.00 |
105401.93 |
| 未分配利润(万元) |
12144.05 |
13032.23 |
9198.34 |
9966.90 |
7221.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
3.46 |
5.62 |
1.99 |
4.36 |
| 投资收益(万元) |
3745.18 |
2161.53 |
4996.17 |
2685.58 |
4163.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-988.86 |
-647.48 |
911.21 |
550.41 |
952.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
2763.14 |
1517.51 |
5913.00 |
3237.98 |
5120.26 |
| 管理人报酬(万元) |
389.36 |
167.30 |
325.14 |
159.69 |
323.51 |
| 托管费(万元) |
129.79 |
55.77 |
108.38 |
53.23 |
107.84 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1082.47 |
559.83 |
1005.74 |
543.57 |
1056.97 |
| 利润总额(万元) |
1680.67 |
957.68 |
4907.26 |
2694.41 |
4063.29 |
| 净利润(万元) |
1680.67 |
957.68 |
4907.26 |
2694.41 |
4063.29 |
