我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1155.68 |
2144.00 |
1076.95 |
3110.81 |
1029.78 |
| 本期利润(万元) |
364.04 |
2694.41 |
1278.42 |
4063.29 |
759.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9191.96 |
0.00 |
7000.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108771.60 |
108717.00 |
106914.46 |
105401.93 |
108374.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.35 |
153.20 |
144.20 |
156.25 |
160.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
143555.63 |
136854.49 |
140557.01 |
137763.86 |
121580.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143555.63 |
136854.49 |
140557.01 |
137763.86 |
121580.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.62 |
26.75 |
26.70 |
27.45 |
25.22 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
8.92 |
8.90 |
9.15 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
143967.37 |
137016.43 |
140722.34 |
138040.72 |
122047.98 |
| 负债合计(万元) |
35250.38 |
31614.50 |
32296.28 |
29937.42 |
19641.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
108717.00 |
105401.93 |
108426.06 |
108103.29 |
102406.15 |
| 未分配利润(万元) |
9966.90 |
7221.74 |
9670.49 |
7305.96 |
6204.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
4.36 |
3.05 |
6.14 |
3.94 |
| 投资收益(万元) |
2685.58 |
4163.21 |
1916.36 |
4320.33 |
2040.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.41 |
952.49 |
1151.83 |
-977.40 |
70.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3237.98 |
5120.26 |
3071.24 |
3349.06 |
2115.47 |
| 管理人报酬(万元) |
159.69 |
323.51 |
160.59 |
313.51 |
151.07 |
| 托管费(万元) |
53.23 |
107.84 |
53.53 |
104.50 |
50.36 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
543.57 |
1056.97 |
543.07 |
880.40 |
421.69 |
| 利润总额(万元) |
2694.41 |
4063.29 |
2528.18 |
2468.66 |
1693.78 |
| 净利润(万元) |
2694.41 |
4063.29 |
2528.18 |
2468.66 |
1693.78 |
