银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0937 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李丹

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.61亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
债券型名次	2225	2510	1811	2429	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
债券型名次	2402	2491	2106	1262	2791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	银华绿色低碳债券	0.03	0.17	0.47	0.87	0.18
2224	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.52	0.84	0.29
2225	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2226	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
2227	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
2509	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
2510	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2511	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
2512	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1810	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
1811	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
1812	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1813	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2428	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
2429	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2430	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.38	0.81	0.20
2431	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
2541	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
2542	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2543	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
2544	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
2401	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
2402	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2403	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.73	33.00
2404	中加纯债定开债券A	1.73	5.11	9.49	-	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.87	9.82	-	15.81
2490	南方光元债券	1.41	5.87	9.97	-	10.34
2491	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2492	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
2493	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	6.83	10.09	-	16.21
2105	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
2106	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2107	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
2108	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.09	10.08	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.11	24.75
1261	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.11	32.11
1262	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
1263	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.11	27.03
1264	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.11	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	创金合信双季享6个月持有期A	1.77	5.10	11.05	-	18.42
2790	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
2791	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.11	18.42
2792	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41
2793	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰G6	100.00	10191.24	6.98%
24中国人寿资本补充债01BC	80.00	8040.57	5.50%
25国新发展MTN001(科创债)	80.00	8023.14	5.49%
23人保集团资本补充债01	60.00	6298.46	4.31%
23济南城建MTN002(项目收益)	50.00	5301.14	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64304.65	44.01%
企业债	20187.24	13.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0938	1.0937	1.0938	1.0937	1.0934
累计净值(元)	1.1808	1.1807	1.1808	1.1807	1.1804

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