银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1085 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1955

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李丹

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.43亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
债券型名次	4023	2867	2142	2302	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
债券型名次	2391	2712	2374	1108	2721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
4022	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
4023	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
4024	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
4025	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
2866	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81
2867	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2868	英大纯债债券A	0.00	0.14	0.36	0.89	1.20
2869	英大纯债债券E	-0.01	0.14	0.37	0.89	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
2141	易方达富惠纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.38	1.63
2142	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2143	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2144	永赢丰利债券C	0.01	0.20	0.58	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2301	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51
2302	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2303	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2304	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
2434	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
2435	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2436	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2437	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	兴业一年持有期债券A	2.06	4.73	9.01	-	15.21
2390	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38
2391	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2392	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
2393	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	诺安鑫享定开发起式债券	1.74	4.49	8.94	-	33.00
2711	鹏华丰尊债券	1.74	4.49	8.25	-	9.97
2712	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2713	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
2714	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	平安双季盈6个月持有债券A	2.19	4.13	8.88	-	16.35
2373	银华纯债信用债券(LOF)	2.14	4.50	8.88	15.75	86.71
2374	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2375	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.51	8.88	-	9.24
2376	中银恒悦180天持有期债券A	0.99	4.65	8.88	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50
1107	平安合颖定开债	1.72	3.79	8.93	16.07	30.60
1108	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
1109	中欧兴利债券C	1.42	3.62	8.53	16.07	16.93
1110	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
2720	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.61	8.65	-	20.03
2721	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.07	20.02
2722	富国全球债券(QDII)美元现汇	2.26	5.76	8.92	5.65	20.01
2723	鹏华丰庆债券	1.72	3.98	7.18	13.21	20.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	130.00	13256.47	3.28%
22国开03	130.00	13232.97	3.27%
26光大金租债01	130.00	13044.87	3.22%
25中国人寿财险资本补充债01	100.00	10255.10	2.54%
26中证G5	100.00	10076.96	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230846.89	57.07%
企业债	49378.58	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1085	1.1082	1.1082	1.1082	1.1084
累计净值(元)	1.1955	1.1952	1.1952	1.1952	1.1954

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