银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1099 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1969

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李丹

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.43亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
债券型名次	3371	3457	2400	2269	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
债券型名次	2235	2760	2593	1146	2740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	银华安鑫短债债券A	-0.01	0.13	0.26	0.94	1.15
3370	银华纯债信用债券(LOF)	-0.01	0.19	0.41	1.39	1.93
3371	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
3372	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
3373	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.01	0.07	0.11	0.92	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3456	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48
3457	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
3458	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3459	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
2399	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2400	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2401	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12
2402	永赢增益债券C	-0.06	0.21	0.37	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2268	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69
2269	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2270	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
2271	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	兴银汇逸定开债	-0.09	0.15	0.38	1.39	1.77
2504	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2505	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
2506	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
2507	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.17	0.28	1.39	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.33	16.46
2234	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
2235	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2236	永赢颐利债券	2.36	4.81	9.51	17.54	30.45
2237	中加丰享纯债债券	2.36	4.71	8.23	15.57	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98
2759	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77
2760	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2761	浙商惠裕纯债A	2.33	4.82	8.75	15.20	36.55
2762	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	万家鑫享纯债A	2.44	5.93	8.56	15.23	37.34
2592	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06
2593	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2594	永赢浩益一年定开债券发起	3.02	4.98	8.56	-	9.38
2595	浙商中短债A	2.24	4.97	8.56	12.60	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	广发景富纯债	2.41	4.77	8.97	15.95	22.59
1145	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
1146	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
1147	博时富信纯债债券	2.12	5.11	8.95	15.94	22.03
1148	创金合信尊智纯债A	2.48	5.30	8.77	15.94	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17
2739	融通可转债A	-3.18	16.91	-10.23	-5.56	20.17
2740	银华永盛债券	2.36	4.82	8.56	15.95	20.17
2741	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2742	安信鑫日享中短债C	1.92	3.44	6.12	12.10	20.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	130.00	13256.47	3.28%
22国开03	130.00	13232.97	3.27%
26光大金租债01	130.00	13044.87	3.22%
25中国人寿财险资本补充债01	100.00	10255.10	2.54%
26中证G5	100.00	10076.96	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230846.89	57.07%
企业债	49378.58	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1100	1.1102	1.1103	1.1103	1.1100
累计净值(元)	1.1970	1.1972	1.1973	1.1973	1.1970

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