银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1145 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2015

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李丹

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.43亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
债券型名次	1885	2202	2469	2359	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
债券型名次	1941	2714	2488	1368	2680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
1884	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
1885	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
1886	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
1887	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2201	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2202	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2203	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.13	0.29	0.59	1.28	2.16
2204	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2468	银华绿色低碳债券	0.11	0.32	0.60	1.18	1.99
2469	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2470	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
2471	英大通盈纯债债券A	0.11	0.27	0.60	1.19	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
2358	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
2359	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2360	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
2361	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2174	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
2175	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2176	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2177	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
1940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1941	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
1942	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
1943	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
2713	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2714	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2715	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2716	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
2487	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2488	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2489	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
2490	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
1367	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1368	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
1369	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
1370	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
2679	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
2680	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2681	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
2682	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	130.00	13256.47	3.28%
22国开03	130.00	13232.97	3.27%
26光大金租债01	130.00	13044.87	3.22%
25中国人寿财险资本补充债01	100.00	10255.10	2.54%
26中证G5	100.00	10076.96	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230846.89	57.07%
企业债	49378.58	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1143	1.1139	1.1137	1.1132	1.1130
累计净值(元)	1.2013	1.2009	1.2007	1.2002	1.2000

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