银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.169

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李丹

2024-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.64亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
债券型名次	1336	2777	1464	2830	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.28	10.50	-	17.13
债券型名次	2620	2085	1598	2867	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
1335	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
1336	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
1337	永赢宏益债券A	0.20	0.24	0.36	1.44	0.48
1338	永赢聚益债券C	0.20	0.31	0.60	1.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2776	银华岁丰定期开放债券发起式	0.22	0.28	0.36	1.97	0.51
2777	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
2778	永赢增益债券A	0.15	0.28	-0.01	1.61	0.28
2779	圆信永丰兴利C	0.15	0.28	0.35	2.35	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
1463	银华华茂定期开放债券	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
1464	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
1465	永赢湖北国企债一年定开发起	0.17	0.22	0.47	2.43	0.63
1466	永赢双利债券A	0.80	1.55	0.47	-1.85	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	人保鑫瑞中短债债券A	0.12	0.25	0.61	1.72	0.92
2829	兴业120天滚动持有债券C	0.12	0.21	0.48	1.72	0.64
2830	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
2831	永赢祥益债券A	0.17	0.22	0.16	1.72	0.32
2832	安信尊享纯债	0.24	0.38	0.30	1.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	易方达安源中短债债券A	0.14	0.21	0.41	1.33	0.52
2676	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.18	0.62	-0.27	3.99	0.52
2677	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
2678	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.17	0.41	1.17	0.52
2679	永赢久利债券	0.14	0.43	0.18	2.39	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.20	7.62	10.59	16.54	31.90
2619	兴业一年持有期债券A	3.20	7.36	10.71	-	12.39
2620	银华永盛债券	3.20	7.28	10.50	-	17.13
2621	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	7.10	10.24	16.59	36.69
2622	中加聚利纯债定开A	3.20	7.52	12.16	-	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	7.28	10.10	-	32.08
2084	易方达岁丰添利债券C	3.52	7.28	0.00	-	7.83
2085	银华永盛债券	3.20	7.28	10.50	-	17.13
2086	招商招怡纯债C	3.07	7.28	7.66	10.77	23.74
2087	创金合信尊睿债券A	3.20	7.27	10.91	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	大成惠利纯债债券	3.12	7.46	10.50	15.45	35.35
1597	海富通利率债债券C	4.21	7.96	10.50	-	13.78
1598	银华永盛债券	3.20	7.28	10.50	-	17.13
1599	中信建投景安债券A	4.10	7.95	10.50	-	10.60
1600	工银四季收益债券A	3.66	7.05	10.49	18.92	128.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	长城嘉裕六个月定开债券C	-2.09	-0.29	-0.04	-	4.96
2866	国泰聚瑞纯债债券	4.01	8.96	13.20	-	21.83
2867	银华永盛债券	3.20	7.28	10.50	-	17.13
2868	华安鑫福定开债A	2.54	4.66	8.15	-	16.79
2869	华安鑫福定开债C	2.27	4.12	7.30	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	天弘睿选利率债发起式A	5.98	11.80	14.39	-	17.13
2724	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.82	11.82	14.35	11.43	17.13
2725	银华永盛债券	3.20	7.28	10.50	-	17.13
2726	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12
2727	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.84	6.37	9.26	-	17.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	60.00	6241.69	5.86%
20国开12	60.00	6172.70	5.80%
24光大银行债01	60.00	6066.55	5.70%
22上海银行二级资本债01	50.00	5293.67	4.97%
24光明MTN001	50.00	5125.66	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58283.58	54.76%
企业债	23284.30	21.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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02-23银华永盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.093	1.092	1.092	1.091	1.091
累计净值(元)	1.168	1.167	1.167	1.167	1.166

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