银华永盛债券(008211)_最新动态

银华永盛债券008211YINHUA YONGSHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.111 0.000(0.02%)

累计净值：1.151

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华永盛债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李丹

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.88亿元

银华永盛债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
债券型名次	4996	3109	2991	2256	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.56	10.57	-	15.27
债券型名次	2191	1341	1183	2741	2716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	银华安鑫短债债券D	0.02	0.18	0.41	0.88	2.19
4995	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.44	1.18	2.70
4996	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
4997	英大安惠纯债A	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28
4998	英大安惠纯债E	0.02	0.21	0.45	1.05	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
3108	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03
3109	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
3110	英大安悦纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.90	3.58
3111	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85
2990	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.26	0.48	1.38	3.31
2991	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
2992	英大安益中短债C	0.02	0.18	0.48	1.08	2.20
2993	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.19	0.48	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2255	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.25	0.57	1.43	2.81
2256	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
2257	中欧兴利债券C	0.04	0.26	0.36	1.43	3.58
2258	中欧颐利债券A	0.20	0.40	2.12	1.43	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华永盛债券一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
1987	融通债券A/B	0.02	0.17	0.26	1.68	3.49
1988	银华永盛债券	0.02	0.23	0.48	1.43	3.49
1989	永赢盈益债券A	0.05	0.28	0.45	1.59	3.49
1990	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	前海联合添和纯债C	3.93	5.84	7.68	14.87	27.77
2190	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41
2191	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
2192	永赢合益债券	3.93	6.48	9.51	16.33	19.43
2193	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	泰康安欣纯债债券C	4.55	7.56	11.16	15.93	16.43
1340	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53
1341	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
1342	中银恒悦180天持有期债券A	4.56	7.56	0.00	-	9.17
1343	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84
1182	银华添润定期开放债券	3.89	7.16	10.57	19.11	34.85
1183	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
1184	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
1185	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国泰聚瑞纯债债券	4.34	8.58	13.41	-	19.40
2740	国泰合融纯债债券A	4.00	8.55	12.81	-	20.78
2741	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
2742	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61
2743	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华永盛债券一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
2715	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
2716	银华永盛债券	3.93	7.56	10.57	-	15.27
2717	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26
2718	国新国证荣赢63个月定开债券	3.83	7.73	11.80	-	15.26

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	50.00	5194.66	4.78%
22光大银行二级资本债01A	50.00	5112.71	4.70%
24进出01	50.00	5075.13	4.67%
24交行债01	50.00	5047.12	4.64%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	50.00	4995.64	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43744.92	40.22%
企业债	22347.16	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151

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