资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 165090.10 98.53%
银行存款和结算备付金 588.27 0.35%
其他资产 1881.07 1.12%
资产总值:167559.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD030 150.00 14787.64 10.19%
26国开01 80.00 8050.45 5.55%
21兴业银行二级01 50.00 5167.01 3.56%
21中国银行二级03 50.00 5151.06 3.55%
24南京银行02 50.00 5134.81 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38338.01 26.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%