资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179933.74 99.66%
银行存款和结算备付金 377.91 0.21%
其他资产 232.99 0.13%
资产总值:180544.64万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD283 290.00 28588.83 19.03%
24建行TLAC非资本债01A 110.00 11078.01 7.38%
26国开01 80.00 8076.89 5.38%
24国航MTN001 50.00 5061.10 3.37%
24南京银行02 50.00 5048.98 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49239.66 32.78%
国家债券 4197.80 2.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%