资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169100.17 99.50%
银行存款和结算备付金 572.49 0.34%
其他资产 277.39 0.16%
资产总值:169950.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD058 260.00 25713.54 18.91%
26国开01 80.00 8015.53 5.89%
21兴业银行二级01 50.00 5146.32 3.78%
23湖州城投GN001(项目收益) 50.00 5129.23 3.77%
21中国银行二级03 50.00 5130.15 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24469.05 17.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%