财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1133.51 156.95 823.98 464.18 4162.67
本期利润(万元) 743.37 73.68 469.37 26.90 4336.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.15 0.00 0.60 0.00 2.54
期末可供分配利润(万元) 6076.63 0.00 6562.92 0.00 10590.60
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 55975.26 46741.74 63673.35 77817.41 113225.96
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 0.71 0.00 3.36
累计净值增长率(%) 15.07 0.00 14.40 0.00 13.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1033.51 471.90 1275.91 360.84 451.06
交易性金融资产(万元) 188651.28 236901.41 344778.95 396642.68 278522.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 188651.28 236901.41 344778.95 396642.68 278522.47
应付管理人报酬(万元) 38.79 45.26 69.38 91.17 56.84
应付托管费(万元) 6.46 7.54 11.56 15.19 9.47
资产总计(万元) 189754.42 244513.21 347712.50 403346.83 279280.29
负债合计(万元) 40125.53 64770.41 89111.71 3502.84 62638.10
所有者权益合计(万元) 149628.90 179742.80 258600.78 399843.99 216642.19
未分配利润(万元) 16807.19 19331.84 26492.75 36970.62 15830.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.52 8.84 34.12 16.75 71.00
投资收益(万元) 4238.72 2783.66 10277.09 4920.99 9719.35
公允价值变动收益(万元) -918.65 -834.96 692.30 1001.29 -501.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3330.59 1957.54 11003.51 5939.04 9288.97
管理人报酬(万元) 540.99 305.48 1009.47 392.01 806.53
托管费(万元) 90.17 50.91 168.25 65.33 134.42
其它费用(万元) 26.18 13.32 28.79 13.85 28.80
费用合计(万元) 1395.80 780.94 2265.35 905.15 2297.47
利润总额(万元) 1934.79 1176.60 8738.16 5033.90 6991.50
净利润(万元) 1934.79 1176.60 8738.16 5033.90 6991.50