财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.19 |
91.94 |
1133.51 |
156.95 |
823.98 |
| 本期利润(万元) |
512.76 |
250.53 |
743.37 |
73.68 |
469.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7079.62 |
0.00 |
6076.63 |
0.00 |
6562.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62983.36 |
50515.41 |
55975.26 |
46741.74 |
63673.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
16.18 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
14.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
554.65 |
1033.51 |
471.90 |
1275.91 |
360.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
165090.10 |
188651.28 |
236901.41 |
344778.95 |
396642.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165090.10 |
188651.28 |
236901.41 |
344778.95 |
396642.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.95 |
38.79 |
45.26 |
69.38 |
91.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
6.46 |
7.54 |
11.56 |
15.19 |
| 资产总计(万元) |
167559.44 |
189754.42 |
244513.21 |
347712.50 |
403346.83 |
| 负债合计(万元) |
22418.68 |
40125.53 |
64770.41 |
89111.71 |
3502.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
145140.76 |
149628.90 |
179742.80 |
258600.78 |
399843.99 |
| 未分配利润(万元) |
17539.30 |
16807.19 |
19331.84 |
26492.75 |
36970.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
10.52 |
8.84 |
34.12 |
16.75 |
| 投资收益(万元) |
1146.02 |
4238.72 |
2783.66 |
10277.09 |
4920.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
647.25 |
-918.65 |
-834.96 |
692.30 |
1001.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1795.32 |
3330.59 |
1957.54 |
11003.51 |
5939.04 |
| 管理人报酬(万元) |
209.29 |
540.99 |
305.48 |
1009.47 |
392.01 |
| 托管费(万元) |
34.88 |
90.17 |
50.91 |
168.25 |
65.33 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
26.18 |
13.32 |
28.79 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
541.66 |
1395.80 |
780.94 |
2265.35 |
905.15 |
| 利润总额(万元) |
1253.66 |
1934.79 |
1176.60 |
8738.16 |
5033.90 |
| 净利润(万元) |
1253.66 |
1934.79 |
1176.60 |
8738.16 |
5033.90 |
