银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.1581

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
债券型名次	3558	3777	3497	4238	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
债券型名次	3845	4507	4050	1958	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.10	0.51	0.98	0.93
3557	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
3558	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
3559	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.11	0.54	0.78	0.73
3560	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.71	0.57
3776	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.11	0.56	0.92	0.79
3777	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
3778	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.11	0.54	0.78	0.73
3779	永赢宏泰短债A	0.04	0.11	0.52	0.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.14	0.60	1.00	0.86
3496	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.60	1.00	0.88
3497	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
3498	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.60	0.90	0.82
3499	英大智享债券C	-0.04	0.13	0.60	1.21	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	融通增益债券C	0.05	-0.08	0.56	0.87	0.91
4237	兴合锦安利率债A	0.13	0.06	0.68	0.87	0.98
4238	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
4239	永赢宏泰短债A	0.04	0.11	0.52	0.87	0.79
4240	永赢久利债券	0.11	0.16	0.99	0.87	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	湘财久盈中短债C	0.04	0.14	0.59	0.95	0.81
4236	银河天盈中短债C	0.07	0.08	0.58	0.80	0.81
4237	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.11	0.60	0.87	0.81
4238	银华安盈短债债券A	0.05	0.15	0.56	0.98	0.81
4239	银华安盈短债债券D	0.04	0.14	0.56	0.97	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.67	7.29	-	7.29
3844	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.40	11.95	18.68
3845	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
3846	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
3847	中融泓安3个月定开债券C	1.56	4.26	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	西部利得合赢债券C	1.07	3.74	7.04	14.06	28.39
4506	兴业30天滚动持有中短债C	1.44	3.74	6.43	-	9.81
4507	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
4508	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4509	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.73	7.08	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	交银丰盈收益债券A	1.69	3.54	7.19	14.02	52.88
4049	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.79	7.19	-	9.43
4050	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
4051	博时双月薪定期支付债券	0.39	3.10	7.18	-	110.62
4052	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.00	4.18	7.18	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	永赢昌益债券A	1.66	4.56	8.21	14.30	21.55
1957	永赢永益债券C	1.06	3.85	7.44	14.30	34.00
1958	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
1959	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.60	8.12	14.28	16.50
1960	兴银中短债C	1.74	3.94	7.67	14.27	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	蜂巢丰吉纯债C	1.33	5.76	12.05	-	15.99
3336	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.29	5.42	9.98	-	15.99
3337	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
3338	工银瑞恒3个月定开债券C	2.32	6.43	11.74	-	15.98
3339	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.34	15.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	260.00	25713.54	18.91%
26国开01	80.00	8015.53	5.89%
21兴业银行二级01	50.00	5146.32	3.78%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5129.23	3.77%
21中国银行二级03	50.00	5130.15	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.05	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1431	1.1431	1.1430	1.1427	1.1425
累计净值(元)	1.1581	1.1581	1.1580	1.1577	1.1575

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