银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.1559

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
债券型名次	4415	3226	3671	3880	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
债券型名次	3312	4496	3872	1954	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	银河君怡债券	0.02	0.09	0.14	1.34	0.19
4414	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4415	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
4416	银华安盈短债债券A	0.02	0.22	0.55	1.01	0.59
4417	银华安盈短债债券C	0.02	0.19	0.48	0.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	易方达丰华债券C	0.22	0.25	2.58	4.73	3.80
3225	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.60	0.96	0.63
3226	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
3227	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
3228	英大安旸纯债债券C	0.00	0.25	0.74	1.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.18	0.56	1.09	0.59
3670	银河领先债券A	0.08	0.22	0.56	1.37	1.12
3671	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
3672	中欧短债债券A	0.02	0.23	0.56	0.97	0.60
3673	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.11	0.56	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.23	0.59	1.01	0.66
3879	银河泰利债券A	0.33	0.31	0.29	1.01	0.34
3880	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
3881	银华安盈短债债券A	0.02	0.22	0.55	1.01	0.59
3882	银华安盈短债债券D	0.03	0.22	0.55	1.01	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	兴银鑫日享短债A	0.03	0.25	0.58	1.02	0.62
4099	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.58	1.13	0.62
4100	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
4101	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4102	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	兴业中证银行50金融债指数A	1.66	5.10	9.62	17.46	22.32
3311	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.15	8.23	-	10.78
3312	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
3313	永赢荣益债券A	1.66	4.62	8.66	17.36	34.66
3314	招商鑫福中短债A	1.66	4.22	7.65	15.44	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	农银汇理金汇债券A	1.40	3.79	6.97	12.93	15.22
4495	兴业30天滚动持有中短债C	1.48	3.79	6.66	-	9.59
4496	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
4497	永赢永益债券C	0.98	3.79	8.03	14.87	33.63
4498	永赢增益债券A	1.14	3.79	7.89	16.00	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	平安季季享3个月持有债券C	1.98	3.85	7.56	-	14.06
3871	银河增利债券A	6.70	9.97	7.56	8.11	105.44
3872	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
3873	招商添逸1年定开债	1.52	4.27	7.56	-	14.30
3874	博时信用优选债券A	1.34	3.92	7.55	17.64	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	方正富邦恒利C	1.43	5.23	9.72	14.63	16.32
1953	融通增润三个月定开债券发起式	0.67	3.64	7.79	14.63	20.36
1954	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
1955	东海祥苏短债C	1.36	3.65	7.38	14.62	16.58
1956	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.92	9.53	14.62	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	-	15.77
3313	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.43	5.22	9.92	-	15.77
3314	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.66	3.79	7.56	14.63	15.77
3315	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76
3316	浙商惠盈纯债C	1.45	6.11	8.92	13.78	15.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	260.00	25704.35	17.18%
23中银投资MTN001	90.00	9229.95	6.17%
25农发21	80.00	8064.56	5.39%
21兴业银行二级01	50.00	5119.54	3.42%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5106.55	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27493.87	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1408	1.1407	1.1406	1.1406	1.1405
累计净值(元)	1.1558	1.1557	1.1556	1.1556	1.1555

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