银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1485 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.30亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
债券型名次	3854	3483	3504	3972	3958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
债券型名次	4157	4383	4260	1967	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	银河睿嘉债券A	0.03	0.10	0.16	0.65	1.15
3853	银河睿嘉债券C	0.03	0.09	0.14	0.60	1.08
3854	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
3855	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.12	0.32	0.75	1.14
3856	银华安盈短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.48	0.92	1.52
3482	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.37	0.91	1.37
3483	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
3484	银华安盈短债债券C	0.03	0.14	0.33	0.79	1.17
3485	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3503	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.37	0.91	1.37
3504	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
3505	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.14
3506	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
3971	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.30
3972	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
3973	银华安鑫短债债券C	0.02	0.14	0.37	0.86	1.14
3974	永赢宏泰短债A	0.03	0.19	0.42	0.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.12	-0.01	0.73	1.29
3957	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.81	1.29
3958	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.14	0.37	0.86	1.29
3959	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.36	0.84	1.29
3960	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.41	0.85	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	兴华安悦纯债A	1.70	2.34	8.62	-	11.85
4156	银河睿嘉债券A	1.70	4.75	7.22	12.47	23.83
4157	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
4158	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.70	3.51	7.06	-	12.82
4159	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	农银金鸿短债债券C	1.74	3.52	6.82	-	10.10
4382	新华聚利C	1.95	3.52	7.61	8.14	26.74
4383	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
4384	招商鑫利中短债债券C	1.64	3.52	6.15	-	9.74
4385	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.64	3.52	7.74	14.61	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.53	2.27	6.79	11.21	12.66
4259	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
4260	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
4261	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
4262	招商鑫利中短债债券A	1.84	3.92	6.79	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.56	16.20
1966	广发集裕债券A	2.94	23.15	14.48	13.55	55.44
1967	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
1968	华商收益增强债券A	2.69	10.42	9.16	13.54	131.10
1969	华泰柏瑞锦乾债券	2.41	3.78	7.59	13.54	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
3331	格林中短债C	2.01	3.50	6.27	13.06	16.54
3332	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
3333	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
3334	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	150.00	14787.64	10.19%
26国开01	80.00	8050.45	5.55%
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	3.56%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	3.55%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38338.01	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1483	1.1482	1.1480	1.1479	1.1478
累计净值(元)	1.1633	1.1632	1.1630	1.1629	1.1628

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