银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1653

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.30亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
债券型名次	2773	2821	3190	3430	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
债券型名次	3665	4280	4177	2361	3292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2772	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
2773	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
2774	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
2775	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2820	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2821	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
2822	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2823	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.19	0.45	0.97	1.64
3189	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
3190	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
3191	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3192	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.21	0.37	0.83	1.31
3429	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71
3430	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
3431	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26
3432	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	新华鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.47	0.90	1.45
3548	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
3549	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
3550	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.07	0.20	0.44	0.79	1.45
3551	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
3664	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
3665	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
3666	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
3667	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
4279	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
4280	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
4281	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
4282	合煦智远稳进纯债债券A	2.49	3.70	6.72	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
4176	嘉实丰安6个月定期债券	1.92	3.67	6.82	11.75	33.05
4177	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
4178	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4179	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12
2360	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2361	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
2362	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
2363	招商招盛纯债C	2.02	3.79	7.41	13.69	40.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3292	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
3293	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3294	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	150.00	14787.64	10.19%
26国开01	80.00	8050.45	5.55%
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	3.56%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	3.55%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38338.01	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1504	1.1501	1.1500	1.1495	1.1492
累计净值(元)	1.1654	1.1651	1.1650	1.1645	1.1642

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