银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.124 0.001(0.04%)

累计净值：1.139

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.78亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
债券型名次	3095	3977	2107	4170	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.66	8.85	-	14.09
债券型名次	4446	3593	2699	2932	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	-0.15	2.68	0.40
3094	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.13	0.25	0.64	2.19	1.53
3095	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3096	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
3097	英大安旸纯债债券A	0.13	0.36	-0.10	1.63	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.11	0.21	0.57	1.23	0.73
3976	银河景行3个月定开债券	0.17	0.21	0.32	1.98	0.54
3977	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3978	银华安盈短债债券C	0.12	0.21	0.49	1.40	0.55
3979	银华安鑫短债债券A	0.12	0.21	0.37	1.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	易方达安悦超短债债券C	0.06	0.13	0.38	0.82	0.44
2106	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.13	0.31	0.38	1.21	0.30
2107	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
2108	银华永丰债券	0.22	0.44	0.38	2.43	0.56
2109	永赢宏泰短债A	0.08	0.16	0.38	1.42	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	泰康安泽中短债A	0.05	0.14	0.59	1.22	0.68
4169	太平安元债券C	0.18	0.50	-1.02	1.22	-0.44
4170	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
4171	中融季季红定期开放债券C	0.14	0.37	-0.02	1.22	0.18
4172	中银添利债券发起E	0.43	0.68	-0.13	1.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.17	0.25	1.82	0.45
3157	兴银长益三个月定开债	0.16	0.18	0.23	1.85	0.45
3158	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3159	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
3160	英大安悦纯债债券A	0.09	0.35	0.06	2.49	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	兴业稳固收益两年理财债券	2.13	4.08	6.93	12.92	31.41
4445	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.13	6.31	9.02	-	12.39
4446	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.13	5.66	8.85	-	14.09
4447	英大安惠纯债C	2.13	4.60	6.60	11.91	11.94
4448	财通资管鸿益中短债债券A	2.12	5.34	7.86	14.02	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	太平绿色纯债一年定开债券发起式	2.40	5.66	0.00	-	6.93
3592	西部利得祥盈债券A	5.37	5.66	7.37	16.57	50.06
3593	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.13	5.66	8.85	-	14.09
3594	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.22	5.66	8.87	-	11.68
3595	中信建投景泰债券A	2.63	5.66	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	金鹰添祥中短债A	2.70	6.03	8.85	15.30	24.95
2698	平安中债1-3年国开债指数C	2.08	6.45	8.85	-	12.15
2699	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.13	5.66	8.85	-	14.09
2700	浙商惠盈纯债C	4.82	7.41	8.85	11.44	14.41
2701	中银添盛39个月定期开放债券	2.65	5.21	8.85	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	招商招财通理财债券A	1.39	3.71	4.39	-	4.44
2931	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2932	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.13	5.66	8.85	-	14.09
2933	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2934	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.64	8.83	11.95	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	永赢轩益债券	4.74	9.61	12.74	-	14.10
3225	万家民安增利12个月定开债A	1.85	4.15	6.67	12.14	14.09
3226	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.13	5.66	8.85	-	14.09
3227	国金惠远纯债A	3.84	7.06	9.26	-	14.08
3228	平安短债I	1.89	5.18	7.93	-	14.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12081.39	5.98%
24光大银行CD226	100.00	9881.39	4.89%
23中银投资MTN001	90.00	9363.29	4.63%
22冀交投MTN002	80.00	8163.17	4.04%
22大兴发展MTN001	60.00	6100.48	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18107.14	8.96%
企业债	3088.88	1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.138	1.138

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