银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1418 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1568

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.05亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
债券型名次	4636	4270	3756	4171	4297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.83	7.45	-	15.86
债券型名次	3366	4506	3978	983	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	银河天盈中短债A	0.01	0.28	0.64	0.89	0.80
4635	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
4636	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4637	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.17	0.49	0.79	0.62
4638	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.01	0.16	0.44	0.70	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.21	0.64	1.07	0.77
4269	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.67	0.84	0.88
4270	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4271	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.66	0.84	0.79
4272	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68
3755	兴银鑫日享短债A	0.03	0.21	0.55	0.91	0.72
3756	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
3757	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69
3758	英大纯债债券A	0.02	0.30	0.55	0.94	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4170	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.71	0.87	0.83
4171	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4172	银华安鑫短债债券A	0.06	0.26	0.53	0.87	0.66
4173	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	万家鑫盛纯债A	0.03	0.22	0.56	0.93	0.70
4296	湘财久盈中短债C	0.03	0.23	0.57	0.94	0.70
4297	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.21	0.55	0.87	0.70
4298	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.23	0.53	1.07	0.70
4299	中融恒润纯债C	0.05	0.21	0.57	0.67	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	兴业120天滚动持有债券C	1.68	4.47	8.34	-	10.88
3365	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73
3366	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	-	15.86
3367	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.06	8.93	-	18.48
3368	招商招景纯债A	1.68	3.70	6.23	-	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
4505	天弘安利短债A	1.85	3.83	6.82	-	15.28
4506	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	-	15.86
4507	招商招恒纯债A	0.36	3.83	7.74	-	27.04
4508	招商招享纯债A	-0.94	3.83	7.47	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	平安惠锦债券	1.24	4.03	7.45	-	26.15
3977	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97
3978	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	-	15.86
3979	招商招顺纯债C	1.36	3.77	7.45	-	13.98
3980	中融盈泽中短债C	1.53	3.58	7.45	-	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
982	信澳安益纯债债券	1.85	4.37	8.88	-	28.83
983	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	-	15.86
984	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
985	泰康年年红纯债一年债券	2.08	4.98	10.47	-	48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	永赢乾益债券	1.84	5.63	9.94	-	15.89
3334	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3335	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	-	15.86
3336	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.44	11.10	-	15.85
3337	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.50	6.16	10.50	-	15.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	260.00	25713.54	18.91%
26国开01	80.00	8015.53	5.89%
21兴业银行二级01	50.00	5146.32	3.78%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5129.23	3.77%
21中国银行二级03	50.00	5130.15	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.05	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1418	1.1416	1.1415	1.1417	1.1416
累计净值(元)	1.1568	1.1566	1.1565	1.1567	1.1566

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