银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券A004839YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1356 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1506

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
债券型名次	2219	4212	3735	3269	4330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.41	7.65	14.94	15.23
债券型名次	3075	4204	3907	1885	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	银河天盈中短债C	0.03	0.15	0.17	0.60	0.13
2218	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
2219	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
2220	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.42	0.82	0.16
2221	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.51	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4211	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4212	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
4213	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
4214	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.33	0.89	0.13
3734	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
3735	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
3736	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
3737	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.33	0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.33	0.67	0.12
3268	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3269	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
3270	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
3271	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4329	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.25	0.75	0.15
4330	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.16	0.33	0.67	0.15
4331	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
4332	银华永丰债券	0.00	0.16	0.35	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.77	31.43
3074	兴业短债债券C	1.47	3.71	6.76	12.70	25.36
3075	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.94	15.23
3076	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
3077	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.63	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
4203	兴银中短债A	1.66	4.41	8.67	15.24	24.66
4204	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.94	15.23
4205	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
4206	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	-	41.36
3906	万家安弘A	1.06	4.46	7.65	-	34.92
3907	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.94	15.23
3908	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30
3909	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	交银丰润收益债券C	0.08	5.42	8.44	14.94	41.85
1884	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.39	20.95	17.14	14.94	17.37
1885	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.94	15.23
1886	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	14.94	27.44
1887	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	农银悦利债券	1.42	6.97	12.02	-	15.24
3323	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23
3324	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.94	15.23
3325	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3326	大成景悦中短债债券C	1.50	5.66	7.42	12.28	15.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	260.00	25704.35	17.18%
23中银投资MTN001	90.00	9229.95	6.17%
25农发21	80.00	8064.56	5.39%
21兴业银行二级01	50.00	5119.54	3.42%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5106.55	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27493.87	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1355	1.1355	1.1355	1.1354	1.1353
累计净值(元)	1.1505	1.1505	1.1505	1.1504	1.1503

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