银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.1460 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.30亿元

银华安颐中短债双月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
债券型名次	1301	3035	3468	3570	3962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
债券型名次	4018	4436	4170	1966	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1300	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
1301	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
1302	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
1303	银华安鑫短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3034	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3035	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
3036	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.31	0.97	1.21
3037	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	兴银鑫日享短债C	0.01	0.15	0.37	0.84	0.99
3467	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3468	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
3469	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
3470	英大纯债债券E	-0.01	0.14	0.37	0.89	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	新华鑫日享中短债B	0.00	0.13	0.36	0.92	1.02
3569	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.35	0.92	1.10
3570	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
3571	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.92	1.05
3572	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华安颐中短债双月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3961	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3962	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
3963	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
3964	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
4017	易方达安源中短债债券C	1.53	3.07	5.98	11.32	18.94
4018	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
4019	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
4020	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	兴业30天滚动持有中短债C	1.36	3.34	6.10	-	10.04
4435	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.34	6.90	-	7.48
4436	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
4437	银华安鑫短债债券D	1.56	3.34	6.07	-	11.22
4438	博时信用优选债券A	1.20	3.33	6.75	15.43	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4169	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
4170	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
4171	博时富盈一年定开债发起式	1.23	2.23	6.68	-	6.68
4172	财通安瑞短债债券A	1.72	3.54	6.68	13.89	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	广发添财180天滚动持有债券C	1.54	3.66	7.25	13.48	14.43
1965	英大通惠多利债券C	1.47	6.14	8.45	13.48	14.36
1966	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
1967	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
1968	东方双债添利债券C	6.18	28.12	13.64	13.44	102.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华安颐中短债双月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	平安短债I	1.55	3.13	6.41	12.79	16.30
3317	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.85	10.98	14.35	-	16.29
3318	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
3319	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.26	4.79	11.59	-	16.29
3320	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	150.00	14787.64	10.19%
26国开01	80.00	8050.45	5.55%
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	3.56%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	3.55%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38338.01	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	1.1457
累计净值(元)	1.1608	1.1608	1.1607	1.1607	1.1607

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