资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 188651.28 99.42%
银行存款和结算备付金 1048.87 0.55%
其他资产 54.28 0.03%
资产总值:189754.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD284 260.00 25704.35 17.18%
23中银投资MTN001 90.00 9229.95 6.17%
25农发21 80.00 8064.56 5.39%
21兴业银行二级01 50.00 5119.54 3.42%
23湖州城投GN001(项目收益) 50.00 5106.55 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27493.87 18.37%
国家债券 1892.54 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%