银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

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累计净值：1.129

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.43亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
债券型名次	3096	4195	2399	4434	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.24	8.20	-	13.06
债券型名次	4740	3948	3071	2905	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.13	0.25	0.64	2.19	1.53
3095	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.13	0.21	0.38	1.22	0.45
3096	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
3097	英大安旸纯债债券A	0.13	0.36	-0.10	1.63	0.08
3098	英大安旸纯债债券C	0.13	0.34	-0.17	1.47	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	银河水星聚利中短债债券A	0.10	0.20	0.51	1.12	0.63
4194	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
4195	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
4196	银华安鑫短债债券D	0.11	0.20	0.36	1.11	0.38
4197	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.43	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	易方达岁丰添利债券C	0.27	0.37	0.34	2.07	0.72
2398	易方达裕兴3个月定开债券	0.16	0.23	0.34	1.99	0.50
2399	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
2400	银华纯债信用债券(LOF)	0.17	0.22	0.34	1.70	0.46
2401	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.28	0.42	0.34	2.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	天弘增利短债A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.51
4433	银河水星聚利中短债债券A	0.10	0.20	0.51	1.12	0.63
4434	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
4435	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.10	0.19	0.40	1.12	0.45
4436	银华绿色低碳债券	0.17	0.21	0.03	1.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	兴业裕华债券	0.13	0.23	0.21	1.78	0.37
3690	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
3691	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
3692	永赢昌益债券A	0.15	0.32	0.15	1.93	0.37
3693	永赢瑞益债券	0.16	0.21	0.15	1.99	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	嘉实60天滚动持有短债A	1.94	5.40	8.21	-	10.89
4739	天弘安利短债A	1.94	4.85	7.31	-	13.29
4740	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.94	5.24	8.20	-	13.06
4741	招商鑫诚短债A	1.94	5.08	0.00	-	7.58
4742	中银证券安泽债券A	1.94	4.34	6.59	12.16	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	建信双债增强A	2.67	5.24	7.17	15.31	48.82
3947	金鹰鑫日享债券A	2.45	5.24	8.83	17.98	26.01
3948	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.94	5.24	8.20	-	13.06
3949	工银泰和39个月定开债券A	2.78	5.23	8.92	-	15.55
3950	国泰利享安益短债债券C	2.00	5.23	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华夏中债3-5年政金债指数C	4.72	5.55	8.20	13.24	19.26
3070	汇添富鑫利定开债券A	2.27	5.45	8.20	13.09	29.58
3071	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.94	5.24	8.20	-	13.06
3072	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.02	5.23	8.20	-	10.82
3073	财通安瑞短债债券C	1.91	5.08	8.19	15.63	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	融通四季添利债券C	2.01	4.68	16.22	-	20.11
2904	民生加银高等级信用债债券E	1.97	4.90	7.12	-	10.38
2905	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.94	5.24	8.20	-	13.06
2906	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
2907	民生加银半年理财	0.16	2.23	2.71	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	东方永悦18个月定开债券A	3.28	7.68	10.94	-	13.06
3396	交银中债1-3年政金债指数C	3.16	6.83	9.30	-	13.06
3397	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.94	5.24	8.20	-	13.06
3398	创金合信季安鑫3个月A	2.58	6.14	9.06	17.07	13.05
3399	广发添财180天滚动持有债券A	2.88	6.42	9.21	-	13.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	120.00	12081.39	5.98%
24光大银行CD226	100.00	9881.39	4.89%
23中银投资MTN001	90.00	9363.29	4.63%
22冀交投MTN002	80.00	8163.17	4.04%
22大兴发展MTN001	60.00	6100.48	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18107.14	8.96%
企业债	3088.88	1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.129	1.128	1.128	1.128	1.128

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