银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1368 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1518

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.21亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
债券型名次	2779	3015	3407	3733	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
债券型名次	4014	4683	4549	2709	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	易方达中债1-3年政金债指数C	0.07	0.17	0.40	0.91	1.51
2778	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.07	0.22	0.45	0.83	1.45
2779	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
2780	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
2781	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3014	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81
3015	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3016	银华安盈短债债券A	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48
3017	银华安盈短债债券D	0.07	0.20	0.42	0.87	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	兴银鑫日享短债C	0.05	0.16	0.41	0.76	1.32
3406	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30
3407	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3408	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3409	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.05	0.16	0.41	0.73	1.22
3732	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.16	0.37	0.73	1.19
3733	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3734	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
3735	英大安鑫66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.39	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3868	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3869	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3870	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
3871	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4013	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4014	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4015	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
4016	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
4682	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10
4683	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4684	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
4685	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4548	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4549	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4550	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
4551	国联安鸿利短债债券C	1.28	3.00	6.16	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.36	-0.22	5.49	12.59	14.79
2708	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
2709	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
2710	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
2711	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
3516	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3517	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
3518	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
3519	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	150.00	14787.64	10.19%
26国开01	80.00	8050.45	5.55%
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	3.56%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	3.55%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38338.01	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1366	1.1367	1.1364	1.1363	1.1358
累计净值(元)	1.1516	1.1517	1.1514	1.1513	1.1508

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