银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

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最新净值：1.1236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.37亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
债券型名次	3022	4526	4245	3842	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02
债券型名次	3546	4631	4269	2600	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21
3021	银河睿鑫债券	0.02	0.10	1.88	2.84	0.07
3022	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
3023	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
3024	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.69	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
4525	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13
4526	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4527	银华安鑫短债债券A	0.04	0.14	0.34	0.67	0.13
4528	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4244	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.51	0.27	-0.04	0.45
4245	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4246	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4247	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17
3841	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3842	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
3843	英大安旸纯债债券C	0.01	0.15	0.20	0.56	0.14
3844	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
4783	银河聚星两年定开债券	0.03	0.13	0.75	1.29	0.12
4784	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.14	0.27	0.56	0.12
4785	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12
4786	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
3545	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.55	20.96
3546	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02
3547	安信中短利率债(LOF)C	1.26	4.88	8.23	15.75	20.55
3548	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
4630	万家稳健增利债券A	3.15	3.99	5.13	12.96	109.06
4631	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02
4632	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.98	7.22	-	11.41
4633	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.81	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	11.07	70.14
4268	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.20	22.31
4269	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02
4270	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.02	13.46
4271	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	13.02	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	中海中短债债券	1.73	4.59	6.96	13.81	33.00
2599	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.80	28.91
2600	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02
2601	大成景悦中短债债券A	1.75	6.24	8.29	13.79	16.95
2602	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.79	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	华夏彭博政金债1-5年A	0.58	6.48	11.34	-	14.03
3517	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.09	6.62	10.54	-	14.02
3518	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.80	14.02
3519	华安全球美元票息(美元)A	5.29	5.74	4.65	0.23	14.01
3520	英大通盈纯债债券A	-0.06	3.89	6.84	12.20	14.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	260.00	25704.35	17.18%
23中银投资MTN001	90.00	9229.95	6.17%
25农发21	80.00	8064.56	5.39%
21兴业银行二级01	50.00	5119.54	3.42%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5106.55	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27493.87	18.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1236	1.1236	1.1236	1.1235	1.1234
累计净值(元)	1.1386	1.1386	1.1386	1.1385	1.1384

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