银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美国货币市场基金单周吸金1220亿美元创六年来最大资金流入[2026-05-08]

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最新净值：1.1293 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1443

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.55亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
债券型名次	2962	4715	4124	4610	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.34	6.72	13.33	14.59
债券型名次	4039	4872	4377	2711	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	银河睿嘉债券C	0.01	0.16	0.47	0.94	0.76
2961	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.12	0.54	0.83	0.71
2962	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
2963	银华安盈短债债券A	0.01	0.14	0.51	0.93	0.70
2964	银华安盈短债债券C	0.01	0.12	0.44	0.81	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39
4714	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.12	0.54	0.83	0.71
4715	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
4716	银华安盈短债债券C	0.01	0.12	0.44	0.81	0.62
4717	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.58	1.06	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.49	0.87	0.69
4123	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.13	0.49	0.88	0.66
4124	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
4125	永赢宏泰短债A	0.01	0.14	0.49	0.84	0.70
4126	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.49	0.78	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
4609	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.44	0.73	0.56
4610	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
4611	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.42	0.73	0.55
4612	招商招利一年理财债券	0.03	0.12	0.33	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	兴银鑫日享短债C	0.01	0.13	0.45	0.72	0.63
4630	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.80	0.63
4631	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.12	0.49	0.73	0.63
4632	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.11	0.48	0.78	0.63
4633	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.12	0.49	0.78	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4038	兴华安丰纯债C	1.45	4.94	7.32	-	9.71
4039	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.34	6.72	13.33	14.59
4040	中泰安悦6个月定开债A	1.45	6.90	11.26	-	12.27
4041	中银丰和定期开放债券	1.45	4.71	8.97	16.38	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	易方达安悦超短债债券F	1.53	3.34	6.16	11.78	20.34
4871	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.34	6.01	-	8.10
4872	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.34	6.72	13.33	14.59
4873	工银尊享短债债券C	1.51	3.33	6.00	11.21	18.67
4874	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.60	3.33	7.06	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	金鹰添盈纯债债券A	2.46	3.74	6.72	-5.08	10.49
4376	鹏华年年红一年持有期债券C	1.27	3.05	6.72	13.58	15.98
4377	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.34	6.72	13.33	14.59
4378	中融恒润纯债C	0.76	3.66	6.72	-	7.78
4379	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.51	6.71	12.20	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	汇添富中短债E	1.42	3.78	7.57	13.34	14.08
2710	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.22	8.10	13.33	26.79
2711	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.34	6.72	13.33	14.59
2712	交银裕盈纯债债券A	0.86	4.23	7.94	13.32	33.33
2713	鹏扬利沣短债C	1.48	3.53	6.83	13.32	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	南方初元中短债E	0.58	2.18	4.29	9.52	14.59
3549	兴业一年持有期债券A	2.08	5.25	9.52	-	14.59
3550	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.34	6.72	13.33	14.59
3551	天弘永利优享债券A	5.23	9.20	13.41	-	14.57
3552	中融恒益纯债C	1.60	4.30	10.01	-	14.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	260.00	25713.54	18.91%
26国开01	80.00	8015.53	5.89%
21兴业银行二级01	50.00	5146.32	3.78%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5129.23	3.77%
21中国银行二级03	50.00	5130.15	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.05	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1292	1.1292	1.1292	1.1291	1.1290
累计净值(元)	1.1442	1.1442	1.1442	1.1441	1.1440

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