银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.55亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
债券型名次	3279	3692	3739	4483	4424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.37	6.55	13.23	14.78
债券型名次	4458	4879	4455	2683	3552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	银河领先债券A	0.06	0.15	0.46	1.64	1.40
3278	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.06	0.20	0.61	0.99	0.87
3279	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
3280	银华安盈短债债券A	0.06	0.22	0.59	1.05	0.88
3281	银华安盈短债债券C	0.06	0.20	0.54	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.19	0.59	1.05	0.91
3691	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.19	0.58	1.06	0.91
3692	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
3693	英大纯债债券A	0.07	0.19	0.56	1.14	0.98
3694	英大纯债债券E	0.07	0.19	0.56	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.56	0.97	0.85
3738	天弘安利短债C	0.03	0.15	0.56	0.92	0.83
3739	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
3740	银华远兴一年持有期债券	-0.01	0.20	0.56	1.32	1.02
3741	英大纯债债券A	0.07	0.19	0.56	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	新华鑫日享中短债B	0.05	0.18	0.60	0.89	0.82
4482	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4483	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
4484	招商招享纯债A	0.12	0.01	0.41	0.89	0.69
4485	招商鑫福中短债C	0.04	0.16	0.53	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	天弘安盈一年持有A	0.09	0.03	0.43	1.06	0.79
4423	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.16	0.53	0.92	0.79
4424	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.06	0.19	0.56	0.89	0.79
4425	银华安盈短债债券C	0.06	0.20	0.54	0.94	0.79
4426	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.50	0.95	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.11	5.78	-	8.12
4457	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4458	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.41	3.37	6.55	13.23	14.78
4459	英大通惠多利债券C	1.41	6.33	8.79	-	14.06
4460	永赢泰益债券C	1.41	5.22	9.45	16.72	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.37	6.31	9.27	12.11
4878	民生加银高等级信用债债券E	1.44	3.37	6.31	9.27	12.11
4879	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.41	3.37	6.55	13.23	14.78
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.40	3.36	5.91	-	8.21
4881	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.09	3.49	6.55	12.52	15.51
4454	平安合慧定开债	2.01	4.19	6.55	13.49	23.86
4455	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.41	3.37	6.55	13.23	14.78
4456	国联安添益增长债券C	0.98	4.74	6.54	-	6.27
4457	国泰利享中短债债券A	1.56	3.58	6.54	14.26	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	江信汇福	-0.21	0.92	4.47	13.23	24.50
2682	天弘合益C	1.67	3.74	7.23	13.23	13.52
2683	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.41	3.37	6.55	13.23	14.78
2684	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.60	3.57	7.47	13.22	13.60
2685	中银证券中高等级债券C	0.87	3.74	7.29	13.22	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	南方吉元短债C	1.20	3.16	5.67	7.10	14.79
3551	平安惠享纯债C	4.11	5.88	10.76	14.66	14.78
3552	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.41	3.37	6.55	13.23	14.78
3553	汇添富中短债C	1.26	3.25	6.89	12.04	14.77
3554	天弘安利短债C	1.71	3.52	6.31	12.83	14.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	260.00	25713.54	18.91%
26国开01	80.00	8015.53	5.89%
21兴业银行二级01	50.00	5146.32	3.78%
23湖州城投GN001(项目收益)	50.00	5129.23	3.77%
21中国银行二级03	50.00	5130.15	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24469.05	17.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 004839 000791 报告期末下属分级基金的份额总额 1,881,442,629.93份 1,747,291,078.56份...

查看全文[07-18]
标题：银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

下属基金简称银华安颐中短债双月持有期债券C 下属基金代码 000791 基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 ...

查看全文[06-28]
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-19银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1308	1.1307	1.1304	1.1304	1.1304
累计净值(元)	1.1458	1.1457	1.1454	1.1454	1.1454

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。