银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.30亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
债券型名次	5170	4540	4392	4552	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.55	8.81	-	11.89
债券型名次	4013	3451	2259	2523	3271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
5169	银河中债央企20债券指数	0.01	0.18	0.36	1.21	3.14
5170	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
5171	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.38	0.82	1.91
5172	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	易方达增强回报债券B	0.22	0.15	2.15	1.10	8.61
4539	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.79	1.67	3.92
4540	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
4541	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
4542	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.08	0.26	0.25	1.08	3.42
4391	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.13	0.25	0.74	2.13
4392	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
4393	银华添益定期开放债券	0.06	0.28	0.25	1.20	3.37
4394	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.25	1.01	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.15	0.36	0.80	1.76
4551	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.12	0.26	0.80	1.90
4552	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
4553	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81
4554	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3910	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
3911	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46
3912	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.16	0.25	0.92	2.46
3913	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	-0.14	-0.54	0.44	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
4012	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	6.29	0.00	-	7.49
4013	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
4014	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
4015	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	南华瑞泰39个月定开A	2.16	5.55	9.08	-	10.03
3450	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97
3451	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
3452	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39
3453	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.55	5.54	0.00	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
2258	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27
2259	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
2260	中融恒裕纯债C	3.41	5.79	8.81	16.53	20.17
2261	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60
2522	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
2523	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
2524	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
2525	民生加银半年理财	2.12	2.90	4.24	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
3270	国泰信用互利债券C	3.87	5.09	5.67	-	11.89
3271	银华安颐中短债双月持有期债券C	2.78	5.55	8.81	-	11.89
3272	南方昭元债券C	2.64	4.37	7.94	-	11.88
3273	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	200.00	20132.68	4.56%
24中信银行CD185	150.00	14799.51	3.35%
22中化股MTN003	130.00	13151.52	2.98%
24杭州银行CD207	130.00	12818.29	2.90%
23中交建MTN001	100.00	10128.29	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33500.89	7.59%
企业债	3182.16	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.102
累计净值(元)	1.118	1.118	1.117	1.117	1.117

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