银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)_最新动态

银华安颐中短债双月持有期债券C000791YINHUA ANYI MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BI-MONTH HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1328 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1478

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华安颐中短债双月持有期债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王树丽

2021-10-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.21亿元

银华安颐中短债双月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
债券型名次	2879	3431	3794	3880	4314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
债券型名次	4495	4834	4554	2288	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96
2878	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2879	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
2880	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
2881	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	银河领先债券C	0.01	0.11	0.20	0.60	1.42
3430	银河天盈中短债C	0.00	0.11	0.28	0.83	0.97
3431	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
3432	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.42	0.95	1.11
3433	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.42	0.95	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.87	1.00
3793	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
3794	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
3795	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89
3796	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3879	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
3880	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
3881	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
3882	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华安颐中短债双月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	天弘鑫利三年定开	0.03	0.14	0.41	0.81	0.94
4313	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
4314	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
4315	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
4316	中金金合	0.02	0.16	0.28	0.81	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	易方达双债增强债券C	1.32	12.81	10.32	21.31	154.69
4494	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64
4495	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
4496	永赢宏泰短债C	1.32	3.05	6.44	-	9.65
4497	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
4833	泰康安泽中短债C	1.21	2.93	5.49	-	12.18
4834	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
4835	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
4836	国泰利安中短债债券C	1.28	2.92	5.63	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华润元大润泽债券C	2.31	3.85	6.06	9.76	22.71
4553	泰信汇利三个月定开债券C	0.57	3.90	6.06	-	9.60
4554	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
4555	招商招享纯债A	-0.29	2.24	6.06	13.88	35.04
4556	华安全球美元票息(美元)A	1.72	4.12	6.05	0.23	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	华夏短债债券A	1.61	3.40	6.56	12.35	28.57
2287	平安元丰中短债债券E	1.48	3.36	7.09	12.34	16.86
2288	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
2289	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
2290	汇添富6月红定期开放债券A	7.81	15.46	15.15	12.33	57.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华安颐中短债双月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	东方恒瑞短债债券A	1.63	3.93	6.94	13.05	14.95
3547	平安利率债C	1.27	7.60	13.37	-	14.95
3548	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
3549	平安合禧1年定开债发起式	2.16	6.27	11.76	-	14.94
3550	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.15	4.76	9.31	-	14.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD030	150.00	14787.64	10.19%
26国开01	80.00	8050.45	5.55%
21兴业银行二级01	50.00	5167.01	3.56%
21中国银行二级03	50.00	5151.06	3.55%
24南京银行02	50.00	5134.81	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38338.01	26.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1327	1.1326	1.1325	1.1326	1.1326
累计净值(元)	1.1477	1.1476	1.1475	1.1476	1.1476

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