我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1089.06 |
2175.38 |
1139.32 |
4545.58 |
1469.79 |
| 本期利润(万元) |
82.01 |
2752.87 |
1480.70 |
4387.38 |
819.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14867.35 |
0.00 |
8305.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223024.30 |
191788.88 |
132854.38 |
130390.96 |
157183.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.84 |
451.06 |
680.03 |
886.78 |
103.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
396642.68 |
278522.47 |
399342.83 |
305735.83 |
129316.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
396642.68 |
278522.47 |
399342.83 |
305735.83 |
129316.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.17 |
56.84 |
73.64 |
67.73 |
12.37 |
| 应付托管费(万元) |
15.19 |
9.47 |
12.27 |
11.29 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
403346.83 |
279280.29 |
400491.71 |
307756.51 |
132022.60 |
| 负债合计(万元) |
3502.84 |
62638.10 |
93118.36 |
59478.76 |
29211.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
399843.99 |
216642.19 |
307373.36 |
248277.75 |
102810.86 |
| 未分配利润(万元) |
36970.62 |
15830.25 |
19340.51 |
11707.36 |
3547.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
71.00 |
9.29 |
112.14 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
4920.99 |
9719.35 |
4575.32 |
3699.60 |
495.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.29 |
-501.38 |
597.94 |
212.72 |
63.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5939.04 |
9288.97 |
5182.56 |
4024.46 |
560.37 |
| 管理人报酬(万元) |
392.01 |
806.53 |
373.95 |
460.18 |
37.23 |
| 托管费(万元) |
65.33 |
134.42 |
62.32 |
76.70 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
28.80 |
14.14 |
28.14 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
905.15 |
2297.47 |
1153.27 |
1176.87 |
134.89 |
| 利润总额(万元) |
5033.90 |
6991.50 |
4029.29 |
2847.58 |
425.49 |
| 净利润(万元) |
5033.90 |
6991.50 |
4029.29 |
2847.58 |
425.49 |
