资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 893.06 4.91%
债券 16911.83 93.00%
银行存款和结算备付金 322.98 1.78%
其他资产 56.86 0.31%
资产总值:18184.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G9 10.00 1050.54 7.22%
25汇金MTN006 10.00 1010.77 6.95%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 10.00 1010.88 6.95%
24中电投MTN030 10.00 1006.30 6.92%
22武汉城投MTN001 6.00 621.76 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3000.67 20.64%
企业债 2447.71 16.83%
国家债券 944.91 6.50%
可转债 117.39 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 0.97 56.92 0.39%
杰瑞股份 002353 0.56 54.21 0.37%
柳工 000528 5.61 52.29 0.36%
新奥股份 600803 2.02 44.80 0.31%
山金国际 000975 1.17 34.73 0.24%
顺丰控股 06936 1.12 34.85 0.24%
亚钾国际 000893 0.57 34.83 0.24%
宁德时代 300750 0.08 32.14 0.22%
工商银行 01398 5.10 30.89 0.21%
中国电信 601728 5.13 29.09 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
金融 0.00 0.30%
工业 0.00 0.28%
采矿业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
金融业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.12%
公用事业 0.00 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 5.92 43.63 0.29%
山金国际 000975 1.67 40.63 0.27%
腾讯控股 00700 0.06 32.46 0.22%
工商银行 01398 4.80 27.27 0.18%
新奥能源 02688 0.41 25.63 0.17%
悦康药业 688658 1.13 25.52 0.17%
江铃汽车 000550 1.31 24.37 0.16%
石头科技 688169 0.11 16.36 0.11%
亚钾国际 000893 0.33 15.83 0.11%
柳工 000528 1.30 15.43 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.19%
租赁和商务服务业 0.01 0.37%
采矿业 0.00 0.30%
电信服务 0.00 0.26%
消费者非必需品 0.00 0.25%
金融 0.00 0.23%
基础材料 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.17%
公用事业 0.00 0.17%
金融业 0.00 0.13%