银华远兴一年持有期债券(010816)_资产配置

银华远兴一年持有期债券010816YINHUA YUANXING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	190.84	3.78%
债券	4632.17	91.71%
银行存款和结算备付金	151.49	3.00%
其他资产	76.35	1.51%

资产总值：5050.86万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	4.00	426.30	9.99%
21闽高速MTN009	3.00	317.39	7.44%
21京国资MTN001	3.00	313.79	7.35%
23南昌建投MTN002	3.00	310.78	7.28%
22华电04	3.00	308.54	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	910.80	21.34%
金融债券	832.29	19.50%
国家债券	539.23	12.64%
可转债	110.82	2.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	02338	0.80	10.36	0.24%
国投电力	600886	0.53	8.98	0.21%
招商公路	001965	0.68	8.56	0.20%
招商蛇口	001979	0.61	7.47	0.18%
阿里巴巴-W	09988	0.07	6.94	0.16%
立讯精密	002475	0.13	5.65	0.13%
太极股份	002368	0.26	5.34	0.13%
华海清科	688120	0.03	5.47	0.13%
雅迪控股	01585	0.40	4.99	0.12%
同仁堂	600085	0.12	5.05	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.31%
消费者非必需品	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.26%
工业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
金融	0.00	0.12%
医疗保健	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽皖通高速公路	00995	1.80	15.36	0.30%
长江电力	600900	0.50	14.46	0.28%
腾讯控股	00700	0.04	13.60	0.26%
中广核电力	01816	3.30	10.36	0.20%
中国石油	601857	0.93	9.60	0.19%
中国海油	600938	0.25	8.25	0.16%
京东方A	000725	1.89	7.73	0.15%
工商银行	01398	1.80	7.62	0.15%
中国建筑	601668	1.40	7.43	0.14%
中国海外发展	00688	0.50	6.18	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.96%
采矿业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
工业	0.00	0.30%
公用事业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
电信服务	0.00	0.26%
金融	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.06	16.52	0.29%
温氏股份	300498	0.54	10.26	0.18%
中广核电力	01816	3.30	6.94	0.12%
恒瑞医药	600276	0.13	5.98	0.11%
海光信息	688041	0.07	5.39	0.10%
中牧股份	600195	0.58	5.44	0.10%
宁波银行	002142	0.26	5.36	0.09%
许继电气	000400	0.20	5.00	0.09%
中国海油	600938	0.18	5.26	0.09%
神州数码	000034	0.16	4.72	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.20%
采矿业	0.00	0.33%
电信服务	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.13%
公用事业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地科技	600582	3.36	18.28	0.28%
蔚蓝锂芯	002245	1.54	13.12	0.20%
保利发展	600048	1.36	13.48	0.20%
顺丰控股	002352	0.32	12.93	0.19%
温氏股份	300498	0.54	10.83	0.16%
国药一致	000028	0.33	9.57	0.14%
申万宏源	000166	2.10	9.32	0.14%
英科医疗	300677	0.41	9.58	0.14%
亚虹医药	688176	0.89	9.62	0.14%
宝钢股份	600019	1.50	8.89	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
金融业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.14%

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