银华远兴一年持有期债券(010816)_资产配置

银华远兴一年持有期债券010816YINHUA YUANXING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	682.06	3.61%
债券	17766.89	94.07%
银行存款和结算备付金	391.61	2.07%
其他资产	47.23	0.25%

资产总值：18887.79万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G9	10.00	1045.68	6.97%
25汇金MTN006	10.00	1004.32	6.70%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩)	10.00	1003.29	6.69%
24中电投MTN030	10.00	999.67	6.67%
22中信集团MTN002A	6.00	627.72	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3511.58	23.42%
企业债	2457.75	16.39%
国家债券	991.46	6.61%
可转债	128.25	0.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	5.92	43.63	0.29%
山金国际	000975	1.67	40.63	0.27%
腾讯控股	00700	0.06	32.46	0.22%
工商银行	01398	4.80	27.27	0.18%
新奥能源	02688	0.41	25.63	0.17%
悦康药业	688658	1.13	25.52	0.17%
江铃汽车	000550	1.31	24.37	0.16%
亚钾国际	000893	0.33	15.83	0.11%
石头科技	688169	0.11	16.36	0.11%
柳工	000528	1.30	15.43	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
采矿业	0.00	0.30%
电信服务	0.00	0.26%
消费者非必需品	0.00	0.25%
金融	0.00	0.23%
基础材料	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.17%
公用事业	0.00	0.17%
金融业	0.00	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	4.97	40.06	0.28%
豪威集团	603501	0.18	27.21	0.19%
东方电气	600875	1.34	25.85	0.18%
益丰药房	603939	0.99	24.40	0.17%
石头科技	688169	0.11	22.57	0.16%
佳驰科技	688708	0.29	21.04	0.15%
东方证券	600958	1.71	19.56	0.14%
龙旗科技	603341	0.37	17.76	0.12%
新奥能源	02688	0.30	17.63	0.12%
山金国际	000975	0.76	17.35	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
金融业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.19%
消费者非必需品	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
公用事业	0.00	0.15%
金融	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.14	21.45	0.21%
新奥能源	02688	0.30	17.15	0.17%
东方证券	600958	1.71	16.55	0.16%
龙旗科技	603341	0.37	15.03	0.15%
山金国际	000975	0.76	14.39	0.14%
丽珠集团	000513	0.40	14.42	0.14%
工商银行	01398	2.50	14.18	0.14%
江苏银行	600919	0.86	10.27	0.10%
重庆百货	600729	0.35	10.44	0.10%
虹软科技	688088	0.22	10.64	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.61%
金融业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.24%
金融	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.22%
公用事业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
电信服务	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	4.07	28.57	0.30%
阿里巴巴-W	09988	0.16	18.90	0.20%
同庆楼	605108	0.84	17.04	0.18%
山东黄金	01787	0.90	15.37	0.16%
珠海冠宇	688772	0.85	14.09	0.15%
南方传媒	601900	0.78	12.35	0.13%
五粮液	000858	0.09	11.82	0.12%
和黄医药	00013	0.50	11.00	0.11%
德业股份	605117	0.12	10.98	0.11%
招商银行	600036	0.22	9.52	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.87%
消费者非必需品	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.30%
基础材料	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
电信服务	0.00	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%

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