资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 563.47 3.49%
债券 14879.32 92.29%
银行存款和结算备付金 676.14 4.19%
其他资产 3.54 0.02%
资产总值:16122.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G9 10.00 1033.69 8.62%
25汇金MTN006 10.00 1020.59 8.51%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 10.00 1005.12 8.38%
24中电投MTN030 7.00 711.61 5.94%
22国新控股MTN005(能源保供特别债) 6.00 624.34 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3690.60 30.78%
企业债 1829.47 15.26%
国家债券 911.24 7.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电气 600875 1.72 39.63 0.33%
工商银行 01398 5.10 33.75 0.28%
宁德时代 300750 0.08 23.29 0.19%
大中矿业 001203 1.01 22.50 0.19%
招商银行 600036 0.51 21.04 0.18%
旗滨集团 601636 3.77 20.32 0.17%
徐工机械 000425 2.46 17.71 0.15%
黄山旅游 600054 1.75 18.38 0.15%
江苏银行 600919 1.29 15.97 0.13%
紫金矿业 601899 0.53 15.79 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.33%
金融业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.46%
金融 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
公用事业 0.00 0.10%
消费者常用品 0.00 0.10%
工业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 1.18 46.22 0.32%
立讯精密 002475 0.58 40.83 0.28%
振华股份 603067 0.75 34.72 0.24%
纳芯微 688052 0.12 33.59 0.23%
卓胜微 300782 0.29 31.78 0.22%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.22%
鹏鼎控股 002938 0.30 31.61 0.22%
中国巨石 600176 0.41 29.88 0.21%
阳光电源 300274 0.18 28.62 0.20%
厦门钨业 600549 0.34 28.97 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
金融业 0.00 0.33%
金融 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.13%
信息技术 0.00 0.11%
工业 0.00 0.08%
公用事业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%