资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1068.94 5.57%
债券 17673.64 92.09%
银行存款和结算备付金 336.89 1.76%
其他资产 113.19 0.59%
资产总值:19192.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蓉城轨交MTN001 10.00 1043.36 7.24%
23华泰G9 10.00 1031.10 7.15%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 10.00 1018.21 7.06%
25汇金MTN006 10.00 1016.56 7.05%
25中核MTN001 10.00 1012.99 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3696.06 25.64%
企业债 1828.75 12.69%
国家债券 954.48 6.62%
可转债 55.94 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 1.18 46.22 0.32%
立讯精密 002475 0.58 40.83 0.28%
振华股份 603067 0.75 34.72 0.24%
纳芯微 688052 0.12 33.59 0.23%
鹏鼎控股 002938 0.30 31.61 0.22%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.22%
卓胜微 300782 0.29 31.78 0.22%
中国巨石 600176 0.41 29.88 0.21%
厦门钨业 600549 0.34 28.97 0.20%
中芯国际 688981 0.11 17.28 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.83%
金融业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
金融 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.13%
信息技术 0.00 0.11%
工业 0.00 0.08%
公用事业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 0.97 56.92 0.39%
杰瑞股份 002353 0.56 54.21 0.37%
柳工 000528 5.61 52.29 0.36%
新奥股份 600803 2.02 44.80 0.31%
顺丰控股 06936 1.12 34.85 0.24%
山金国际 000975 1.17 34.73 0.24%
亚钾国际 000893 0.57 34.83 0.24%
宁德时代 300750 0.08 32.14 0.22%
工商银行 01398 5.10 30.89 0.21%
中国电信 601728 5.13 29.09 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.36%
金融 0.00 0.30%
工业 0.00 0.28%
采矿业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
金融业 0.00 0.23%
批发和零售业 0.00 0.12%
公用事业 0.00 0.11%