银华远兴一年持有期债券(010816)_最新动态

银华远兴一年持有期债券010816YINHUA YUANXING ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1043 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银华远兴一年持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙慧

基金规模：1.44亿元

银华远兴一年持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
债券型名次	4521	2402	5079	4929	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
债券型名次	5120	1951	3789	2745	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华远兴一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	银河睿嘉债券A	-0.05	0.01	0.00	0.65	1.01
4520	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4521	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
4522	英大安惠纯债A	-0.05	0.16	0.36	1.23	1.67
4523	英大安惠纯债E	-0.05	0.16	0.35	1.22	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华远兴一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2401	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	0.20	-0.43	-2.27	-2.18
2402	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
2403	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
2404	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华远兴一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65
5078	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
5079	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
5080	招商安瑞进取债券	1.15	1.89	-0.96	-1.85	8.02
5081	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	0.36	-0.97	-3.77	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华远兴一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	兴全磐稳增利债券A	0.12	-0.16	0.41	-0.35	1.34
4928	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
4929	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
4930	中海稳健收益债券	-0.09	-0.18	-0.70	-0.35	-0.18
4931	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华远兴一年持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	嘉实稳华纯债债券C	0.12	-0.02	-0.01	0.06	0.11
5104	金信民达纯债C	0.09	0.28	1.05	0.33	0.11
5105	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
5106	中欧聚瑞债券A	0.16	0.53	-0.39	-0.14	0.11
5107	金元顺安沣泉债券	0.28	1.28	-2.21	-3.31	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
银华远兴一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.41	20.17
5119	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.12	3.47
5120	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
5121	中银聚享债券A	0.64	1.84	4.97	10.42	13.43
5122	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华远兴一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	鹏扬淳开债券C	2.88	5.50	11.58	18.81	25.74
1950	易方达高等级信用债债券A	2.31	5.50	11.35	11.24	65.32
1951	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
1952	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
1953	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.68	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
银华远兴一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.03	28.60
3788	银华安盈短债债券A	1.78	4.11	7.20	13.09	22.10
3789	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
3790	中融季季红定期开放债券C	1.62	2.71	7.20	13.80	30.84
3791	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.60	7.19	14.18	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
银华远兴一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	农银恒久增利债券A	0.44	5.41	4.73	10.00	111.04
2744	光大尊盈半年C	1.54	3.06	5.33	9.99	26.79
2745	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
2746	东方兴润债券A	2.48	6.12	12.11	9.96	10.12
2747	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.96	82.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
银华远兴一年持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
4559	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43
4560	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.98	10.43
4561	招商鑫利中短债债券A	1.78	3.91	6.66	-	10.43
4562	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蓉城轨交MTN001	10.00	1043.36	7.24%
23华泰G9	10.00	1031.10	7.15%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩)	10.00	1018.21	7.06%
25汇金MTN006	10.00	1016.56	7.05%
25中核MTN001	10.00	1012.99	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3696.06	25.64%
企业债	1828.75	12.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1044	1.1047	1.1040	1.1043	1.1048
累计净值(元)	1.1044	1.1047	1.1040	1.1043	1.1048

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