我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.91 |
47.12 |
-12.47 |
134.06 |
-4.58 |
| 本期利润(万元) |
21.89 |
112.65 |
22.01 |
175.72 |
-12.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
249.95 |
0.00 |
192.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4267.32 |
5139.29 |
5660.42 |
6632.79 |
7508.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.39 |
66.17 |
69.90 |
394.99 |
172.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
6806.42 |
8933.70 |
10049.56 |
11971.98 |
19797.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
271.95 |
424.04 |
677.59 |
1076.28 |
1797.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
6534.47 |
8509.66 |
9371.97 |
10895.69 |
18000.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
3.99 |
4.72 |
5.99 |
10.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.91 |
1.08 |
1.37 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
6979.39 |
9122.67 |
10326.51 |
12678.62 |
20378.07 |
| 负债合计(万元) |
1840.10 |
2489.88 |
2318.01 |
2908.26 |
2963.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5139.29 |
6632.79 |
8008.50 |
9770.36 |
17415.00 |
| 未分配利润(万元) |
249.95 |
192.17 |
231.47 |
105.30 |
486.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
4.30 |
1.93 |
14.45 |
11.13 |
| 投资收益(万元) |
101.83 |
273.94 |
215.76 |
283.32 |
47.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.53 |
41.67 |
39.32 |
-750.79 |
-406.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
169.05 |
319.90 |
257.01 |
-453.02 |
-348.17 |
| 管理人报酬(万元) |
20.14 |
56.67 |
30.56 |
159.68 |
113.86 |
| 托管费(万元) |
4.60 |
12.95 |
6.98 |
36.50 |
26.03 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.72 |
10.29 |
20.73 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
56.40 |
144.18 |
79.94 |
327.41 |
222.72 |
| 利润总额(万元) |
112.65 |
175.72 |
177.07 |
-780.43 |
-570.89 |
| 净利润(万元) |
112.65 |
175.72 |
177.07 |
-780.43 |
-570.89 |
