财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.42 |
56.43 |
331.86 |
107.61 |
127.79 |
| 本期利润(万元) |
135.13 |
47.30 |
267.21 |
130.02 |
89.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1466.46 |
0.00 |
1401.31 |
0.00 |
816.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14412.85 |
14540.85 |
14997.11 |
14313.58 |
10228.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
11.33 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
8.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.63 |
196.56 |
74.55 |
90.63 |
71.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
18742.58 |
18448.95 |
13349.87 |
8270.95 |
6806.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
1068.94 |
682.06 |
435.53 |
344.31 |
271.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
17673.64 |
17766.89 |
12914.34 |
7926.64 |
6534.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.95 |
6.31 |
4.18 |
3.69 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.26 |
0.84 |
0.80 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
19192.66 |
19169.75 |
13677.49 |
8532.58 |
6979.39 |
| 负债合计(万元) |
4779.82 |
4172.64 |
3448.69 |
1033.32 |
1840.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
14412.85 |
14997.11 |
10228.80 |
7499.26 |
5139.29 |
| 未分配利润(万元) |
1466.46 |
1401.31 |
816.99 |
535.01 |
249.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
3.12 |
1.66 |
3.22 |
1.69 |
| 投资收益(万元) |
179.69 |
460.54 |
176.46 |
275.09 |
101.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.70 |
-64.65 |
-38.18 |
78.25 |
65.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
221.96 |
399.01 |
139.93 |
356.56 |
169.05 |
| 管理人报酬(万元) |
36.42 |
55.87 |
22.86 |
39.36 |
20.14 |
| 托管费(万元) |
7.28 |
11.17 |
4.57 |
8.95 |
4.60 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.73 |
2.86 |
5.72 |
8.33 |
| 费用合计(万元) |
86.84 |
131.80 |
50.32 |
92.73 |
56.40 |
| 利润总额(万元) |
135.13 |
267.21 |
89.61 |
263.83 |
112.65 |
| 净利润(万元) |
135.13 |
267.21 |
89.61 |
263.83 |
112.65 |
